單位資金會計崗位職責(一)

以下就是單位資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.協助完成現金及帳戶管理工作，通過網銀網上銀行查詢賬戶余額及交易明細;

2.維護票據到賬查詢系統，網銀明細下載及對賬單導入及日常維護;

3.賬戶余額核對，核對紙質賬單及網上銀行對賬單;

4.協助追收各地店鋪回單稅單;

5.協助管理銀行協議、證照等重要文件;

6.跟進各地店鋪的資金管理事務，協助完成上級安排跟進其他特殊項目。

單位資金會計崗位職責(二)

1辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

2銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;

3提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6完成領導交辦的其他事項。

單位資金會計崗位職責(三)

(1)核對賬務，做好應收賬款的催收;

(2)負責公司日常財務的編制工作;

(3)負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送;

(4)負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;

(5)參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記;

(6)完成領導交辦的其他工作。

單位資金會計崗位職責(四)

1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度

2、提高資金使用率

3、負責日常資金劃撥規劃及處理

4、資金賬務與會計賬務定期核對

5、出資金報表

6、預算執行，情況跟蹤落實及控制

7、云賬戶及云幣賬戶統計及核算

8、資金風險把控。

篇2:支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。