現金會計崗位職責書

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崗位職責：

1.現金、銀行、日常開支的管理

2.登記銀行日記賬、現金日記賬

3.負責與各相關方的賬務結算工作

4.與銀行、稅務部門的聯絡工作

5.配合會計對賬務的管理工作

6.其他有關財務工作

任職資格：

1.財務相關專業，本科學歷

2.熟練使用辦公軟件

3.工作熱情積極、細致耐心、具有良好的溝通能力與協調能力

現金會計崗位職責書范文

任職要求：

1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，優秀應屆畢業生也可考慮;

2、具有從業資格證及初級以上職稱

3、能夠駐外，服從調配。

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

會計出納員崗位職責

1、嚴格執行國家的財經紀律、政策、《會計法》及學校《財務管理制度》。

2、協助學校領導做好學校財務的預決算工作，堅持每月及時將財務運行情況向學校行政匯報。

3、按照上級文件規定和學校決定，認真組織和完成各項收費工作。不超收、不短收，未經校長批準，不得自作主張改變任何收費標準;一切收費都必須按規定進入指定帳戶，不得截留、坐支、挪用、外借，教職工有特殊困難需要借款的，必須經校長簽字審批;一切上級拔款及各種渠道的學校收入，必須在到帳當天向學校報告。

4、嚴格執行財務報銷程序，一切入帳報銷的憑證，必須是符合政策規定的正式票據，必須有經辦人簽字，必須有校長審核簽字，否則，不得結帳報銷;對于購進的大宗物品、固定財產，必須先登記固定資產帳目，再予報銷。

5、認真做好現金日記帳，做到日清月結、帳款相符;定期向學校報告經費余額情況;流動現金按上級要求掌握，不得留有大額現金，現金安全由出納員個人負責。

6、按上級要求建好校產分類帳，對于新購校產及時登記建帳。對低值易耗品建立入庫、出庫、消耗登記;對于固定資產，明確保管人和使用人，并定期組織清理審核。

7、規范建立會計檔案，確保報表準確、帳簿清潔、裝訂規范、查閱方便。

8、及時完成學校和總務室布置的其他工作。

物流公司出納崗位職責

1.辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表。

3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。

5.妥善保管現金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責。

6.及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表。

7.按人力資源部核定的員工工資標準，及時發放本單位員工工資。

8.辦理貨款收支業務,及時登記應收賬款及資金統計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據，交會計填制記帳憑證。

10.向客戶開具發票。

篇2:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。

篇3:學校現金會計工作職責范例

學校現金會計工作職責

1.按照國家《現金管理條例》的規定:現金收入送存銀行必須出具正式收據;不得坐支現金;更不得私收私分;支付現金要有正式合法憑證,不得以“白條”抵庫。

2.工作時間要集中精力,防止現金收付差錯,每天下班前與制單人員核對現金余額,發現差錯及時查找,做到日清月結,帳款相符。加強防范意識,保證資金安全,如有短缺,自負賠償責任。

3.收付款后要在記

憑證上簽章,每日將報銷單據與現金核對無誤后,及時將單據交給復核人員。填寫憑證,必須認真準確,大小寫金額一致。

4.嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證,臨時離開崗位時,必須鎖好保險柜,未經領導同意不得委托他人代辦。

5.每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳,并編制現金日報表,做到帳(現金帳)實(庫存)相符,帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。

6.為確保安全,去銀行提、繳巨額款時,必須通知保衛人員護送。

7.完成領導臨時交辦的各項工作任務。