公司財務(wù)部職能說明書
公司財務(wù)部職能說明書
執(zhí)行主體財務(wù)部監(jiān)督主體行政總監(jiān)考評主體總裁?行政總監(jiān)
1、認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財務(wù)制度,仔細研究財經(jīng)政策,隨時掌握財經(jīng)信息,為企業(yè)當(dāng)好家,理好財。
2、根據(jù)國家財務(wù)管理制度、方針的指導(dǎo)精神,制定并健全本公司各項財務(wù)管理制度。經(jīng)常組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
3、按國家及公司有關(guān)規(guī)定建立各類會計賬簿及編制財務(wù)報表,及時清理各類往來賬款,做到帳帳相符,帳物相符。因主觀原因造成呆帳損失要追究當(dāng)事人責(zé)任。
4、負責(zé)編制公司年度財務(wù)預(yù)算。監(jiān)督、檢查公司各部門財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,并定期匯總上報總經(jīng)理。
5、負責(zé)分析公司的經(jīng)濟活動、財務(wù)收支情況和經(jīng)營成果,并將結(jié)果上報總經(jīng)理。
6、負責(zé)成本核算,并對公司的成本進行預(yù)測、控制和分析,進行項目的財務(wù)工料分析。
7、把好“支出”關(guān),對不合理規(guī)定、不合理支出或超審批權(quán)限的支出有權(quán)拒付,大項支出無總經(jīng)理審批不得支付。
8、各種帳務(wù)、現(xiàn)金、有價單據(jù)、公章和印鑒必須妥善保管,嚴格使用程序,不出差錯。
9、收集、抽查、鑒簽項目部的材料臺帳,及時掌握材料的單價,用數(shù)據(jù)跟蹤材料成本的運行情況。
10、積極配合材料設(shè)備處、項目部,合理統(tǒng)籌資金運作。
11、針對每個工程項目認真做好成本核算工作,匯總成本支出:人工費、材料費及其它費用(含該項目分攤的管理費,發(fā)生的業(yè)務(wù)費、各種差旅費)。分析項目利潤升降的原因,并提出解決辦法和措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
12、每季進行一次典型的成本分析和現(xiàn)場工料分析。
13、積極指導(dǎo)相關(guān)部門收取工程款和工程尾款,并負責(zé)及時辦理相關(guān)手續(xù)。
14、做好聯(lián)營工程有關(guān)資金方面的配合工作。
15、及時向董事長匯報資金運作與成本情況。
16、友好接受審計、財稅機關(guān)的檢查,按照國家有關(guān)規(guī)定和總經(jīng)理的批示,及時繳納稅收。
17、協(xié)助質(zhì)安室修訂“管理手冊”和“管理體系程序文件”。積極配合ISO9001ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的運行。
18、組織本部門員工認真學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系文件。
19、財務(wù)部的工作由財務(wù)總監(jiān)按照該部門的崗位職責(zé)來進行考核。
簽發(fā)人/簽名
財務(wù)部:
現(xiàn)將《部門職能說明書》發(fā)給你部,請嚴格執(zhí)行。
總裁/日期:
執(zhí)行人/簽名
總裁:
茲收到《部門職能說明書》,本人部門職能的詳細內(nèi)容,并保證在本部門嚴格貫徹執(zhí)行。
執(zhí)行人/日期:
編制人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期
修改標(biāo)記處數(shù)修改/日期
篇2:公司財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書
公司財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書
崗位名稱:財務(wù)經(jīng)理所屬部門:財務(wù)部直接上級:主管副總經(jīng)理
直接管轄范圍:財務(wù)部各項事項
工作目的:參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理分配公司收入,合理使用資金,統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
具體工作職責(zé)
1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、預(yù)算工作。
2.負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。
3.建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
4.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5.負責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)性融資工作。
6.負責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃,參與制訂公司的經(jīng)營計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
7.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律,以及公司各項決議。
8.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議,組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。
9.組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則。
10.負責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào),審核所有上報的財務(wù)報表,及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。
11.負責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。
關(guān)鍵決策與責(zé)任:組建公司預(yù)算體系,組織制訂整個公司預(yù)算,考核每一項資金的使用情況,提供預(yù)算分析報告。監(jiān)督財務(wù)收支,組建對外會計核算體系,負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算
資格要求:學(xué)歷要求:大學(xué)
專業(yè)知識要求:
技術(shù)資格要求:會計師職稱
專業(yè)背景要求:至少三年財務(wù)管理經(jīng)驗
年齡/性別要求:無
個性要求:認真負責(zé),謙虛謹慎
篇3:公司財務(wù)部部門職能說明書
公司財務(wù)部部門職能說明書
部門名稱:財務(wù)部
部門編號:
制定時間:
主要工作職責(zé)
一、日常財務(wù)事務(wù)
1、建立對外會計核算體系,負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。
2、如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表,依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。
3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。
4、客戶的資信調(diào)查。
5、正確進行成本費用的核算,及時準(zhǔn)確提供公司的財務(wù)信息,并進行整理、分析和報告。
6、合同保函的辦理。
7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。
8、向合同項目負責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。
二、日常財務(wù)管理
1、組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。
2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。
3、公司運營的資金分析。
4、參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。
5、為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。
6、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。
三、資金運作
1、對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。
2、對外投資的財務(wù)分析。
四、財務(wù)知識的培訓(xùn)
五、監(jiān)督和建議
1、監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況,提出財務(wù)分析報告,并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。
2、對公司的資金使用情況進行監(jiān)督,并提出建議。
權(quán)限范圍1、財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。
2、財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核員工借款項是否確實需要發(fā)生,并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。
3、員工借款后一個月仍沒有報帳的,并且沒有前提特殊說明的,財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟處罰。
4、各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。
工作流程1、報銷流程:經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計審核-----財務(wù)
經(jīng)理審核----財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報銷
2、借款流程:同報銷流程
3、票據(jù)傳遞流程:出納報銷(現(xiàn)金、銀行日報表)----會計審核記帳
4、對外報表流程(所有對外報表需經(jīng)他人審核):制表人----審核人