集中支付崗安盛天平財險安盛天平財產保險股份有限公司,天平汽車保險股份有限公司網站,安盛天平,安盛天平財險,安盛天平職責描述:

1、負責每日規定時間內對公司業務及費用各類款項的集中支付,確保支付的準確性、及時性

2、負責每日對集中支付數據檢查,并對異常情況的及時處理,完善系統運營需求

3、負責每日集中支付資金計劃的預測

4、負責按月編制集中支付銀行賬戶余額調節

5、負責集中支付渠道銀行結算費的年初預算,按月與核對銀行結算費用并動支報銷

6、負責處理集中支付相關對接系統的問題,確保三方系統運行順暢

7、負責按業務或機構需求及時提供集中支付銀行回單等有效支付憑據

8、定期分析集中支付成本現狀,持續優化支付渠道,降低成本,并提出合理化建議

任職要求:

1、認同公司企業文化,具有良好的職業道德與大局觀念;

2、正直、誠實,有責任心,工作主動、細致;

3、具備較強的管理、分析能力;

4、具備良好的溝通和協調能力;

5、具備良好的執行力。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。