ExpenseSpecialist-報銷專員派克漢尼汾派克漢尼汾流體傳動產品(上海)有限公司,Parker,派克漢尼汾,派克漢尼汾

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Qualifications:

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篇2:物業公司財務報銷有關規定

物業公司關于財務報銷的有關規定

一、差旅費報銷程序

1、各部門人員需出差的,首先填寫出差申請表(詳見附表),交部門經理簽字,行政人事部經理簽字,報總經理審批;需要借款的,要在出差申請表中寫明借款金額。

2、需借差旅費的員工,持總經理批準的出差申請表,交財務經理審核簽字,即可到出納員處領取借款。

3、員工出差回來,應在一周內填寫差旅費報銷單,(如有借款,應在差旅費報銷單中注明退〈補〉金額),和出差申請表一并交財務經理審核、總經理簽字,即可到出納員處報銷。

二、采購報銷程序

1、各部門每月28日前作好采購計劃,經部門經理簽字后,交行政人事部采購員,采購員匯總各部門采購計劃,作匯總表,由行政人事部經理簽字,財務經理審核后,報總經理審批。采購員應嚴格按照計劃執行,未作計劃的物品不得購買。如遇特殊原因確實急需,部門經理填寫緊急采購單,經行政人事部經理簽字,財務經理審核,報總經理審批后方可購買。

2、采購員憑購買物品發票填寫費用報銷單(詳見附表),經行政人事部經理簽字,財務經理審核、總經理簽字后到出納員處報銷。

三、招待費報銷程序

員工因工作需要需宴請,應于一日前填寫招待費申請表(詳見附表),注明宴請目的,宴請單位人數,宴請餐廳、宴請金額。經部門經理簽字,總經理審批后方可宴請。報銷時,附上已批準的招待費申請表及正式發票交財務經理審核、總經理簽字,可到出納員處報銷。

四、汽油費、通訊費、醫藥費、出租車費報銷程序

汽車使用汽油量基本應與行駛公里數相當。駕駛員憑購置汽油的發票,經行政人事部經理簽字,財務經理審核、總經理簽字后可報銷。公司長途電話實行電話密碼責任制,電話密碼由部門經理控制,若查詢單出現非公司用途號碼,費用由部門經理承擔。

五、汽車修理費報銷程序

汽車修理應提前填寫維修申請表(詳見附表),寫明修理的原因、項目、估計費用,維修單位等,經行政人事部經理批準,總經理審核同意后方可修理。修理完畢,憑發票填寫費用報銷單(附維修清單),送財務經理審核、總經理簽字后可去出納員處報銷。

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六、日常辦公費的報銷程序

公司日常辦公費用由經辦人填寫費用報銷單,經部門經理簽字,財務經理審核、總經理簽字后方可報銷。

篇3:某物業公司費用報銷審核管理制度

物業公司費用報銷審核管理制度

1.0目的

規范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于公司各項報銷費用的控制。

3.0工作職責

3.1財務部稽核、主管負責報銷單據的及時審核。

3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。

4.0程序要點

4.1費用報銷的內容

4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費、交通費、辦公費

備注:業務招待費須事先填寫《招待費用審批單》。

4.1.2經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據。;

4.2報銷單據的填制要求

4.2.1費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。

4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《支出憑單》上填寫各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等,在發票背面簽上經辦人姓名。

4.2.4采購類經營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

4.3報銷單據的審核

4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認;

4.3.2財務部稽核、主管應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務主管、審核欄內簽署姓名、審核日期后,再交由總經理審批。

4.3.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

4.4費用的給付

4.4.1報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。

4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現金支付,以支票支付的需填寫《支票領用審批單》,填寫領用人、審核人、審批人。

4.4.4費用發生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

4.5費用報銷單據的保管

4.5.1費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

4.5.2所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

5.0記錄文件與控制表格

5.1《招待費用審批單》

5.2《支出憑單》

5.3《支票領用審批單》

5.4《收貨單》

5.5《申請定貨單》

6.0支持文件