合同管理辦法

1目的

為規(guī)范公司合同管理，維護(hù)公司利益，保證重大合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行和管理工作的規(guī)范性和合法性，進(jìn)一步完善合同管理，制訂本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于公司所有合同的管理。

3規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國合同法》（1999年10月1日?qǐng)?zhí)行）

《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（2000年1月1日?qǐng)?zhí)行）

4定義和縮略語

無。

5職責(zé)

5.1董事長(zhǎng)

5.1.1在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)公司合同管理的各項(xiàng)工作。

5.1.2審批公司合同。

5.1.3執(zhí)行公司法定代表人職權(quán)，可以授權(quán)委托其他人簽訂合同（授權(quán)委托書格式見附錄）。

5.1.4對(duì)公司合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟作出決定，授權(quán)委托代理人辦理。

5.1.5責(zé)成合同審核及歸口管理部門，對(duì)違反合同管理程序的事件作出調(diào)查。

5.1.6解決公司合同管理中的其它重大問題。

5.2總經(jīng)理及分管副總經(jīng)理

5.2.1受公司董事長(zhǎng)委托，代表董事長(zhǎng)行使5.1條所述各項(xiàng)職責(zé)。

5.2.2負(fù)責(zé)對(duì)合同歸口管理部門的日常工作進(jìn)行考核。

5.3合同審核部門

5.3.1公司合同歸口管理部門，負(fù)責(zé)規(guī)范、指導(dǎo)公司的合同管理工作，擬訂合同管理規(guī)章制度，協(xié)助解決執(zhí)行中遇到的實(shí)際問題。

5.3.2負(fù)責(zé)審查合同對(duì)方單位的資質(zhì)、信譽(yù)，負(fù)責(zé)組織公司合同的談判及招標(biāo)、議標(biāo)等事宜。

5.3.3負(fù)責(zé)合同管理的全過程監(jiān)督，促進(jìn)公司合同的管理工作。

5.3.4負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.3.5負(fù)責(zé)合同變更、解除的審查工作。

5.3.6負(fù)責(zé)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟活動(dòng)。

5.3.7負(fù)責(zé)公司合同統(tǒng)計(jì)和報(bào)表管理工作，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送合同管理報(bào)表。

5.3.8負(fù)責(zé)公司合同資料、臺(tái)帳管理。

5.3.9負(fù)責(zé)公司合同的簽訂、公證管理工作。

5.3.10對(duì)合同價(jià)款或酬金來源與結(jié)算方式的合規(guī)、合理性、合法性審查、監(jiān)督。

5.3.11負(fù)責(zé)施工合同、技術(shù)服務(wù)類合同的承辦。

5.3.12參加國家、業(yè)務(wù)主管部門舉辦的招投標(biāo)及合同管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5.3.13負(fù)責(zé)對(duì)公司合同的訂立及履行是否符合國家相關(guān)法律規(guī)定、公司工作程序及維護(hù)公司權(quán)益等情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，負(fù)責(zé)審查合同條款是否合法、合規(guī)。

5.3.14參加對(duì)擬訂立合同對(duì)方的資質(zhì)審查，參與合同談判及合同的審計(jì)審簽，保證合同符合本辦法的要求。

5.3.15負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督，參與合同變更、解除的有關(guān)工作，參與合同糾紛的處理工作，維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

5.3.16負(fù)責(zé)公司合同管理辦法的內(nèi)部控制審計(jì)。

5.3.17審核合同的合法、合規(guī)性，并出具審核法律意見。

5.3.18負(fù)責(zé)公司后勤工程（不含獨(dú)立或大型土建項(xiàng)目）、人事用工、培訓(xùn)、保安、房屋租賃等合同的承辦。

5.3.19負(fù)責(zé)簽訂外委工程廉政責(zé)任書。

5.4財(cái)務(wù)部門

5.4.1負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及的費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用來源進(jìn)行審核、認(rèn)定，確保費(fèi)用按計(jì)劃使用，并作好統(tǒng)計(jì)。

5.4.2負(fù)責(zé)合同所涉及的資金、資產(chǎn)的合法、合規(guī)性。

5.4.3對(duì)合同價(jià)款的結(jié)算、財(cái)務(wù)手續(xù)、支付方式的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

5.4.4負(fù)責(zé)合同結(jié)算審核。

5.4.5負(fù)責(zé)公司貸款、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)租賃類、投資類合同的承辦。

5.4.6參加重大合同的商務(wù)談判。

5.4.7負(fù)責(zé)組織合同中工程項(xiàng)目的預(yù)、決算審計(jì)。

5.5項(xiàng)目（投資、招投標(biāo)）管理部門

5.5.1負(fù)責(zé)工程和物資類有關(guān)合同（建安、設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程技術(shù)服務(wù)等合同）的技術(shù)部分；

5.5.2參與工程和物資有關(guān)合同的談判；并對(duì)工程量及技術(shù)、質(zhì)量等差異進(jìn)行審核確認(rèn)。

5.5.3負(fù)責(zé)對(duì)工程和物資有關(guān)合同的立項(xiàng)，并負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)、技術(shù)條款、工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、安全資格及施工措施等方面進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)對(duì)合同甲方提供設(shè)備材料范圍進(jìn)行復(fù)核；

5.5.4負(fù)責(zé)合同付款工程量的審核及安全、質(zhì)量、進(jìn)度等工程狀態(tài)的評(píng)價(jià)。

5.5.5負(fù)責(zé)工程變更的審批及工程量核定。

5.5.6負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中有關(guān)安全、質(zhì)量、進(jìn)度（工期）的條款。

5.6供應(yīng)采購部門

負(fù)責(zé)公司設(shè)備、物資、材料類和大宗類運(yùn)輸合同的承辦。

5.7合同承辦部門及承辦人

5.7.1合同管理實(shí)行合同承辦人制度，每一項(xiàng)合同由合同承辦部門確定一名承辦人，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、談判、履行等具體工作，按照本辦法的規(guī)定。負(fù)責(zé)合同簽訂的前期準(zhǔn)備工作（包括：可行性研究報(bào)告、經(jīng)濟(jì)評(píng)估、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、項(xiàng)目立項(xiàng)及合同申辦批準(zhǔn)手續(xù)、詢價(jià)、技術(shù)規(guī)范等與合同有關(guān)的事項(xiàng)），并組織進(jìn)行事前審查。

5.7.2負(fù)責(zé)提出對(duì)承攬方的推薦意見，配合招標(biāo)、議標(biāo)等事宜。

5.7.3負(fù)責(zé)與合同對(duì)方接洽，預(yù)審查對(duì)方的資質(zhì)、信譽(yù)，組織合同的立項(xiàng)、起草和會(huì)審工作，并對(duì)合同的技術(shù)性、合法性、可行性、合理性負(fù)責(zé)。

5.7.4負(fù)責(zé)辦理各類工程準(zhǔn)建、開工等審批手續(xù)。

5.7.5負(fù)責(zé)合同履行的全過程管理，對(duì)合同標(biāo)的質(zhì)量、期限、價(jià)款、施工安全等進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

5.7.6負(fù)責(zé)妥善處理合同履行中發(fā)生的問題。負(fù)責(zé)合同變更、解除的有關(guān)工作和手續(xù)，負(fù)責(zé)處理發(fā)生的合同糾紛，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，確保公司利益不受損失。

5.7.7負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的技術(shù)資料的收集、整理、歸檔，出具合同履行中的有關(guān)工程簽證，并對(duì)簽證的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5.7.8負(fù)責(zé)組織對(duì)合同標(biāo)的各階段的驗(yàn)收，提出評(píng)價(jià)意見，出具工程竣工驗(yàn)收證明。

5.7.9依照合同條款提出支付價(jià)款及違約扣款意見。

6規(guī)定和程序

6.1合同管理原則和范圍

6.1.1合同管理實(shí)行歸口管理與專業(yè)承辦相結(jié)合的管理原則，承辦機(jī)構(gòu)不明確的，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)授權(quán)委托或按照合同費(fèi)用來源確定。

6.1.2公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，除即時(shí)結(jié)清外，均應(yīng)訂立書面合同。

6.1.3標(biāo)的額在1萬元（物資采購額在3萬元）及以上的。

6.1.4有專業(yè)技術(shù)要求，短期難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量或工程質(zhì)量、有試用期和保質(zhì)期等要求的，雖能即時(shí)清結(jié)，也應(yīng)訂立書面合同。

6.1.5其它業(yè)務(wù)往來。

6.2合同的類型

6.2.1本辦法所稱書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真）等

可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同。合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。(范文網(wǎng))但不得用貨單、調(diào)撥單、計(jì)劃銜接表、預(yù)算單、收欠條等代替合同。

6.2.2經(jīng)濟(jì)合同按標(biāo)的不同分為：買賣合同、建筑工程合同、承攬合同、供用電合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)合同、保管合同、租賃合同、借款合同、技術(shù)合同等。

6.2.3按合同標(biāo)的額的大小，公司合同劃分為：重大合同標(biāo)的額為人民幣50（不含50）萬元以上）、一般合同（標(biāo)的額為人民幣50萬元以下）。

6.3合同的承辦

6.3.1每一件合同需由合同承辦部門確定一名合同承辦人。合同承辦人應(yīng)當(dāng)是公司的正式職工或本系統(tǒng)內(nèi)借用的人員。

6.3.2合同承辦人應(yīng)對(duì)合同訂立履行的全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門匯報(bào)，并以合同承辦人為主解決。

6.3.3合同承辦人須依照法律、法規(guī)及本辦法的規(guī)定進(jìn)行工作，并接受有關(guān)部門監(jiān)督。

6.4合同立項(xiàng)

在招標(biāo)/議標(biāo)之前，合同承辦部門負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃外項(xiàng)目填寫合同立項(xiàng)申請(qǐng)表（見附錄E），按規(guī)定報(bào)批，辦理合同立項(xiàng)手續(xù)。對(duì)已列入公司年度計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目可以不辦理立項(xiàng)手續(xù)。

6.5合同主體的確定

6.5.1資質(zhì)審查

6.5.1.1合同承辦部門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)方合同主體單位有關(guān)資質(zhì)進(jìn)行全面調(diào)查，將調(diào)查推薦結(jié)果報(bào)合同部門，合同部門進(jìn)行資質(zhì)審查。對(duì)審查通過的資質(zhì)材料，承辦部門應(yīng)建立檔案，并保存完好。承辦人履行簽字審批手續(xù)。

6.5.1.2合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信情況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同。嚴(yán)禁只憑對(duì)方名片、介紹信或老關(guān)系、親朋好友等冒然簽訂合同。資質(zhì)審查至少包括以下內(nèi)容：

a）主體資格合法：具有當(dāng)年經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符。

b）合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書。

c）由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。

d）具有相應(yīng)的履約能力：具有生產(chǎn)能力、支付能力、運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求其出具近期的資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。

e）具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實(shí)，

f）現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

6.5.2確定合同主體

6.5.2.1對(duì)每一合同項(xiàng)目，需要招標(biāo)的，合同主體按照公司招標(biāo)管理辦法確定；不需要招標(biāo)的，承辦部門至少推薦3家有資質(zhì)的單位參與競(jìng)價(jià)和談判，比質(zhì)、比價(jià)、比售后服務(wù)，擇優(yōu)確定合同主體。

6.5.2.2一般合同，合同承辦部門至少有2人參加，配合合同部門人員通過詢價(jià)、競(jìng)價(jià)等方式，將價(jià)格降到最低后，考慮綜合因素，排出先后順序，排出的第一名確定為合同主體，可以轉(zhuǎn)入合同簽訂程序。

6.6合同談判

6.6.1合同談判由合同部門負(fù)責(zé)，組織合同承辦人、法律審核、財(cái)務(wù)、合同管理及業(yè)務(wù)相關(guān)人員組成談判小組。談判小組應(yīng)在談判前做好充分準(zhǔn)備，承辦人收集齊全與合同談判相關(guān)的資料，工程合同、工程預(yù)算書等資料須事先交合同部門進(jìn)行審核。談判時(shí)，先談技術(shù)條款后進(jìn)行商務(wù)談判。合同談判全過程，應(yīng)保持談判人員的穩(wěn)定，無特殊情況，不得更換。合同部門應(yīng)及時(shí)將合同談判情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重大問題向總經(jīng)理匯報(bào)。

6.6.2談判不成功，可以更換合同主體，按照程序繼續(xù)談判。

6.6.3合同談判完成后，承辦部門擬訂合同草案。

6.7合同的草擬

6.7.1合同的起草由合同承辦人負(fù)責(zé)。

6.7.2合同應(yīng)盡量采用行業(yè)的規(guī)范文本格式，并根據(jù)具體情況適當(dāng)修改。合同語言嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。

6.7.3合同中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉?。

6.7.4合同中涉及數(shù)字、日期時(shí)必須注明是否包含本數(shù)。

6.7.5除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。

6.8審核會(huì)簽

6.8.1合同文本實(shí)行審查會(huì)簽制。合同談判后，合同承辦人應(yīng)將合同草案、合同談判紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、工程合同預(yù)算書、合同對(duì)方資信情況材料等資料提交項(xiàng)目（投資、招投標(biāo)）管理部門、合同管理委員會(huì)、財(cái)務(wù)部門、合同審核部門（以下統(tǒng)稱“審核機(jī)構(gòu)”）審核，簽署合同文本審查會(huì)簽單（見附錄F）。審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊語言；一旦使用，視為對(duì)合同草案的否定。審核意見須及時(shí)簽署，不得拖延。

6.8.2合同承辦人應(yīng)為審核機(jī)構(gòu)預(yù)留2個(gè)（含本數(shù)）完整工作日供其審核。遇特殊情況需延長(zhǎng)審核時(shí)間時(shí)，審核機(jī)構(gòu)應(yīng)向承辦人申明理由并征得同意，且延長(zhǎng)后累計(jì)審核時(shí)間最長(zhǎng)不得超過5個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。工程項(xiàng)目、投資合同預(yù)留5個(gè)（含本數(shù)）完整工作日審核，遇特殊情況需延長(zhǎng)審核時(shí)間時(shí)，最長(zhǎng)不得超過7個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。

6.8.3審核機(jī)構(gòu)審核合同草案時(shí)，可根據(jù)需要，要求合同承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料。發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見書中予以明確并提出修改意見，需要退還時(shí)，應(yīng)將合同及全部資料退還承辦人。承辦人修改后應(yīng)重新申請(qǐng)審核，審核期限重新計(jì)算。

6.8.4審核結(jié)束后，各審核機(jī)構(gòu)將意見書及全部文件退還承辦人，經(jīng)審核同意簽訂的合同，承辦人連同審核意見等一并報(bào)送合同部門，由合同專職人員編號(hào)后報(bào)送董事長(zhǎng)或授權(quán)代理人簽署。決定不簽署的，應(yīng)以書面形式明示意見。

6.8.5項(xiàng)目（投資、招投標(biāo)）管理部門審核內(nèi)容：

6.8.5.1可行性：確屬于生產(chǎn)、經(jīng)營和建設(shè)需要；經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性；具有可操作性。

6.8.5.2技術(shù)性：技術(shù)的依據(jù)真實(shí)可靠；技術(shù)措施完備；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)科學(xué)真實(shí)。

6.8.5.3安全生產(chǎn)、施工工期，技術(shù)措施。

6.8.5.4其他內(nèi)容。

6.8.6財(cái)務(wù)部門審核內(nèi)容：

6.8.6.1經(jīng)濟(jì)性：符合公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇；符合公司的經(jīng)濟(jì)利益；符合公司的預(yù)算安排。

6.8.6.2可行性：資信可靠、資金合理；擔(dān)保方式可靠。

6.8.6.3嚴(yán)密性：數(shù)量、價(jià)款、金額標(biāo)示準(zhǔn)確；計(jì)算方式正確；財(cái)務(wù)附件齊全；資金結(jié)算、酬金的支付方式明確、具體、合法。

6.8.6.4合法性：資金使用合法；結(jié)算方式合法；資產(chǎn)所有權(quán)明確。

6.8.7綜合管理部門審核內(nèi)容。

6.8.7.1條款規(guī)范合法。

6.8.8合同委員會(huì)審核內(nèi)容

6.8.8.1計(jì)劃性：符合已批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目范圍與條件；在已批準(zhǔn)的項(xiàng)目概算內(nèi)。

6.8.8.2完整性：合同條款齊備、完整；文字清楚準(zhǔn)確；權(quán)利義務(wù)具體明確；相應(yīng)手續(xù)完備。

6.8.8.3合規(guī)性：合同主體、內(nèi)容、形式、資金來源合規(guī)。

6.8.8.4合理性：價(jià)款、酬金的確定合理、合法。

6.9合同的簽訂

6.9.1經(jīng)審核同意簽訂的合同，由合同部門合同專職人員編號(hào)后報(bào)送總經(jīng)理或授權(quán)代理人簽署。

6.9.2

代理人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽定合同，且不得擅自轉(zhuǎn)委托。

6.9.3簽字后的合同須加蓋公司合同專用章。合同專用章由綜合管理部門管理，只在本辦法規(guī)定的范圍內(nèi)使用，不得用行政公章代替合同專用章。合同簽訂后，合同歸口管理部門應(yīng)及時(shí)將合同正本1份交公司檔案室；合同歸口管理部門保留合同副本1份，承辦部門保留副本1份，財(cái)務(wù)部門保留副本1份。合同歸口管理部門在每年度年終時(shí)將履行完畢的合同資料按相關(guān)要求整理后完整移交給檔案室。合同承辦部門應(yīng)將1份副本及相關(guān)報(bào)審資料（含授權(quán)委托書）交合同部門備案，如其他部門需要時(shí)可進(jìn)行查閱，不得擅自復(fù)印合同文本，作好合同的保密工作。

6.10合同的鑒證與公證

6.10.1合同訂立后，依照法律、法規(guī)規(guī)定必須鑒證的，由合同部門到工商行政管理部門進(jìn)行鑒證，經(jīng)鑒證后方可向有關(guān)部門傳遞。

6.10.2投資合同、涉及產(chǎn)權(quán)關(guān)系變動(dòng)、土地使用權(quán)權(quán)屬變更、專利轉(zhuǎn)讓、使用許可、具有涉外因素等合同訂立后，由合同部門到公證部門辦理公證。對(duì)本單位影響較大及法律關(guān)系比較復(fù)雜的合同，也可以根據(jù)實(shí)際情況辦理公證。

6.11合同的履行

6.11.1合同由承辦部門負(fù)責(zé)組織履行。

6.11.2合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。因簽訂書面合同前已實(shí)際履行而造成損失的，由承辦部門和承辦人承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任和法律責(zé)任。

6.11.3合同生效后，當(dāng)事人雙方必須嚴(yán)格按照合同條款約定的權(quán)利和義務(wù)全面履行合同。除法律另有明文規(guī)定或合同約定外，不得替物履行或轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓合同。

6.11.4合同承辦人應(yīng)隨時(shí)掌握合同的履行情況，并將履行情況隨時(shí)向承辦部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

6.11.5有關(guān)部門和人員發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，應(yīng)立即通知承辦人；承辦人應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)，以法定或約定的方式向合同對(duì)方提出異議。

收到對(duì)方履行異議時(shí)，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)，以法定或約定的方式予以答復(fù)。

異議文件或異議答復(fù)應(yīng)報(bào)合同部門備案。

6.11.6合同的定金、預(yù)付款、進(jìn)度款的支付要嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，由承辦部門按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理手續(xù)。申請(qǐng)進(jìn)度款的，由承辦部門填寫《山西同德化工股份有限公司付款申請(qǐng)表》（附錄G）。

6.11.7合同履行和標(biāo)的物驗(yàn)收過程中，承辦部門應(yīng)按照規(guī)定收集與合同有關(guān)的全部技術(shù)資料，對(duì)技術(shù)資料移交不全的，由承辦部門追究合同對(duì)方的責(zé)任。

6.11.8合同標(biāo)的物由承辦部門組織有關(guān)部門，按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。達(dá)到約定條件的，辦理驗(yàn)收合格手續(xù)，作為合同價(jià)款結(jié)算的依據(jù)。不符合合同約定條件的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人書面提出異議。異議文件須合同部門審核備案。

6.11.9合同承辦部門對(duì)合同履行負(fù)有全部責(zé)任，有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人不履行或者不完全履行合同，或者存在其他情形，損害本單位合法權(quán)益的，合同承辦部門和承辦人應(yīng)催促對(duì)方繼續(xù)履行，并將該情況及時(shí)書面報(bào)告合同部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。

6.11.10合同價(jià)款結(jié)算由合同承辦部門負(fù)責(zé)。辦理結(jié)算時(shí)采用審查會(huì)簽制，手續(xù)必須符合財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部門方可辦理結(jié)算付款。對(duì)手續(xù)不全、計(jì)算有誤、資料不合規(guī)定、與合同條款不符的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

6.11.11合同結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同規(guī)定扣除質(zhì)保金。質(zhì)保期滿，由合同承辦部門辦理付款證明，財(cái)務(wù)部門方可支付質(zhì)保金。

6.11.12合同承辦部門應(yīng)在合同質(zhì)保期內(nèi)，加強(qiáng)對(duì)合同標(biāo)的物的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行處理，并負(fù)責(zé)追究對(duì)方的責(zé)任。

6.11.13合同履行完畢，由合同承辦人負(fù)責(zé)整理合同卷宗全部文件，并及時(shí)將文件、有關(guān)情況報(bào)承辦部門和合同部門。

6.12合同的變更、解除與糾紛處理

6.12.1合同的變更或解除，應(yīng)按法定或合同約定的條件與程序辦理。

6.12.2公司要求變更或解除合同，合同承辦部門應(yīng)同時(shí)提供合同變更或解除的理由，變更或解除后應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任及效益的評(píng)估報(bào)告。變更或解除合同被批準(zhǔn)后，應(yīng)按照法律規(guī)定及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并做好有關(guān)善后處理工作。

6.12.3合同對(duì)方當(dāng)事人提出變更或解除合同時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)匯報(bào)合同部門和總經(jīng)理，并提出處理意見。變更或解除合同使公司受到損失時(shí)，除依法可以免除責(zé)任外，合同承辦人負(fù)責(zé)向?qū)Ψ阶穬斢纱嗽斐晒镜慕?jīng)濟(jì)損失。

6.12.4合同的變更，合同承辦部門負(fù)責(zé)進(jìn)行變更項(xiàng)目審核，填寫合同變更審批表（見附錄J），辦理審批手續(xù)，獲取批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更的實(shí)施。合同的解除填寫合同解除審批表（見附錄K），辦理審批手續(xù)。

6.12.5合同變更后合同的簽訂，遵循前述規(guī)定。

6.12.6合同變更的審批，遵循前述正式合同的審批權(quán)限。

6.12.7變更合同須重新簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議；解除合同時(shí)應(yīng)簽訂相應(yīng)的《解除合同協(xié)議書》，協(xié)議書屬于新的合同，具有法律約束力。在變更或解除合同的協(xié)議書生效前，原合同仍然有效，雙方應(yīng)繼續(xù)履行。

6.12.8合同的變更或解除過程中的文書、電報(bào)和圖表等由承辦部門收集，全套文件整理完畢后應(yīng)及時(shí)遞交合同歸口管理部門存檔。

6.13合同糾紛的處理

6.13.1發(fā)生合同糾紛時(shí)，合同承辦人應(yīng)及時(shí)通知承辦部門負(fù)責(zé)人和綜合管理部門、合同部門，并配合合同部門調(diào)查收集證據(jù)，與綜合管理部門進(jìn)行法律研究，及時(shí)提出糾紛處理方案，向總經(jīng)理匯報(bào)。

6.13.2在糾紛處理過程中，未經(jīng)合同部門審核、總經(jīng)理同意，不得向合同對(duì)方作出實(shí)質(zhì)答復(fù)、提供文件材料。

6.13.3合同糾紛的解決，可采用協(xié)商、調(diào)解方式。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致意見的，簽定書面協(xié)議。

6.13.4協(xié)商調(diào)解不能解決的，依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

6.14合同管理的統(tǒng)計(jì)、臺(tái)帳與檔案

6.14.1簽訂的合同，承辦人負(fù)責(zé)在合同簽訂3天內(nèi)將合同立項(xiàng)申請(qǐng)、談判紀(jì)要、會(huì)簽單、正本及相關(guān)附件（如授權(quán)委托書、擔(dān)保書等）交存合同部門。合同執(zhí)行完后，交檔案室備案存檔。

6.14.2合同部門負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一《合同登記臺(tái)帳》，各合同承辦部門負(fù)責(zé)建立本部門的《合同登記臺(tái)帳》。

6.14.3合同部門每半年組織一次全公司合同訂立和履行情況檢查，并將檢查結(jié)果和統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。

6.15合同的擔(dān)保

任何部門不得對(duì)外擔(dān)保。確需為山西同德化工股份有限公司所屬其他單位及關(guān)聯(lián)公司提供擔(dān)保的，需要經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，參照有關(guān)擔(dān)保管理辦法辦理。

6.16其它要求

應(yīng)當(dāng)簽訂合同的突發(fā)項(xiàng)目，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照“特事特辦，合法合規(guī)”的原則辦理。承辦人提交草案后，審核人必須在一個(gè)工作日內(nèi)完成規(guī)定的審核事項(xiàng)，對(duì)合同草案中的重大錯(cuò)誤、遺漏與不妥，應(yīng)協(xié)助承辦人修改補(bǔ)充。突發(fā)項(xiàng)目合同必須在7日內(nèi)按照管理內(nèi)容和要求，補(bǔ)辦合同簽訂手續(xù)。

6.17對(duì)合同內(nèi)容的要求

6.17.1訂立合同應(yīng)當(dāng)采用各類合同的示范文本。合同語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。合同中術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專款解釋。合同中涉及數(shù)字、日期時(shí)須注明是否包含本數(shù)。

6.17.2合同應(yīng)當(dāng)具備以下主要條款，并逐項(xiàng)寫明，不得漏項(xiàng)：

6.17.2.1當(dāng)事人名稱、法定地址、郵政編碼、法定代表人姓名及職務(wù)、開戶銀行賬號(hào)。

6,17.2.2標(biāo)的：工礦產(chǎn)品購銷合同的貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格等應(yīng)寫詳細(xì)，不能簡(jiǎn)化；工程承包合同簽訂時(shí)，應(yīng)附有工程預(yù)算書。合同中工程項(xiàng)目名稱應(yīng)與工程預(yù)算書的名稱相一致。

6.17.2.3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式：工礦產(chǎn)品數(shù)量單位要明確，應(yīng)避免使用套、組、系統(tǒng)等單位，否則應(yīng)附有詳細(xì)清單，必須注明產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)注明符合國標(biāo)的具體標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的具體數(shù)據(jù)，不應(yīng)含糊寫符合國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工程承包合同應(yīng)注明工程范圍和內(nèi)容，并有工程

量計(jì)算及工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。

6.17.2.4價(jià)款或酬金的支付時(shí)間、方式：

6.17.2.4.1合同價(jià)款或酬金應(yīng)具體并計(jì)算準(zhǔn)確，大小寫應(yīng)一致，數(shù)字書寫清楚并正確無誤；合同價(jià)款或酬金的范圍應(yīng)明確，不應(yīng)保留可追加價(jià)款或酬金的條款。合同價(jià)款的支付時(shí)間、方式應(yīng)在合同中注明。

6.17.2.4.2工程承包合同應(yīng)注明套用的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等工程造價(jià)的計(jì)算依據(jù)。凡包干使用的合同款項(xiàng)，一般應(yīng)附有計(jì)算依據(jù)，如果沒有合同變更，不得追加任何費(fèi)用，如有合同變更，執(zhí)行本辦法6.12條。

6.17.2.4.3簽訂合同應(yīng)當(dāng)預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保金不低于合同標(biāo)的額的5%，質(zhì)保期不少于1年，確需減少質(zhì)保金額或縮短質(zhì)保期限的，需由承辦部門負(fù)責(zé)人、談判小組一致同意后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.17.2.4.4合同內(nèi)容一般應(yīng)注明仲裁、訴訟管轄地為本公司所在仲裁機(jī)構(gòu)、人民法院。

6.17.2.5履行的期限、地點(diǎn)和方式

6.17.2.5.1合同應(yīng)注明履行的期限、地點(diǎn)和時(shí)間。

6.17.2.5.2工程承包合同履行應(yīng)注明驗(yàn)收時(shí)間、工程開、竣工日期、交工驗(yàn)收辦法、保修期以及施工資料的移交等。

6.17.2.5.3工礦產(chǎn)品合同履行應(yīng)注明驗(yàn)貨期限，履行地點(diǎn)一般應(yīng)為山西同德化工股份有限公司。自提方式交貨的，應(yīng)在合同中注明。貨物運(yùn)輸合同中，應(yīng)注明貨物運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)由運(yùn)輸單位承擔(dān)。

6.17.2.6違約責(zé)任：

合同中的違約責(zé)任要明確，具有可操作性，不可籠統(tǒng)的用協(xié)商解決或按《合同法》處理等代替。

6.17.2.7合同爭(zhēng)議的解決方式：

爭(zhēng)議出現(xiàn)后，可采用協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。

6.18檢查與考核

6.18.1檢查

6.18.1.1辦法一經(jīng)發(fā)布生效，有關(guān)各方都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，綜合管理部將對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

6.18.1.2各部門和單位都必須按本辦法的規(guī)定，對(duì)分管和歸口管理的內(nèi)容實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，達(dá)到辦法的要求，并接受有關(guān)部門的檢查。

6.18.2考核

6.18.2.1在合同管理工作中，對(duì)于盡職盡責(zé)、作出顯著成績(jī)；對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)法，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益，避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的部門和個(gè)人，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，通報(bào)表揚(yáng)，并給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

6.18.2.2違反本辦法所規(guī)定的管理內(nèi)容、程序與要求，在合同管理失職、瀆職的，當(dāng)事人及有關(guān)部門、人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。構(gòu)成違紀(jì)的，追究行政責(zé)任，觸犯法律的，移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

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篇2:車隊(duì)合同管理辦法

為了更好地遵循合同管理原則,依法簽訂合同,保證合同的合法性,切實(shí)履行合同,提高合同的履行率,及時(shí)處理合同糾紛,維護(hù)分公司的合法權(quán)益,推動(dòng)企業(yè)建立健全機(jī)制,以誠信受約,公平交易的商業(yè)道德為前提,積極規(guī)范合同行為,加強(qiáng)合同監(jiān)管,深入開展“重合同守信用”活動(dòng),更進(jìn)一步增強(qiáng)法制觀念,增強(qiáng)合同意識(shí),特制定分公司汽車隊(duì)合同管理辦法。

一、合同管理組織

1、由分公司主管部門,分公司的主管領(lǐng)導(dǎo)張柯履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),隨時(shí)監(jiān)督和指導(dǎo)合同的管理工作。

2、合同管理小組:

組長(zhǎng):副經(jīng)理張柯?

副組長(zhǎng):車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)曾偉、車隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)劉靜

組員:王開全、劉靜、盤登素、王建

?(一)、合同簽訂程序和審批制度

1、合同簽訂程序中下列主要程序不能省:

(1)、雙方當(dāng)事人要約承諾的程序,要約中確定具體內(nèi)容,承諾了就要受意思約束。

(2)、調(diào)查核實(shí)對(duì)方簽約的資格,抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

(3)、起草合同。起草合同原則上由分公司車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)執(zhí)筆。

(4)、雙方當(dāng)事人議定草簽。5萬元以下可由副經(jīng)理定稿,5萬元以上必須交經(jīng)理定稿。

(5)、交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(6)、交合同管理員編號(hào)蓋章。

(7)、當(dāng)事人負(fù)責(zé)將合作的對(duì)方法人代表或代表人印章、單位印章蓋齊。

(8)、交回合同管理員分送財(cái)務(wù)或有關(guān)部門。

2、合同簽訂程序完畢后,必須堅(jiān)持由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審簽的制度,否則,合同管理員不能編號(hào)蓋章。

(二)、合同專用章和合同文本,使用保管制度。

1、合同專用章和合同文本,必須妥善保管,嚴(yán)禁隨意擱放,合同專用章還必須在存檔柜中入盒,采取雙鎖保管。

2、合同文本原則上不能蓋空白,由經(jīng)辦人帶走。特殊情況如合作的當(dāng)事人較遠(yuǎn),簽約時(shí)間緊迫時(shí),必須征得分公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并進(jìn)行登記,方可蓋章于空白合同文本。

3、合同文本根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)象需要,給予數(shù)量,為防止丟失,原則上每一個(gè)合同不能超過5頁。

4、合同一經(jīng)編號(hào)后,如有作廢必須交回備查,夠則不能重復(fù)請(qǐng)領(lǐng)。

5、貨代服務(wù)訂單,除照本制度的1、2、4條管理外,使用過的訂單存根頁,必須在用完一本時(shí),及時(shí)交回,及時(shí)交回分公司辦公室存檔。

(三)、合同的變更解除處理制度

1、在當(dāng)事人雙方協(xié)商一致意見,并請(qǐng)示分公司主管領(lǐng)導(dǎo)后,可以對(duì)合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,補(bǔ)充合同或協(xié)議,仍須主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。不允許雙方協(xié)商私自變更或補(bǔ)充。

2、所有合同的變更或補(bǔ)充,涉及價(jià)目和金額標(biāo)的時(shí),必須經(jīng)分公司班子研究決定,按分公司班子研究的意見性意見,當(dāng)事人雙方才能協(xié)商,協(xié)商一致后形成文字材料審批履行。

3、合同中權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓和修改,必須按法律規(guī)定,依據(jù)充分之后提交分公司審理批準(zhǔn)。

(四)、使用法人《授權(quán)委托書》制度

1、堅(jiān)持實(shí)行擬簽合同人必須持有《授權(quán)委托書》的制度。

2、特殊合同、大單位大合同由分公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭直接簽訂,不委托當(dāng)事人辦理。

(五)合同的臺(tái)帳登記和報(bào)表制度

1、對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理建立臺(tái)帳登記,健全和完善登記制度,為總結(jié)、分析、提高打下基礎(chǔ)。

2、嚴(yán)格遵守《統(tǒng)計(jì)法》規(guī)定,認(rèn)真做好上級(jí)部門、總公司等要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,做到報(bào)表數(shù)據(jù)不失誤,報(bào)表按規(guī)定時(shí)間呈報(bào)不誤期,報(bào)表送達(dá)單位不出錯(cuò)。

3、妥善保存合同登記臺(tái)帳和報(bào)表,使上下相連不缺欠。

(六)、合同擋案管理制度

1、合同檔案分類編號(hào)、分類保管。

2、合同檔案年底按編號(hào)順序裝訂成冊(cè)。

3、調(diào)檔案、查檔案必須經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)班子同意,禁止私人關(guān)系查檔。

4、貨物代理服務(wù)訂單比照本辦法進(jìn)行存檔管理。

5、合同正本分公司管理人員保管,因工作需要,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員只保存合同復(fù)本。

(七)、合同管理人員工作制度

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī),爭(zhēng)做懂法,依法的內(nèi)行,為分公司合同的順利履行把好關(guān)。

2、努力研究依法辦事的規(guī)定和材料,宣傳群眾,宣傳遵章守法、依法辦事的人和事。

3、理解合同中的違約案例,從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為分公司減少或杜絕經(jīng)濟(jì)糾紛。

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同簽訂和履行中的實(shí)際問題,找出隱患苗頭。

5、不違章違規(guī)使用合同公章和合同文本,妥善保管,杜絕事故。

6、保守合同秘密。

(八)、其他合同專項(xiàng)制度

1、銜接分公司經(jīng)營管理規(guī)章規(guī)定,不與分公司規(guī)定相違背,如有發(fā)現(xiàn),及時(shí)修改。

2、嚴(yán)格合同管理效益兼顧的制度,在不違背法律法規(guī)的規(guī)定和分公司規(guī)定的前提下,力求為車隊(duì)的經(jīng)營創(chuàng)造有利條件,讓車隊(duì)不失時(shí)機(jī)的抓好經(jīng)濟(jì)效益。

二、合同管理中的簽約標(biāo)準(zhǔn)要求

(一)、原則上一律簽訂書面合同,用口頭形式的合同,僅限于分公司班子同意的,即時(shí)(當(dāng)時(shí))就能取消的經(jīng)濟(jì)往來支付。

(二)、嚴(yán)格按國家法律、法規(guī)和政策簽訂合同,不簽訂違法合同、不簽訂無效合同,不簽訂無履約能力的合同。

(三)、必須使用規(guī)范的示范合同文本簽訂合同,內(nèi)容具體、條款清楚、用語準(zhǔn)確、責(zé)任明確、手續(xù)完備。

(四)、政府規(guī)定應(yīng)該簽證或備案的合同,必須及時(shí)辦理簽證或備案手續(xù)。

(五)、代理簽訂的合同,必須持《法人授權(quán)委托書》在授權(quán)范圍和期限內(nèi)行使職權(quán)。

(六)、力爭(zhēng)簽訂標(biāo)準(zhǔn)完善的合同,能做到:

1、標(biāo)的正確、不大不小。

2、字跡工整、不潦草。

3、無涂改。

4、無串格。

5、無內(nèi)容含糊混淆。

6、用詞提法不錯(cuò)亂,法規(guī)專業(yè)用語不過時(shí)。

三、合同傳遞運(yùn)行的程序:

(一)、合同簽訂蓋章完畢后,應(yīng)全部先行返回分公司辦公室存檔。

(二)、合同管理員按文中要求分發(fā)傳遞執(zhí)行。

(三)、交由雙方當(dāng)事人的合同,系統(tǒng)作業(yè)之用,雙方按合同約定事項(xiàng)書按時(shí)、按量進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,交由財(cái)務(wù)室合同,按價(jià)格結(jié)算款額之用,私定協(xié)議調(diào)整浮動(dòng)價(jià)格而無補(bǔ)充協(xié)議的,財(cái)務(wù)可拒絕按新的辦法結(jié)費(fèi)。

(四)、合同交接程序各環(huán)節(jié)應(yīng)堅(jiān)持抬帳簽字交接的辦法。

四、全面履行合同的管理辦法

(一)、分公司經(jīng)營部門應(yīng)有保證合同履行情況兌現(xiàn)的措施,除不可抗力的原因外,年度合同履約率應(yīng)達(dá)100%。

(二)、遵守交易習(xí)慣,履行保密義務(wù)。

(三)、及時(shí)對(duì)合同中質(zhì)量、價(jià)格或約定事項(xiàng)不很明確等內(nèi)容部分進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充。

(四)、為防止回收貨款或酬金的困難,力求找到保證措施,商簽擔(dān)保人或財(cái)產(chǎn)抵扣合同,努力使債權(quán)順利兌現(xiàn)。

(五)、隨時(shí)掌握合同履行狀況,清楚對(duì)方財(cái)產(chǎn)變化和產(chǎn)品銷路等經(jīng)濟(jì)實(shí)際情況,及時(shí)處理和提出吃力履約困難的問題。

(六)、防止發(fā)生和正確處理“三角債”問題。

五、與分公司經(jīng)營管理的融合聯(lián)系辦法’

(一)、將合同管理滲透到分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的有關(guān)環(huán)節(jié)中。

(二)、考核各部門的工作時(shí),同時(shí)合同管理和履行情況。

(三)、在公司的經(jīng)營活動(dòng)中,注意分析合同在簽訂和履行中的問題。

(四)、從合同管理中反饋公司生產(chǎn)經(jīng)營掛歷中的情況和問題。

(五)、從強(qiáng)化合同管理中,加強(qiáng)和改善公司生產(chǎn)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

(六)、與各部門的年終考核掛鉤,凡合同的簽訂、履行存在嚴(yán)重問題的,酌情扣發(fā)年終考核獎(jiǎng)。

篇3:工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法(附表)

附件1:油品調(diào)運(yùn)分公司合同報(bào)審表

送審部門:送審時(shí)間:年月日

合同名稱:合同編號(hào):

簽約單位甲方:承辦人:職務(wù):電話:

乙方:承辦人:職務(wù):電話:

標(biāo)的額:簽訂地點(diǎn):

合同審批權(quán)限:□集團(tuán)公司□工貿(mào)公司履行期限:

合同相對(duì)方資信狀況住所地:注冊(cè)資本額:

經(jīng)營范圍:經(jīng)營期限:

年檢情況□合格□不合格專業(yè)資質(zhì):

合同擔(dān)保人(如有):擔(dān)保方式:擔(dān)保期限:

擔(dān)保資格□有□無擔(dān)保范圍及其他問題:

附件名稱:

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見(若有):

其他說明情況(可另附頁):

送審部門負(fù)責(zé)人意見(蓋部門公章):年月日送審部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月日

有關(guān)專業(yè)部門意見(蓋部門公章):年月日合同主管部門意見(蓋部門公章):年月日

總法律顧問意見:年月日經(jīng)理意見:年月日

注:1.合同草案應(yīng)與本表一同上報(bào)。

2.屬于集團(tuán)公司、工貿(mào)公司審核的合同還需連同附件二(1、2、3)一同上報(bào)。

附件二:(1)對(duì)外合同(協(xié)議)送審表

送審部門:送審時(shí)間:年月日

合同名稱:

承辦人姓名:聯(lián)系方式:

送審部門負(fù)責(zé)人意見(蓋部門公章):

送審部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見:

需提供的資料

合同一般合同立項(xiàng)審批材料

談判記錄(會(huì)議紀(jì)要)

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

合同經(jīng)招標(biāo)招標(biāo)文件

中標(biāo)通知書

合同初稿

其他

招標(biāo)合同應(yīng)招標(biāo)而未經(jīng)招標(biāo)辦同意不招標(biāo)的情況說明,并有承辦部門的分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司分管招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)批示

談判記錄

項(xiàng)目立項(xiàng)說明

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

備注

注意:送審部門必須按合同送審表填寫,并提供所需材料。否則合同審查部門有權(quán)拒絕接收合同,直至達(dá)到本表要求。

附件二:(2)對(duì)外合同/協(xié)議審查審批表

合同/協(xié)議名稱編號(hào)

簽約單位甲方:代表:

乙方:代表:

標(biāo)的額簽訂地點(diǎn):

履行期限:

承辦單位意見負(fù)責(zé)人簽字:年月日

有關(guān)專業(yè)部門意見

合同主管部門意見合同主審人員意見負(fù)責(zé)人意見

合同復(fù)審人員意見

總法律顧問意見

經(jīng)理意見

注:1.由合同主管部門認(rèn)定“有關(guān)專業(yè)管理部門”。2.簽訂對(duì)外合同必須填寫此表并留存合同主管部門,審查意見填寫不下時(shí)可附頁。3.合同承辦單位或部門應(yīng)依據(jù)審查審批表自上而下順序呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門簽署意見,越級(jí)簽署的審查審批表視為無效。

4.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人須在審查審批表中應(yīng)填寫明確意見并署名,只簽署姓名的視為無效意見。

附件二(3):合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

合同相對(duì)方名稱

住所注冊(cè)資本額

經(jīng)營范圍

專業(yè)資質(zhì)

法定代表人/負(fù)責(zé)人委托代理人

合同相對(duì)方承辦人姓名職務(wù)

電話傳真

合同擔(dān)保人(如有)擔(dān)保期限

擔(dān)保方式有無擔(dān)保資格

擔(dān)保范圍及其它需要說明的擔(dān)保問題

附件名稱(包括合同相對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、自然人身份證、授權(quán)委托書、銀行保函、盡職調(diào)查報(bào)告等)

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見(若有)

合同承辦單位(部門)對(duì)合同相對(duì)方資質(zhì)的意見

備注

承辦單位/部門(蓋章)合同編號(hào):

負(fù)責(zé)人(簽字):承辦人(簽字):