公司財(cái)務(wù)部職能(五)

1目的

明確財(cái)務(wù)部管理職能,加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制。

2范圍

公司財(cái)務(wù)部。

3責(zé)任

財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)履行本部門財(cái)務(wù)管理職能,總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4內(nèi)容

4.1財(cái)務(wù)部是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、財(cái)務(wù)核算管理、成本核算管理、經(jīng)濟(jì)效益分析等財(cái)務(wù)管理工作。依照各項(xiàng)專業(yè)管理法規(guī),結(jié)合各時(shí)期的工作目標(biāo)和任務(wù)依法進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。

4.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需資金的計(jì)劃、籌措、安排、調(diào)節(jié)、兌付等工作。

4.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所開(kāi)支費(fèi)用和成本的歸集、核算、帳務(wù)處理以及編制會(huì)計(jì)報(bào)表等工作。

4.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)收入的承收及其發(fā)票的開(kāi)具。

4.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地分析,為總經(jīng)理提供準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

4.6負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)、資金的管理。

4.7負(fù)責(zé)對(duì)本部門所使用的各類資產(chǎn)及實(shí)物管理。

4.8負(fù)責(zé)與本部門對(duì)口各專業(yè)的對(duì)外公關(guān)工作。

4.9負(fù)責(zé)建立健全本部門所轄事務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理程序。

4.10積極與公司內(nèi)其它各部門加強(qiáng)溝通和協(xié)作,保證各項(xiàng)任務(wù)的全面完成。

4.11定期向總經(jīng)理匯報(bào)本部門工作,及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)分析供總經(jīng)理決策,并完成其交辦的其它工作。

篇2:配貨中心財(cái)務(wù)部職能

配貨中心財(cái)務(wù)部部門職能

定義:指公司所有財(cái)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)

主要職能:

1、日常工商、稅務(wù)事務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理

3、收集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報(bào)告

4、組織各部門編制收支計(jì)劃,編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

6、參與公司及各部門對(duì)外較重大的經(jīng)濟(jì)合同的簽定工作;

7、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總;

8、計(jì)算折舊與攤提;

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司利潤(rùn)完成情況的檢查、考核和利潤(rùn)分配

10、監(jiān)督、核查各種會(huì)計(jì)憑證;

11、整理扣繳資料;

12、營(yíng)業(yè)各部賬冊(cè)申報(bào);

13、營(yíng)業(yè)各部預(yù)估申報(bào);

14、會(huì)計(jì)查帳準(zhǔn)備工作;

15、財(cái)產(chǎn)目錄調(diào)整;

16、統(tǒng)計(jì)薪資扣繳及申報(bào);

17、公司各項(xiàng)費(fèi)用的審核、報(bào)銷

18、編制公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表;

19、制作公司固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表;

20、編制公司月、季度、年財(cái)務(wù)報(bào)表;

21、編制公司項(xiàng)目可行性投資預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表;

22、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯編和上報(bào);

23、建立公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理制度;

24、對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、給決策機(jī)構(gòu)提供綜合性的財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

25、監(jiān)督公司各部門項(xiàng)目預(yù)算、尋價(jià)、比價(jià)、成本計(jì)算、采購(gòu)、合同經(jīng)濟(jì)條款審查,折舊、報(bào)損、報(bào)失、注銷,檢查合同執(zhí)行情況,監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。

篇3:公司財(cái)務(wù)部部門職能說(shuō)明書

公司財(cái)務(wù)部部門職能說(shuō)明書

部門名稱:財(cái)務(wù)部

部門編號(hào):

制定時(shí)間:

主要工作職責(zé)

一、日常財(cái)務(wù)事務(wù)

1、建立對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算。

2、如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按時(shí)提供對(duì)外報(bào)表,依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。

3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

4、客戶的資信調(diào)查。

5、正確進(jìn)行成本費(fèi)用的核算,及時(shí)準(zhǔn)確提供公司的財(cái)務(wù)信息,并進(jìn)行整理、分析和報(bào)告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。

二、日常財(cái)務(wù)管理

1、組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。

2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

3、公司運(yùn)營(yíng)的資金分析。

4、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財(cái)務(wù)體系。

6、擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。

三、資金運(yùn)作

1、對(duì)公司籌措資金提出計(jì)劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。

2、對(duì)外投資的財(cái)務(wù)分析。

四、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)

五、監(jiān)督和建議

1、監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。

2、對(duì)公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并提出建議。

權(quán)限范圍1、財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)。

2、財(cái)務(wù)部有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度審核員工借款項(xiàng)是否確實(shí)需要發(fā)生,并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。

3、員工借款后一個(gè)月仍沒(méi)有報(bào)帳的,并且沒(méi)有前提特殊說(shuō)明的,財(cái)務(wù)有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。

4、各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷均要按公司規(guī)定格式填寫計(jì)劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。

工作流程1、報(bào)銷流程:經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會(huì)計(jì)審核-----財(cái)務(wù)

經(jīng)理審核----財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報(bào)銷

2、借款流程:同報(bào)銷流程

3、票據(jù)傳遞流程:出納報(bào)銷(現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表)----會(huì)計(jì)審核記帳

4、對(duì)外報(bào)表流程(所有對(duì)外報(bào)表需經(jīng)他人審核):制表人----審核人