某有限公司資金調度崗崗位職責

公司:

1.根據財務預算、財務預測編制籌資和投資計劃;

2.研究公司現金流量,籌措、使用、調度資金,保證公司資金供應;

3.分析財務結構和營運資金狀況,控制各部門資金并考核其使用效果;

4.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

5.對外投資項目的選定及其財務結構、獲利能力分析事項。

分公司:

1.分析財務結構和營運資金狀況,控制各部門資金并考核其使用效果;

2.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

3.負責進行分公司備用金管理;

4.根據分公司的資金余缺情況及時向公司上劃資金,并向公司申請不足資金的貸款;

篇2:有限公司資金調度崗崗位職責

某有限公司資金調度崗崗位職責

公司:

1.根據財務預算、財務預測編制籌資和投資計劃;

2.研究公司現金流量,籌措、使用、調度資金,保證公司資金供應;

3.分析財務結構和營運資金狀況,控制各部門資金并考核其使用效果;

4.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

5.對外投資項目的選定及其財務結構、獲利能力分析事項。

分公司:

1.分析財務結構和營運資金狀況,控制各部門資金并考核其使用效果;

2.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

3.負責進行分公司備用金管理;

4.根據分公司的資金余缺情況及時向公司上劃資金,并向公司申請不足資金的貸款;

篇3:財務會計崗位職責細則

財務會計崗位職責細則

　　1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。

　　9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。