財務內控經理崗位職責

職責描述:

1、統籌財務制度、權責修訂;

2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

任職要求:

1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

財務內控經理崗位

篇2:公司財務監督內控制度

公司財務監督與內控制度(三)

一、充分發揮財務人員的監督職能作用,對公司資金運動的全過程進行認真的監督和檢查,確保公司預算的順利執行,通過檢查、分析,不斷促進醫院的各項建設,提高管理水平。

二、設立兼職物價管理人員一名,經常回款標準、產品價格的價格政策的執行情況,做到應收盡收,不應收則絕不收。

三、加強對各項支出的監督和管理,嚴格掌握各項費用的開支執行標準,對違反開支標準的拒絕付款,對于多支、亂支或不講求經濟效益和手續程序的開支,應堅決制止和糾正,并以書面形式報告院長或上級領導及時做出處理。

四、嚴格執行國家控購商品的報批手續,杜絕盲目采購、貪多求新,搞“小而全”等情況,避免造成不必要的浪費或損失。

五、從嚴執行收入管理,指定專人審核門診收入、住院收入,即以審查收費清單和收費三聯單為主,所有收入必須進入本單位帳戶內,絕不允許設置“帳外帳”和“小金庫”。

六、堅持一支筆審批報銷制度,全公司的支出由副總一人簽字審批,加強對各種資金及財產物資的管理,避免形成漏洞和矛盾。

七、轉帳支票及現金支票等、印章由會計人員保管,他人不得兼管。

八、會計人員和會計業務的管理要接受主管部門的領導和監督,同時要接受財政、稅務、物價、審計等有關部門的指導和監督,完善財務監督和內部控制機制。

篇3:工會財務內控制度范本

工會財務內控制度

1、工會會計負責對工會預算的執行和對工會經費收支活動進行反映、核算和監督。會計核算應當以工會活動中發生的各項經濟業務為對象,記錄、反映工會的各項經濟活動。

2、工會經費的管理和核算要嚴格按工會財務管理和會計核算規定允許支出的范圍規范使用。工會財務預算內的支出必須由工會常務副主席一支筆審批和審核。

3、工會會計、出納要分設;錢帳、物要分管;支票保管與印章保管要分離。

4、會計主管負責對原始憑證的單據名稱、填制日期、報銷內容、數量、單位、金額、公章和填制人簽單等進行審核。

5、出納員根據審核無誤的收款或付款憑證收款或付款,對收、付款憑證及所附原始憑證加蓋“收訖”或“付訖”日戳,并簽字以示收付。要保證現金、支票和會計記錄的收付、記帳及時正確和安全。

6、支票要嚴格管理。一般不得簽發空白支票,特殊情況須簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報廢日期,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”章。

7、出納員根據審核無誤的現金、銀行存款收、付款憑證登記銀行存款日記帳和現金日記帳,登記完畢,核對其發生額與收、付款憑證的合計金額,銀行日記帳要每季與開戶行對帳。

8、會計記帳采用借貸記帳法,以人民幣為記帳位幣,每月一結帳,并填報資產負債表。

9、記帳人員要按照中華全國總工會事業單位會計科目設置會計總帳和明細帳,按審核無誤的會計憑證填制記帳憑證,做到及時、準確。重要會計事項應經會計主管人員審核簽章后,方能登記帳簿。