應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

*銀行收款入賬

*金稅系統(tǒng)開票

*應(yīng)收與銷售及客戶對(duì)賬

*AR賬齡報(bào)表及收款預(yù)測(cè)

*供應(yīng)商發(fā)票錄入系統(tǒng)

*其他應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)

*應(yīng)付預(yù)付及存貨等相關(guān)報(bào)表

*審計(jì)支持

任職要求:

本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)

五年以上工作經(jīng)驗(yàn)

熟悉ERP系統(tǒng),有SAP相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

熟練的辦公軟件技能;

英語讀寫較為熟練

應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位

篇2:公司應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

公司應(yīng)收應(yīng)付款賬目管理

1、公司對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)支、預(yù)收賬款由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)該科目的管理職員須按期核對(duì)清賬,特別對(duì)應(yīng)收、預(yù)支賬款要嚴(yán)格管理,每季末要作出賬齡分析,加速資金回流速度。詳細(xì)應(yīng)收賬款管理見銷售管理制度。

2、對(duì)公司有關(guān)單位往來賬目,要按期對(duì)賬,每季度對(duì)賬一次。防錯(cuò)記、漏記(單腿賬)。對(duì)借款應(yīng)于每月制作"其他應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)表"用于核對(duì)借款數(shù)額。

3、對(duì)公司大額應(yīng)收款款項(xiàng),財(cái)務(wù)有責(zé)任了解款項(xiàng)的去向,并按期進(jìn)行核查。

篇3:第1人民醫(yī)院應(yīng)收應(yīng)付款清理制度

第一人民醫(yī)院應(yīng)收、應(yīng)付款清理制度

1、嚴(yán)格掌握、及時(shí)反映應(yīng)收、應(yīng)付款的發(fā)生及收退等增減變化情況。

2、正確區(qū)別應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的界線,反映和監(jiān)督不同情況,為清理款項(xiàng)提供資料。

3、及時(shí)以函電方式通知對(duì)方單位進(jìn)行聯(lián)系查對(duì),每季以書面通知有關(guān)單位或個(gè)人,取得確認(rèn)往來款項(xiàng)真實(shí)性和正確性的有力證據(jù),并進(jìn)行催款結(jié)帳,加速結(jié)算資金回籠,提高結(jié)算資金的使用效果。

4、應(yīng)付款來路不明,應(yīng)及時(shí)調(diào)查,查明原因,該退則退,決不拖欠。

5、對(duì)個(gè)人不借款,工作需要暫支差旅費(fèi)或暫支預(yù)付貸款,由院長(zhǎng)批準(zhǔn),返回后一周內(nèi)向財(cái)務(wù)結(jié)算,否則扣除當(dāng)月工資。

6、對(duì)故意拖欠,不及時(shí)清理或還款,根據(jù)情節(jié)進(jìn)行扣款或罰款。

7、對(duì)確定認(rèn)為不能清理的款項(xiàng),及時(shí)反映院領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門解決核銷。