雙休出納員崗位職責

出納員(雙休)廣州德晟人工智能科技有限公司廣州德晟人工智能科技有限公司,德晟一、

1、熟練使用網(wǎng)銀支付各類付款;

2、負責各間公司之間的費用單據(jù)審核,合同審核,及時與各部門做好溝通,確認款項支付;

3、負責員工的費用報銷單據(jù)審核和制單工作,并每月將報銷明細統(tǒng)計成表發(fā)給上司;

4、定期打印銀行單據(jù),按順序黏貼整理好,為會計做賬提供原始憑證;

5、每月固定費用提前做好資金規(guī)劃并在時限內(nèi)支付款項;

6、負責辦公用品采購工作,每月提前收集各部門辦公用品需求完成采購工作;

7、負責每月員工工資審核和發(fā)放工作,并做好工資表的發(fā)放和簽收工作;

8、各個公司的工商變更工作,變更材料準備和工商變更辦理;

9、與銀行做好工作對接,處理所有銀行方面的事務;

10、每周編制報表按時發(fā)送給總經(jīng)理和財務經(jīng)理;

11、協(xié)助處理其他財務事宜。

二、崗位要求:

1、專科以上學歷,財務、會計相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

2、熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī),能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

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篇2:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費用

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

篇3:公司出納員職責說明

公司出納員職責說明

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。