景區公司出納崗位職責

1、及時收繳公司每日經營場所的營業款和做好票據領取工作并做好記錄。

2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續不全的發票拒絕報銷。

3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。

4、有權對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。

5、嚴格遵守執行公司財務管理制度和公司票據管理制度。

6、保證各經營點票據的供給,確保正常經營。

7、嚴格遵守現金管理制度及公司財務管理制度,不得坐支現金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認真審核收付憑證,手續不全,帳目不清,存在問題拒絕辦理,必要時上報主管領導。

9、加強票證的妥善保管,對各種報銷單據,實行先批后報的原則,認真核對。

10、負責現金日記帳與銀行日記帳登記工作,做到清晰、準確,日清日結。

11、負責公司收入旬報快報表的統計上報工作,做到及時準確。

12、負責公司職工工資、獎金的發放工作,負責個體經營者工資發放工作。

13、完成公司領導交辦的其它任務。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。