項目出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

(1)收款:核對統(tǒng)計所開款項票據(jù),據(jù)此收取客戶各款項。

(2)核對售樓部收款與售出套數(shù)是否相符

(3)根據(jù)工資表編制工資清單并遞交資金調(diào)撥組

(4)匯報:每天下午四點半前上報每日資金收付情況。

(5)登帳結(jié)帳:及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),并編制報表及時傳遞給會計。

(6)對帳:與統(tǒng)計、會計、售樓部收款員銀行對帳及時做好調(diào)節(jié)表報會計

(7)補辦審批:及時補辦往來款及臨時付總承包工程款的審批及轉(zhuǎn)單手續(xù)。

(8)協(xié)助對房款、契稅、誠意金、面積差的退款手續(xù)(開沖單)。

(9)銀行業(yè)務(wù):負責(zé)項目監(jiān)控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續(xù)資料,并負責(zé)各銀行回單的領(lǐng)取。

(10)其他:做好節(jié)假日的值班收款。

任職要求:

1.適合年齡:20-50歲

2.適合性格:有責(zé)任心、工作細致、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強、適應(yīng)性強

3.本崗位需具備的職業(yè)資格:會計證

項目出納崗位

篇2:施工項目出納崗位工作標準

1、編制目的

本工作標準規(guī)定項目部出納崗位工作職責(zé)、內(nèi)容,應(yīng)保存的資料和應(yīng)熟悉的法律、法規(guī)和制度。

2、出納工作職責(zé)

(1)辦理貨幣資金結(jié)算業(yè)務(wù):包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

(2)根據(jù)收付款憑證,按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”。編制收付憑證號。

(3)每日終了,計算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計數(shù),現(xiàn)金支出合計數(shù)和結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)核對,做到賬款相符。

(4)銀行存款按銀行和其他金融機構(gòu)的名稱和存款種類進行明細核算。

(5)銀行存款的賬面余額應(yīng)當(dāng)與銀行對賬單定期核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)節(jié)相符。

(6)要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

(7)保管好有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;如預(yù)留銀行印鑒的任一枚印鑒:對空白收據(jù)和空白支票,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(8)負責(zé)貨幣資金收取,憑證的匯總裝訂。

(9)負責(zé)對稅金申報繳納,與稅務(wù)部門的聯(lián)系工作。

(10)參與公司環(huán)境因素、危險源的識別、評價及控制。

(11)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

5、本部門需要存檔的資料

(1)預(yù)算表

(2)企業(yè)(集團)主要經(jīng)濟指標月報

(3)會計報表

(4)會計憑證

(5)總賬、現(xiàn)金、銀行日記賬、科目明細賬等賬簿

(6)建筑安裝工程合同、材料采購合同

(7)財產(chǎn)清查記錄

(8)QEHS體系文件資料

(9)其他相關(guān)資料

6、本崗位應(yīng)掌握熟悉以下法律法規(guī)和制度

(1)《中華人民共和國會計法》

(2)《中華人民共和國公司法》

(3)《中華人民共和國合同法》

(4)《中華人民共和國建筑法》

(5)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

(6)《中華人民共和國稅收征收管理法》

(7)《中華人民共和國審計法》

(8)《中華人民共和國工會法》

(9)《中華人民共和國檔案法》

(10)《中華人民共和國保守國家秘密法》

(11)《中華人民共和國保險法》

(12)《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》

(13)財政部、國家檔案局關(guān)于《會計檔案管理辦法》

(14)財政部關(guān)于《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》

(15)財政部財會[2003]27號、關(guān)于《施工企業(yè)會計核算辦法》的通知

(16)《中華人民共和國票據(jù)管理辦法》

(17)工程所在地地方政府法規(guī)和要求

(18)建筑工程合同

(19)上級企業(yè)規(guī)章制度、方針目標

篇3:工程項目部會計職責(zé)出納職責(zé)

工程項目部會計和出納的職責(zé)

1、會計的職責(zé):

(1)按照國家會計制度、總公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定,依法組織會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳,做到手續(xù)完備,帳目清楚。按期報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,及時上報總公司。

(2)收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監(jiān)督。

(3)緊密聯(lián)系工程計量部,準確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分攤的各項稅費、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

(4)與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系,協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機料管理,嚴把成本控制關(guān)。

(5)按照經(jīng)濟稽核原則,定期檢查資金使用情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,及時提出合理化建議。

(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經(jīng)理部機密。

(7)每月編制資金使用情況表,交項目經(jīng)理審核。

(8)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

2、出納的工作職責(zé)

(1)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付,收付款憑證及原始憑證附件上加蓋"收訖""付訖",并在登記后將收付款憑證返回會計。

(2)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(3)嚴格支票管理制度,編制支票使用檔案。

(4)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(5)配合會計做好各種帳務(wù)處理。

(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,不得泄露經(jīng)理部機密。

(7)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。