分公司出納工作職責

1、復核并按照審批手續(xù)完整的單據(jù)支付款項;

2、根據(jù)各種匯款通知,及時核查款項到賬情況,若已到賬,還需根據(jù)款項來源開具收款收據(jù);

3、每日根據(jù)收款、付款憑證登記日記賬,編制貨幣資金日報表,自行盤點庫存現(xiàn)金,并將日報表及相關(guān)單據(jù)交給主辦會計審核,做到日清月結(jié);

4、及時復印各個收款賬戶(包括存折)對賬單,確保對賬單的連續(xù)性;

5、接受主辦會計或總公司、分公司領導指定的專人定時或不定時的監(jiān)督、檢查、盤點工作;

6、公私分明,嚴禁貪污、挪用公司資金。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)出納貪污、挪用,公司將追究其相關(guān)的經(jīng)濟責任和法律責任;

7、嚴禁向總公司、分公司主要領導等指定的專人或分公司主辦會計之外的人提供公司資金及資金的進出、結(jié)余情況;

8、完成公司臨時交給的其他工作。

篇2:燃氣公司出納工作職責

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務。

2.負責審核經(jīng)總經(jīng)理批準簽字的收付款憑證(據(jù)),并及時辦理款項收付手續(xù)。

3.負責保管現(xiàn)金、各種費用管理、匯票和各種有價證券。

4.負責填制現(xiàn)金和銀行存款會計憑證,記載日記帳。

5.負責與開戶銀行結(jié)算手續(xù)的送、取和核對銀行存款帳目,負責納稅申報和及時足額繳納各種稅金及附加費用。

6.負責審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。

7.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

8.負責各種發(fā)票的領取、開據(jù)。

篇3:實小出納人員工作職責

市實小出納人員工作職責

1、出納人員應按國家財務制度和本單位規(guī)定認真審核現(xiàn)金的收、付憑據(jù)輸現(xiàn)金的收、付業(yè)務。對違反制度的收、付憑據(jù)有以拒絕辦理,對不明確的收支業(yè)務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

2、嚴格控制現(xiàn)金的使用范圍,能轉(zhuǎn)帳結(jié)算的決不支付現(xiàn)金,加強對坐支現(xiàn)金的管理,收及時存銀行,支取通過銀行。

3、收、付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,能及時輸?shù)默F(xiàn)金收支決不拖延,對違反制度規(guī)定的現(xiàn)金收、付業(yè)務堅決不輸。

4、加強現(xiàn)金的日常收支管理。設置現(xiàn)金日記帳,根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金收、付憑據(jù),按照經(jīng)濟業(yè)務的管理順序,逐筆進行登記,日清月結(jié),做到帳款相符。每月現(xiàn)金不得超過核定限額,超過部分存入銀行。

5、定期與會計做好清帳工作。在每一結(jié)帳期前,了結(jié)當月應辦的收、付業(yè)務,結(jié)出當月收、付發(fā)生額合計和滾成余額,并將原始憑證和現(xiàn)金日記帳等一同交給會計,經(jīng)雙方核實無誤后,由會計開據(jù)現(xiàn)金結(jié)算單一式二份,交單位負責人簽字后,各存一份,或相互在對方的現(xiàn)金帳戶余額上蓋章。

6、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務,執(zhí)行國家銀行現(xiàn)金管理制度。

7、嚴格履行財務審批手續(xù),必須經(jīng)過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業(yè)務。

8、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額,超過部分及時存入銀行,不得“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

9、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交其他單位和個人簽發(fā),填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章,與存根一并保存,支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

10、登記現(xiàn)金和銀行存款帳,要逐筆順項登記,并結(jié)出余額,及時同銀行對帳。

11、完成校長交辦的臨時工作。