三星級酒店出納崗位職責

崗位名稱:出納

直接上級:財務部經理

管理對象:收銀員

具體職責:

1.對財務部經理負責;

2.負責現金收入管理、檢查和清點每日各營業點所交現金,按幣類、幣值面額歸類整理,填制現金繳款單,及時送存銀行;

3.負責簽收和整理各種支票、信用卡等,填制進帳單,及時送存銀行辦理結算轉帳;

4.憑總經理審批后的付款憑證并加以復核確認后,辦理酒店各種付款結算業務;

5.將歸類整理好的原始單據(收入、支出),按照業務發生的順序,序日序時逐筆登記現金明細日記帳和銀行存款明細日記帳,并將原始單據編號后轉交給核算會計,做到日清月結,帳款相符;

6.每日根據營業收入情況如實編制"出納收入日報表",根據各收銀點及收銀員的交款情況編制;

7.負責對各種幣別的現金,銀行存款的對帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根,單據不得遺失;

8.嚴格執行現金清查盤點制度,每日核對庫存現金,不得坐支,確保現金的安全;

9.負責外幣兌換匯率的收、發,將所收的外幣牌價進行有效的整理后,及時傳達給收銀;

10.妥善保管印章和空白支票,并做好領用序時登記工作;

11.負責對銀行上門收款的監點工作;

12.負責員工的工資發放工作;

13.負責相關稅務部門的申報及負責交納稅款;

14.負責發票、收款收據及其它票證的購買、登記;

15.完成及協助其他財務人員完成上級下達的任務。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。