酒店會計主管崗職責(五)

1、編制酒店各期報表和財務(wù)分析報告,做到數(shù)字真實,計算準確,送報及時。

2、填報經(jīng)濟效益月報表按時上報經(jīng)理。

3、嚴格、認真復核本部門人員所做的會計憑證的完整性,審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全一致,審批手續(xù)是否齊全,定期匯兌會計憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

4、負責工資提取與發(fā)放情況的分析,查明酒店工資總額增減變動情況及原因,分析工資總額構(gòu)成的合理性,供領(lǐng)導和有關(guān)人員參考。

5、月未負責編報"負債表""損益表""營業(yè)費用表""管理費用表""債權(quán)債務(wù)表"及營業(yè)款項回收情況。

6、根據(jù)在建工程合同,支付工程款項及結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)待攤,遞延費用。

7、掌握酒店各個銀行存款余額,提出合理的調(diào)用資金方案。

8、定期做好來往款項工作。

9、按照會計制度規(guī)定,設(shè)置會計帳薄,審核貨幣資金的支付和應付帳的核算工作(包括現(xiàn)金支出憑證,銀行轉(zhuǎn)帳支出憑證、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。)

10、做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細帳,保證總帳和明細帳金額相符。

11、負責應付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時交納稅款。

12、審核每月應付帳憑證,審核銀行支出出納員的全部原始憑證,支出憑證和會計憑證。

13、清理各項購貨定金,應付貨款,應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算,編制會計憑證。

14、對資金的周轉(zhuǎn)情況,按期向經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面綜合數(shù)據(jù)資料,合理調(diào)度資金,保證合理的銀行存款。

15、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的帳面盤點帳,每月終了時應根據(jù)總帳和有關(guān)明細帳編制各種報表。

16、負責所有會計憑證帳薄及各種會計報表的保管。

篇2:大酒店會計主管崗位職責

大酒店會計主管崗位職責

1、參與制訂財務(wù)部工作計劃及編制會計部費用預算。

2、對會計憑證,主要是記帳憑證進行復核,并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報告編制月報表。

3、審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤。

4、審核營業(yè)收入日報表上現(xiàn)金,銀行存款與交款單是否相符。

5、協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬員工之間的工作關(guān)系,考核員的工作質(zhì)量。

6、對下屬、員工進行培訓,關(guān)心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦其他任務(wù)。

篇3:某科技公司會計主管崗位工作標準

科技公司會計主管崗位工作標準

本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和**科技(深圳)有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。

本標準適用于**科技(深圳)有限公司。

1、工作內(nèi)容與要求

1.1認真貫徹國家及深圳市有關(guān)財政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。

1.2建立健全全公司財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度,按期修訂和完善。

1.3接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計,如實提供所需資料。

1.4設(shè)置和登記總帳、各種明細分類帳,對公司的全部經(jīng)營活動,財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。

1.5按公司《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、編制記帳憑證,并做到內(nèi)容齊全、完整、準確。

1.6對公司的財產(chǎn)物資進行核算,至少每季協(xié)助有關(guān)部門進行一次清查盤點,做到帳實相符,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導,進行帳務(wù)處理。

1.7對公司的成本、費用進行正確核算,負責編制成本費用計劃每季進行對比分析,每月反映、監(jiān)督、分析公司下達的《費用計劃執(zhí)行情況》,按時報送有關(guān)部門。

1.8對公司流動資金進行核算和管理,反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況,按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。

1.9及時清理債權(quán)、債務(wù),凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù),每季列出明細與經(jīng)辦人核對,寫明未收、付的原因,報公司總經(jīng)理審批,進行有關(guān)的處理。

1.10依據(jù)國家稅法規(guī)定,按期足額交納各種稅金,不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。

1.11按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求,及時準確編制財務(wù)各類報表。

1.12對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料,按月進行整理,裝訂:做到齊全、完整、美觀、易查。

1.13完成上級領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務(wù)。

2、責任與權(quán)限

2.1在公司經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中,發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款,有權(quán)拒絕執(zhí)行,并書面報告部門負責人及公司總經(jīng)理。

2.2對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權(quán)對記錄不準確、不完整的原始憑證,要求更正、補充,不真實的原始憑證,不予受理,并報告有關(guān)領(lǐng)導。

2.3對資金使用情況負責。有權(quán)對無合同、無資金計劃,無公司總經(jīng)理或董事長特批的預付款項,不予辦理,待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、帳實情況。

2.4對公司員工因公借款、報銷清算負責。嚴格按"財務(wù)報銷管理制度"有關(guān)條款執(zhí)行。

3、檢查與考核

3.1接受財務(wù)部門領(lǐng)導考核本崗位工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務(wù),視程度給予獎勵或處罰。

4、本標準由公司財務(wù)部負責解釋。