公司會(huì)計(jì)工作交接制度(九)

會(huì)計(jì)工作交接制度是會(huì)計(jì)工作的一項(xiàng)重要制度,也是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要內(nèi)容。為了保證會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性,明確責(zé)任,使正確的會(huì)計(jì)工作不受人員調(diào)動(dòng)的影響,特制定本制度。

一、編制清冊(cè)逐項(xiàng)交接

1、已由本人受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),尚未填制的會(huì)計(jì)憑證、未登記的賬目,應(yīng)由本人完成,并在最后一筆余額后加蓋印章。

2、移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品,必須交接清楚,對(duì)未了事項(xiàng)須在清冊(cè)中注明,由移交人負(fù)責(zé)。

3、銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬余額要與總賬有關(guān)明細(xì)賬余額核對(duì),核對(duì)清楚后,才能交接。

4、有價(jià)證券(如債券、國(guó)庫(kù)券等)的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致;現(xiàn)金要根據(jù)現(xiàn)金日記賬余額點(diǎn)校,不得短缺。

5、為明確責(zé)任,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊(cè)上簽名,移交清冊(cè)由交接雙方及單位各執(zhí)一份,以供備查。

6、為保持會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性,接替人員必須繼續(xù)使用移交的會(huì)計(jì)賬簿,不得另立新賬。

7、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員移交時(shí),還應(yīng)將全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問(wèn)題和會(huì)計(jì)人員的情況等,向接替人員介紹清楚,需要移交的遺留問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。

二、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交

一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員辦理交接手續(xù),由本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)交,必要時(shí)由主管部門會(huì)同監(jiān)交。

三、臨時(shí)工作交接

對(duì)于會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離職、暫時(shí)不能工作需要接替或代理工作,也應(yīng)當(dāng)辦理交接手續(xù)。以保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性和分清工作責(zé)任,移交人員因病或者其他原因不能親自辦理移交,須本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可由移交人委托他人辦理移交手續(xù),委托人對(duì)所移交的會(huì)計(jì)工作和相關(guān)資料承擔(dān)責(zé)任。

四、移交后的責(zé)任

移交人對(duì)自己經(jīng)辦且已經(jīng)移交的會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性,要承擔(dān)法律責(zé)任,不能因?yàn)闀?huì)計(jì)資料已經(jīng)移交而推脫責(zé)任。

篇2:房屋租賃平臺(tái)資產(chǎn)交接工作制度

資產(chǎn)管理部工作手冊(cè)文件

――房屋租賃平臺(tái)資產(chǎn)交接工作制度

一、目的:

規(guī)范公司承租房屋資產(chǎn)交接工作、保證房屋資產(chǎn)交接過(guò)程高效、設(shè)施設(shè)備完好、資料齊備、為房屋資產(chǎn)管理工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、適用范圍:

適用于*資產(chǎn)管理部接管的所有房屋資產(chǎn)交接工作。

三、職責(zé):

1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)房屋資產(chǎn)交接工作過(guò)程中與業(yè)主的協(xié)調(diào)和銜接工作;

2.資產(chǎn)管理部片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄房屋資產(chǎn)交接的統(tǒng)籌與實(shí)施工作(包括設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收、租客資料移交、水電抄表、鑰匙交接、租客新合同簽訂等);

3.配置部負(fù)責(zé)新交接房屋資產(chǎn)的配置標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批工作;

4.資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)新交接房屋資產(chǎn)的《房屋租控情況一覽表》(押金、租金、物管費(fèi)、水電費(fèi)等的制訂與審批工作;

5.資產(chǎn)管理部客服專員負(fù)責(zé)新交接房屋資產(chǎn)的資料、檔案建設(shè)工作;

四、工作程序:

1.《房屋租賃合同》簽訂后,業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《租賃合同》及與業(yè)主協(xié)商情況確定交付日;

2.由業(yè)務(wù)部填發(fā)《工作聯(lián)系函》至所屬片區(qū)經(jīng)理簽收及做好交接準(zhǔn)備工作;業(yè)務(wù)經(jīng)理提前向業(yè)主發(fā)放《房屋交接所需資料通知函》,業(yè)主提前準(zhǔn)備好以下資料:

1)土地使用證明;

2)電梯設(shè)備資料(注:電梯房,電梯產(chǎn)品質(zhì)量合格證、電梯檢驗(yàn)合格證(正本張貼電梯內(nèi),復(fù)印件存檔)、電梯驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、電梯安裝使用維護(hù)說(shuō)明書)

3)租戶資料(身份證復(fù)印件等)

4)《房屋交接明細(xì)表》(含租客姓名、聯(lián)系方式、押金、已收取租金截止日期、已收取水費(fèi)(電費(fèi))的截止讀數(shù)、房屋家電家私明細(xì)等明細(xì)資料)

上述1)、2)項(xiàng)資料由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)接收并移交合同專員建檔保存;

上述3)、4)項(xiàng)資料由片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)接收并轉(zhuǎn)交客服專員建檔、形成《房屋租賃信息檔案表》

3.業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)同片區(qū)經(jīng)理與業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)抄錄水表、電表的總表及分戶表讀數(shù),雙方做好租客資料、設(shè)施設(shè)備檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢查、家電家私盤點(diǎn)、鑰匙門禁移交等交接工作后,雙方在《房屋交接明細(xì)表》、《截止至房屋交接日租戶未繳租金、水電費(fèi)匯總表》上簽名確認(rèn),《房屋交接明細(xì)表》、《截止至房屋交接日租戶未繳租金、水電費(fèi)匯總表》原件移交合同專員、復(fù)印件服務(wù)站客服專員建檔保存;

4.房屋交付日之前的租客租金由業(yè)主負(fù)責(zé)收取,房屋交付日之后的租客租金由公司收取;

5.房屋交付日抄錄水電表讀數(shù)之前的租客水電費(fèi)用由業(yè)主負(fù)責(zé)收取,房屋交付日抄錄水電表讀數(shù)之后的租客水電費(fèi)用由公司(片區(qū)經(jīng)理)負(fù)責(zé)收取;

6.雙方計(jì)核填寫《截止至房屋交接日租戶未繳租金、水電費(fèi)匯總表》,雙方簽字確認(rèn),公司可代為收取后再轉(zhuǎn)交業(yè)主,該費(fèi)用中收取不到的部分其收取責(zé)任仍由業(yè)主自行負(fù)責(zé)。

7.公司向業(yè)主支付的水電費(fèi)的底數(shù)為房屋交付日抄錄確認(rèn)的水電總表讀數(shù);

8.片區(qū)經(jīng)理對(duì)照《房屋存在問(wèn)題匯總表》,核對(duì)屬于業(yè)主處理的所有遺留問(wèn)題完成處理后,雙方在《房屋存在問(wèn)題匯總表》簽名確認(rèn),復(fù)印一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向業(yè)主進(jìn)行首次租金支付;

9.片區(qū)經(jīng)理按總經(jīng)辦指導(dǎo)價(jià)格聯(lián)系安排兼職保潔人員入場(chǎng),同時(shí)填寫《兼職保潔員入職通知單》主送行政管理部,抄送財(cái)務(wù)部。

10.片區(qū)經(jīng)理在維修技工的協(xié)助下按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格安裝樓宇公告欄、設(shè)置《樓宇保潔、巡查簽到表》、張貼"招租標(biāo)識(shí)"、"樓層號(hào)"、"門牌號(hào)"、"隨手關(guān)門"、"內(nèi)有監(jiān)控"、"水電氣安全"標(biāo)識(shí),上述物料、服務(wù)標(biāo)識(shí)存量不足時(shí)由客服專員負(fù)責(zé)填寫《物料申請(qǐng)表》,經(jīng)總經(jīng)辦審批后遞交營(yíng)運(yùn)部制作,領(lǐng)用由客服專員負(fù)責(zé)登記;

11.片區(qū)經(jīng)理接收租戶資料、《房屋交接明細(xì)表》后轉(zhuǎn)交客服專員建檔,客服專員制作《房屋租賃信息檔案表》,同時(shí)將《房屋租賃信息檔案表》發(fā)送片區(qū)經(jīng)理及總經(jīng)辦;

12.片區(qū)經(jīng)理協(xié)同客服專員對(duì)所接收的房屋鑰匙、門禁作標(biāo)識(shí)、入冊(cè)放置至相應(yīng)鑰匙箱內(nèi)由所屬服務(wù)站客服專員統(tǒng)一管理;

13.片區(qū)經(jīng)理7個(gè)工作日內(nèi)在業(yè)主的配合下完成原租客《房屋出租合同》的簽訂工作,拒絕簽訂新《房屋出租合同》的經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)辦后可作清退處理;

14.片區(qū)經(jīng)理7個(gè)工作日內(nèi)在維修技工的協(xié)助下完成電動(dòng)車場(chǎng)的車位劃線及編號(hào)、"規(guī)范停車"標(biāo)識(shí)張貼工作;

15.資產(chǎn)管理部根據(jù)房屋收購(gòu)成本、市場(chǎng)租金水平編制《房屋租控情況一覽表》,經(jīng)總經(jīng)辦審批后發(fā)送片區(qū)經(jīng)理,抄送財(cái)務(wù)部;片區(qū)經(jīng)理根據(jù)已審批的《房屋租控情況一覽表》開展招租工作;

五、相關(guān)記錄(表單):

1.ZC-QR-001《房屋交接明細(xì)表》

2.ZC-QR-002《房屋交接所需資料通知函》

3.ZC-QR-003《截止至房屋交接日租戶未繳租金、水電費(fèi)匯總表》

4.ZC-QR-004《房屋租賃信息檔案表》

5.ZC-QR-005《房屋租控情況一覽表》

6.ZC-QR-006《兼職保潔員入職通知單》

7.《房屋出租合同》(模板無(wú)固定編號(hào))

8.《物料申請(qǐng)表》(待編號(hào))

9.樓號(hào)燈箱(公司固定規(guī)格樣式,營(yíng)運(yùn)制作)

10.《接管公告》(模板無(wú)固定編號(hào))

11.服務(wù)標(biāo)識(shí):"電動(dòng)車號(hào)"、"規(guī)范停車"、"樓層號(hào)"、"門牌號(hào)"、"隨手關(guān)門"、"內(nèi)有監(jiān)控"、"水電氣安全"、"招租標(biāo)識(shí)"(公司固定規(guī)格樣式,營(yíng)運(yùn)制作)

六、支持文件

無(wú)

篇3:企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛交接班制度

1、接班人員必須提前15分鐘做好接班的準(zhǔn)備工作(穿好工作服,佩戴好名牌),正點(diǎn)交接班。

2、交班隊(duì)員向接班隊(duì)員移交,交接接班記錄本,對(duì)講機(jī)及其他用品,并交待清楚本崗位存在的問(wèn)題,下一班應(yīng)注意事項(xiàng)。接班人員要詳細(xì)閱讀交接班記錄和有關(guān)通知,詳細(xì)了解上一班工作情況,對(duì)不清楚的問(wèn)題一定要向交班者問(wèn)清楚,交班者要主動(dòng)向接班者交底,交班記錄要詳細(xì)完整。

3、交班人員要對(duì)接班人員負(fù)責(zé),要交安全、交記錄、交問(wèn)題、交物品(包括滅火器的數(shù)量、完好情況、有無(wú)丟失)交崗位衛(wèi)生、交工作情況,雙方要辦簽字手續(xù)。

4、如在交班時(shí)有突發(fā)事件或正處理問(wèn)題,應(yīng)以交班人員為主,接班人員積極配合,待處理完畢或告一段落,報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),征得同意后交班人員方可離開。

5、在規(guī)定的交接班時(shí)間內(nèi),如接班者因故未到,交班者不得離開崗位,擅自離開按脫崗處理,發(fā)生的一切問(wèn)題,由交班者負(fù)責(zé),接班者不按時(shí)間接班要追查原因,視情節(jié)進(jìn)行處理。

6、接班人員酒后或帶病堅(jiān)持上崗者,雙方不得交接,并及時(shí)報(bào)告,統(tǒng)籌安排。