z機(jī)械制造企業(yè)財(cái)務(wù)工作開展計(jì)劃

時(shí)間:**年12月1日至10年1月10日

1、了解企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)情況,并于12月31日時(shí)點(diǎn)清產(chǎn)核資

目標(biāo):產(chǎn)權(quán)是否清淅(包括土地使用權(quán)、房產(chǎn)證、車證、固定資產(chǎn)發(fā)票等);確認(rèn)資產(chǎn)是否有法律“傷痕”;產(chǎn)權(quán)的延續(xù)是否在對(duì)外賬務(wù)上表現(xiàn)清楚、準(zhǔn)確、符合公司法的規(guī)定;是否有涉及到擬資產(chǎn)重組的事由,是否有其他上市資源可能性,例如高新技術(shù)企業(yè)的評(píng)審,專利技術(shù)科研或購(gòu)入等等

2、了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)份額等情況,擬報(bào)上市的主打產(chǎn)品及新產(chǎn)品描述

目標(biāo):產(chǎn)品的性能、工業(yè)用途、主要指標(biāo)、獲得產(chǎn)品證書、獲得重要上游商認(rèn)可證書等等,對(duì)日后商業(yè)計(jì)劃書的闡述很重要;并且防止主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)相脫鉤,將有助于尋找上市亮點(diǎn),挖掘投資故事

3、了解自公司成立以來的財(cái)務(wù)報(bào)表(內(nèi)外賬)

目標(biāo):了解內(nèi)外賬之間負(fù)債表、損益表的差異程度,對(duì)日后負(fù)債表、損益表改造提供最初的依據(jù),為改造報(bào)表、改造賬務(wù)提供整體框架理由

4、了解自公司注冊(cè)以來,報(bào)送稅務(wù)的財(cái)務(wù)信息,并計(jì)算內(nèi)外賬的會(huì)計(jì)報(bào)表差異

目標(biāo):公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是合法性第一,真實(shí)性第一,一切數(shù)據(jù)都是在對(duì)外稅務(wù)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改造的,為了盡量避免兩者報(bào)表差異有可能成為公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上的“硬傷”

5、了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程及生產(chǎn)成本計(jì)算在對(duì)外賬務(wù)的表現(xiàn)

目標(biāo):產(chǎn)品生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)流表現(xiàn)是否連貫,制造費(fèi)用中的折舊的攤銷是否與產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量相匹配,生產(chǎn)成本計(jì)算的準(zhǔn)確性直接到損益表的損益和負(fù)債表的存貨價(jià)值,每年度終是否對(duì)所有的存貨項(xiàng)目的盤點(diǎn),并提取盤點(diǎn)表的原始單據(jù);生產(chǎn)人員的人數(shù)、生產(chǎn)工時(shí)與工資額是否與產(chǎn)量相匹配

6、了解公司資本操作方面是否有其他空間

目標(biāo):尋找資本運(yùn)作的其他空間,比如上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)捆綁上市,設(shè)置分公司,與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作關(guān)系等等

時(shí)間:**年1月10日至1月31日

7、從投資、籌資的角度審核自公司成立以來,賬務(wù)的完整性、會(huì)計(jì)核算的合規(guī)性

目標(biāo):賬務(wù)處理要符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,特別是06年度時(shí),新舊準(zhǔn)則交替時(shí)賬務(wù)處理的特別事項(xiàng),其次賬務(wù)處理要符合稅法的操作、,再者賬務(wù)處理要符合公司法、工商、銀行、擔(dān)保管理和披露的規(guī)定

8、與董秘配合制作商業(yè)計(jì)劃書

目標(biāo):一份讓投行看到很心動(dòng)的商業(yè)計(jì)劃書,至少是一幅企業(yè)本身發(fā)展的藍(lán)圖,必須精美且邏輯性、科學(xué)性強(qiáng),值得推敲的;同時(shí)組建IPO工作領(lǐng)導(dǎo)小組

時(shí)間:**年2月1日至3月31日

9、與投行、證商、中介機(jī)構(gòu)洽談,共同尋找機(jī)會(huì),聽取三者的意見以便及時(shí)修改上市方案

目標(biāo):如果資產(chǎn)重組屬于重大重組,那么新重組的公司要等三年(實(shí)際存續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間至少也要二年半)才能上市,以下的計(jì)劃、工作時(shí)間表將改變。但是,為了以后上市費(fèi)用與工作量的的減少,重組后的公司一定要嚴(yán)格按全納稅方式操作。(示范企業(yè):江南火炬電子),如果不需資產(chǎn)重組,依本人初步了解公司目前的情況,公司擁有三張執(zhí)照,因此選擇一個(gè)上市殼體將異常重要,不僅關(guān)系到公司IPO的進(jìn)程時(shí)間,而且關(guān)系賬務(wù)處理的配比性和上市費(fèi)用的節(jié)省,為了能有一個(gè)純凈的上市殼體,因此更需要進(jìn)一步了解公司的具體情況而商定,過程復(fù)雜,必須謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎

尋找最佳上市資源、途徑,同時(shí)談判最佳的股份分配,配合投行的盡職調(diào)查報(bào)告,盡量爭(zhēng)取戰(zhàn)略投資者資金到位

10、與此同時(shí),對(duì)企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)部控制制度進(jìn)行重新的整合和改造

目標(biāo):如果對(duì)賬務(wù)改造、內(nèi)部控制制度整合,聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)操作則積極主動(dòng)配合其繁忙工作;如果是企業(yè)自行處理兩件事,則要進(jìn)一步招聘人才,同時(shí)接受入主的中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)與監(jiān)督。因此,建議做好內(nèi)控制度的另一個(gè)體現(xiàn)就是實(shí)施ERP

時(shí)間:**年4月1日至6月30日

10、改造賬務(wù)及完善其他工作

目標(biāo):造就能夠通過具備證券資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的賬務(wù),處理好稅務(wù)、銀行、政府部門關(guān)系的工作,配合董秘做好項(xiàng)目申報(bào)、備案準(zhǔn)備工作及各方面工作

同時(shí),其他的各部門需要配合的工作,也是同時(shí)進(jìn)行的工作如:生產(chǎn)技術(shù)部門支持新的本行業(yè)高端產(chǎn)品做為擬融資的投資項(xiàng)目,能估算投資各個(gè)生產(chǎn)流程、所需購(gòu)置的固定資產(chǎn)、生產(chǎn)需要的人員和生產(chǎn)條件等等,銷售部門對(duì)新產(chǎn)品的銷售預(yù)測(cè)及市場(chǎng)定位,董秘對(duì)內(nèi)控制度書面作業(yè)及公司法理機(jī)構(gòu)的完整地建立

時(shí)間:**年7月1日至9月30日

11、股改

目標(biāo):股改工作的同時(shí),賬務(wù)的工作能夠通過審計(jì)并出具審核報(bào)告,內(nèi)部控制制度工作能夠通過并出具監(jiān)證報(bào)告,二年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告通過審計(jì)。

如使用股份執(zhí)照的殼體無需股改,只等戰(zhàn)略投資資金到位后,增資擴(kuò)股即可,但以上目標(biāo)也要盡量達(dá)成

時(shí)間:**年10月1日至12月31日

12、提交申報(bào)稿

目標(biāo):同時(shí)扣準(zhǔn)**年上半年的業(yè)績(jī),讓二年一期的報(bào)告如期通過,提交招股說明書。

如果一審不通過,退回申報(bào)稿,上市計(jì)劃至少要推后半年

時(shí)間:**年10月1日至**年3月31日

13、上市

目標(biāo):在接受發(fā)審委的責(zé)詢后,如發(fā)審委通過,路演,與證商簽定包銷協(xié)議,確定發(fā)行價(jià)格,各方面人員接受深交所培訓(xùn)完畢,股票上市。

以上工作計(jì)劃時(shí)間非常地緊迫,只有各部門充分地配合,努力地做好每一樣工作才能達(dá)成目標(biāo)。如果哪個(gè)部門工作不力或其他因素拖住時(shí)間的,則整個(gè)計(jì)劃表的時(shí)間都要向后推移。

篇2:鐵路工程計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)

①協(xié)助指揮長(zhǎng)管理本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)所需資源(財(cái)、物)的投入及有效實(shí)施,監(jiān)控資金使用,確保安全生產(chǎn)管理資金投入。

②負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理成本分析;組織編制年度安全生產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算;審查年度安全生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況;審查年度安全生產(chǎn)管理籌措經(jīng)費(fèi)運(yùn)用情況和年度安全工作財(cái)務(wù)決算報(bào)告。③監(jiān)督"安全文明施工措施費(fèi)"資金到位和運(yùn)用情況。④監(jiān)督安全事故和應(yīng)急處理發(fā)生費(fèi)用的執(zhí)行情況。⑤履行"三標(biāo)一體"管理體系中的相關(guān)指責(zé)。

篇3:計(jì)劃財(cái)務(wù)處綜合崗位管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,不違章作業(yè),對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任;

2負(fù)責(zé)審核所有安全生產(chǎn)費(fèi)用原始單據(jù)的真實(shí)與完整性。

3負(fù)責(zé)檢查安全生產(chǎn)費(fèi)的提取和使用的正確性。

4上崗按照規(guī)定著裝,掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí),熟練正確使用各種防護(hù)器具和滅火器械;

5積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;

6積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀。