出納兼收銀崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3、做好銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;

4、完成每月向總部上報(bào)的資金計(jì)劃、滾動(dòng)預(yù)算及其他資料;

5、負(fù)責(zé)開具投標(biāo)保證金收據(jù)及退還落標(biāo)單位投標(biāo)保證金工作;

6、負(fù)責(zé)完成與銀行每月的對(duì)賬工作及開具手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。1年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心;

4、善于處理流程性事務(wù),具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、職業(yè)操守。

篇2:景區(qū)公司收銀主管后備出納崗位職責(zé)

景區(qū)管理公司收銀主管(后備出納)崗位職責(zé)

職務(wù):收銀主管/后備出納

姓名:

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù);

2、負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)收銀點(diǎn)的查崗工作;

3、負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場(chǎng)用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記帳等工作;

4、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作;

5、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)電算化的培訓(xùn),負(fù)責(zé)收銀員對(duì)收銀機(jī)操作的培訓(xùn);

6、及時(shí)整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評(píng)估表等資料;

7、配合景點(diǎn)存貨主管會(huì)計(jì)工作,參與存貨盤點(diǎn)工作;

8、參與景點(diǎn)值班工作,值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表;負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對(duì)庫存現(xiàn)金;

9、營業(yè)高峰期時(shí)兼任出納,負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收入現(xiàn)金。

篇3:公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責(zé)

公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。