庫(kù)存會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
庫(kù)存會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是庫(kù)存會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望對(duì)您有所幫助。
1、負(fù)責(zé)各類庫(kù)存物資的入出庫(kù)核算和審核，藥房藥品購(gòu)、銷、存的核算和審核，準(zhǔn)確、及時(shí)地報(bào)送各種報(bào)表及相關(guān)資料。帳務(wù)處理符合會(huì)計(jì)規(guī)范。根據(jù)審核無誤的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、批準(zhǔn)計(jì)劃、合同協(xié)議、發(fā)票等相關(guān)證明及時(shí)記帳。
2、發(fā)揮會(huì)計(jì)的核算監(jiān)督作用，幫助庫(kù)房物資員做好效期管理的實(shí)物管理工作。發(fā)揮會(huì)計(jì)功能，保證庫(kù)房物資安全、完整。
3、每月負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入、調(diào)撥、銷售、退回、庫(kù)存等進(jìn)行核算，如有誤差，應(yīng)查明原因，及時(shí)報(bào)告。月終報(bào)庫(kù)存購(gòu)、銷、存匯總表，每月與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)，保證帳帳相符。
加強(qiáng)對(duì)退貨的管理，對(duì)滿足退貨條件、退貨手續(xù)的物資及時(shí)辦理退貨，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門做相應(yīng)帳務(wù)處理。
4、掌握醫(yī)院物資入出庫(kù)第一手資料，負(fù)責(zé)收集、審核、傳遞原始憑證，會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)確、及時(shí)。每月月底進(jìn)行入出庫(kù)匯總上報(bào)，保證上報(bào)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。
5、根據(jù)財(cái)務(wù)部安排，定期對(duì)各庫(kù)房藥品、器械、材料、后勤物資等進(jìn)行盤點(diǎn)清查，盤盈盤虧要查明原因，分清責(zé)任，寫出盤點(diǎn)情況說明書，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有多余積壓物品，近期、過期失效和破損物品，要及時(shí)報(bào)告和處理
6、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院關(guān)于藥品、材料、器械的價(jià)格規(guī)定，協(xié)助配合價(jià)格崗位把好各庫(kù)物資價(jià)格出入庫(kù)關(guān)。嚴(yán)把物品采購(gòu)價(jià)格關(guān)，對(duì)院進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資，必須按招標(biāo)價(jià)辦理入庫(kù)，藥品價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品政策，各類物資、藥品的價(jià)格進(jìn)行比較、分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
接到藥品價(jià)格調(diào)整通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，編制價(jià)格調(diào)整表并寫出調(diào)整后盈虧情況匯報(bào)，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為會(huì)計(jì)帳務(wù)處理的依據(jù),并及時(shí)通知相關(guān)部門。
8、負(fù)責(zé)庫(kù)存物資代碼的設(shè)置。對(duì)新購(gòu)藥品、衛(wèi)生材料必須及時(shí)上帳，保證臨床應(yīng)用和記帳。
9、按季度撰寫藥品、衛(wèi)生材料購(gòu)、銷、存、調(diào)價(jià)等情況分析，客觀、真實(shí)、公正反映購(gòu)銷、庫(kù)管的基本情況，提供改進(jìn)工作的合理化建議。
10、完成財(cái)務(wù)部臨時(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集，反饋信息等工作。
采購(gòu)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.認(rèn)真仔細(xì)下好采購(gòu)訂單，及時(shí)給到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字，并傳真。為了采購(gòu)物料的及時(shí)下達(dá)及購(gòu)買回來，不耽誤生產(chǎn)出貨。
2.會(huì)計(jì)給來的送貨單及入庫(kù)單，依照此兩份單子附齊許總簽好的訂單。財(cái)務(wù)做賬需要，明天都及時(shí)附好訂單給到會(huì)計(jì)做采購(gòu)發(fā)票。
3.收集整理并及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)資料。加供應(yīng)商的申請(qǐng)，供應(yīng)商資料的更改，為了準(zhǔn)確無誤的下好正確的訂單，及與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交流的順暢。
4.協(xié)助采購(gòu)做好供應(yīng)商每月的對(duì)賬工作。倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量采購(gòu)對(duì)單價(jià)會(huì)計(jì)對(duì)總的，我就是對(duì)數(shù)量、單價(jià)和多料少料等有問題的供應(yīng)商進(jìn)行溝通。催促供應(yīng)商及時(shí)傳對(duì)賬單并對(duì)好賬。為了協(xié)助財(cái)務(wù)更好的做賬，以及以后供應(yīng)商和我司雙方更好的合作關(guān)系，達(dá)到共贏。
5.熟悉和了解本部門各個(gè)環(huán)節(jié)的工作情況，協(xié)助采購(gòu)寄發(fā)物料樣品及退料。打包發(fā)快遞無疑是減輕采購(gòu)主管的工作。
6.做好整個(gè)采購(gòu)付款申請(qǐng)的流程工作，采購(gòu)費(fèi)用的統(tǒng)一申請(qǐng)和報(bào)銷。給采購(gòu)主管清楚自己所負(fù)責(zé)的供應(yīng)商有多少款沒有付，并協(xié)助了出納正確無誤的把供應(yīng)商的款付出去。
7.整理每天的采購(gòu)訂單并做好采購(gòu)報(bào)表，并發(fā)到相關(guān)的同事的工作郵箱。讓相關(guān)同事知道哪些料是在什么時(shí)候可以到公司，好安排部門的相關(guān)工作。
8.協(xié)同物控采購(gòu)部其他人員做好外來工作人員的接待工作。這個(gè)所接觸的基本上是關(guān)于供應(yīng)商貨款的事情。
9.及時(shí)與供應(yīng)商溝通我司相關(guān)規(guī)定的變更狀況。例如需要供應(yīng)商提供相關(guān)的收款賬號(hào)，缺發(fā)票時(shí)及時(shí)催供應(yīng)商開發(fā)票過來等等。
材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿，做好收入，支出、費(fèi)用等業(yè)務(wù)的填制，會(huì)計(jì)賬簿的登記工作;按規(guī)定時(shí)間核銷項(xiàng)目部的各項(xiàng)費(fèi)用及需上報(bào)的各項(xiàng)表格。
2、能做到每月按時(shí)結(jié)賬，定期與新捷股份公司財(cái)務(wù)部對(duì)帳，及時(shí)、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
3、庫(kù)存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了材料入庫(kù)和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;
4、資金管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同出納開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價(jià)證券，確保資金安全，定期核對(duì)銀行賬戶存款余額，現(xiàn)金庫(kù)存余額。
5、印章管理工作，按規(guī)定管理財(cái)務(wù)專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管會(huì)計(jì)憑證，賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)，崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
投資公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字單位準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。
2.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
3.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按時(shí)辦理納稅，并嚴(yán)格執(zhí)行信貸計(jì)劃。
4.妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
5.參與制定會(huì)計(jì)核算細(xì)則和成本費(fèi)用考核辦法。
6.負(fù)責(zé)做好公司下達(dá)的成本費(fèi)用考核指標(biāo)的測(cè)算、分解和考核落實(shí)。
7.負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的前期預(yù)算、竣工結(jié)(決)算工作，并將完成情況進(jìn)行分析和匯報(bào)。
8.負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的建檔，設(shè)置經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，結(jié)合各部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同應(yīng)付款項(xiàng)的總額、應(yīng)付款項(xiàng)的方式以及付款明細(xì)臺(tái)賬的工作。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇2:X大廈物業(yè)管理處庫(kù)存系統(tǒng)計(jì)劃規(guī)范
大廈物業(yè)管理處庫(kù)存系統(tǒng)及計(jì)劃
1.制定大廈下月耗用材料的計(jì)劃,并根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況決定請(qǐng)購(gòu)數(shù)量,并報(bào)審批。
2.購(gòu)進(jìn)材料、工具在進(jìn)庫(kù)前必須驗(yàn)收數(shù)量及質(zhì)量,合格無誤方可進(jìn)庫(kù)。
3.材料、工具領(lǐng)用要填寫領(lǐng)料單并簽字領(lǐng)料單應(yīng)用處,個(gè)人專用工具要填寫個(gè)人領(lǐng)用單,如有遺失由個(gè)人承擔(dān)。
4.領(lǐng)用工具如自然報(bào)廢,要填寫報(bào)廢單,由主管以上簽字認(rèn)可,如屬意外報(bào)廢,要寫明原因,由主管以上簽字認(rèn)可,否則照價(jià)賠償。
5.每月清庫(kù)一次,做到帳物相符,對(duì)庫(kù)存材料、工具及時(shí)申報(bào)給上級(jí)部門。
6.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品擺放分類,地面保持清潔,易腐、易碎、易燃、易揮發(fā)物品應(yīng)另外放置。
篇3:物業(yè)庫(kù)存管理制度
物業(yè)庫(kù)存管理制度
物業(yè)公司庫(kù)存管理制度是為了規(guī)范物業(yè)公司庫(kù)存物資的管理，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低庫(kù)存成本，防止物資積壓和浪費(fèi)。
1. 庫(kù)存物資分類：
1.1 物業(yè)公司庫(kù)存物資分為常用物資、備用物資、維修材料三大類。
1.2 常用物資是指日常運(yùn)營(yíng)中頻繁使用的物資，如保潔用品、辦公用品等。
1.3 備用物資是指為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件或設(shè)備維修所需的物資，如應(yīng)急燈具、消防器材等。
1.4 維修材料是指用于設(shè)施設(shè)備維修的物資，如管道配件、電氣元件等。
2. 庫(kù)存物資管理職責(zé)：
2.1 物業(yè)公司應(yīng)設(shè)立專門的庫(kù)存管理部門，負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等管理工作。
2.2 庫(kù)存管理部門應(yīng)制定庫(kù)存物資管理制度，明確各級(jí)庫(kù)存管理人員的職責(zé)和權(quán)限。
3. 庫(kù)存物資采購(gòu)：
3.1 庫(kù)存管理部門應(yīng)根據(jù)物業(yè)公司的運(yùn)營(yíng)需求和物資使用情況，制定合理的物資采購(gòu)計(jì)劃。
3.2 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮到物資的使用頻率、價(jià)格波動(dòng)、庫(kù)存成本等因素，確保采購(gòu)物資的數(shù)量和種類合理。
3.3 采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)遵循質(zhì)量第一、價(jià)格合理、交貨及時(shí)等原則，確保采購(gòu)物資符合使用要求。
4. 庫(kù)存物資入庫(kù)：
4.1 采購(gòu)物資到貨后，庫(kù)存管理人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購(gòu)要求。
4.2 驗(yàn)收合格的物資，由庫(kù)存管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、總價(jià)等信息。
4.3 入庫(kù)物資應(yīng)按照類別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于查找和領(lǐng)用。
5. 庫(kù)存物資保管：
5.1 庫(kù)存管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，確保物資完好、質(zhì)量穩(wěn)定。
5.2 易燃、易爆、易腐蝕的物資應(yīng)存放在專門的庫(kù)房?jī)?nèi)，并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。
5.3 庫(kù)存物資應(yīng)做到防塵、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物資損壞和變質(zhì)。
6. 庫(kù)存物資領(lǐng)用：
6.1 各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，填寫領(lǐng)用單，明確物資名稱、數(shù)量、用途等信息。
6.2 領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交由庫(kù)存管理人員核對(duì)庫(kù)存，發(fā)放物資。
6.3 領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，避免物資積壓、過期。
7. 庫(kù)存物資盤點(diǎn)：
7.1 庫(kù)存管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存物資盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物資賬實(shí)相符。
7.2 盤點(diǎn)工作應(yīng)在月末、季度末或年末進(jìn)行，盤點(diǎn)內(nèi)容包括物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量、有效期等。
7.3 盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)存管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)表，反映物資的盤盈、盤虧情況，并分析原因，提出改進(jìn)措施。
8. 庫(kù)存物資處理：
8.1 庫(kù)存物資因過期、損壞等原因無法使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行報(bào)損處理。
8.2 報(bào)損物資由庫(kù)存管理人員填寫報(bào)損單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理報(bào)廢手續(xù)。
8.3 報(bào)廢物資應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁隨意丟棄。
9. 庫(kù)存管理制度的修訂與完善：
9.1 庫(kù)存管理部門應(yīng)根據(jù)物業(yè)公司的實(shí)際情況，定期檢查和修訂庫(kù)存管理制度，使其不斷完善。
9.2 庫(kù)存管理人員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，確保庫(kù)存物資的管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。