出納會計的職責是什么

(1)負責公司日常的現金收付，按照已核準的現金付款憑證付款，沖銷往來款項;應為當事人及時開具收款收據;每日登記并核實現金日記賬是否相符，月末時應與總賬核對，以確保賬賬相符、賬實相符。

(2)加強現金管理，把超過規定限額的現金及時送存企業的銀行賬戶，不能用白條抵庫，也不能挪用公款，個人現金也不能與公司現金混用。與報表會計配合，做好現金的盤點工作，并出具現金盤點表。

(3)按照相關的審批手續以及完整的付款通知單付款;對已付或已收貨款要及時通知經辦人，并每日登記銀行存款日記賬，月末時與銀行對賬單進行核對，對未達賬項也要及時查詢，并按照需求編制銀行存款余額調節表，在送報表會計審核之后，連同對賬單在每月1號憑證前與第一本憑證一起裝訂，以保證賬賬相符、賬實相符;把收付款單及時分發給相關會計做賬。

(4)每日下班前，應把資金報告表發送給財務經理。

(5)負責辦理公司的稅務申報工作。所有申報表都需要經本部門經理審核之后再蓋章申報;及時填制公司歷年的繳稅情況表;做好同稅務主管部門的信息溝通工作，并及時向本部門通報有關稅收政策的變化情況。

(6)負責增值稅發票的采購、保管及復核的工作。

(7)負責相關憑證的裝訂和賬套拷貝工作。

(8)負責本部門考勤統計以及伙食補貼的計算工作。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。