出納主管崗位職責

職責描述:

1、審核日常付款,確保經適當授權的款項準確及時支付;

2、配合上級進行日常資金劃撥,包括資金收支管理、理財收益及資金運作業務,編制資金報表,并對資金進行風險揭示;

3、負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行開戶、結算等業務;

4、負責銀行業務的賬務處理,及時對賬,確保賬實相符;

5、負責考勤管理,按時完成和提交考勤報表;

6、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、學歷要求:本科及以上學歷,財經類專業;

2、工作經驗:2年以上資金業務相關工作經驗;

3、對數字敏感,思維敏捷,嚴謹細致,責任感強,具備良好的溝通協調能力;

4、其他要求:能熟練操作金蝶財務軟件、OFFICE辦公軟件和OA等通用軟件;

出納主管崗位

篇2:景區公司收銀主管后備出納崗位職責

景區管理公司收銀主管(后備出納)崗位職責

職務:收銀主管/后備出納

姓名:

崗位職責:

1、負責審核每天營業收入相關原始單據;

2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作;負責組織實施對收銀點的查崗工作;

3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記帳等工作;

4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作;

5、負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓;

6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料;

7、配合景點存貨主管會計工作,參與存貨盤點工作;

8、參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表;負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金;

9、營業高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業收入現金。

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。