職責描述:

1.辦理銀行結算、現金及銀行日報

2.管理現金及有價證券

3.應收賬款及應付賬款跟蹤

3.資金計劃及執行跟蹤

4.負責保存、歸檔財務相關資料等內勤工作

任職條件:

1.大專及以上學歷

2.兩年以上財務出納工作經驗

3.會熟練操作辦公軟件、網銀等工具

4.掌握現金管理、會計基礎知識

5.熟悉銀行業務辦理

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任職要求:

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:校后勤飲食中心出納員崗位職責

學校后勤飲食中心出納員崗位職責

1、遵守職業道德,樹立良好的職業品質,努力鉆研業務,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質量。

2、出納員在主任的領導下,負責庫存現金、銀行支票、印章和各類票據管理工作。

3、嚴格執行國家財務紀律和飲食中心規章制度,對不符合財務制度的報帳票據拒絕支付。

4、按照會計制度的規定,及時記帳、結帳,做到數字準確,帳目清楚,日清月結,并每月核對庫存,保持錢與帳目相符,如有出入必須查清原因,并報告領導處理。

5、加強支票的管理,不準私自轉借和使用銀行存款。支票與密碼必須分開保管,領用空白支票時必須按規定登記,填限額、注明用途、領導簽字等手續。

6、按照銀行制度報送“銀行對帳單”及時銀行核對帳目,準確掌握銀行存款金額和未達金額,對未報帳的支票要查明原因,催促報帳,避免出現支出赤字和未達金額。

7、嚴格現金收付管理手續,憑記帳憑證收付往來款項,現金核對無誤后,本人簽字,方可收付。

8、及時發放職工的計件工資和加班費等,并當面點清。

9、努力做好上級交辦的臨時任務,當好領導的參謀并向領導提出建議。年底認真總結經驗,做好述職報告。