職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、費(fèi)用報(bào)銷、采購(gòu)款支付，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付；

3、每月25日將中心賬目核算。對(duì)賬租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等，開具相應(yīng)單據(jù)，收據(jù)交由會(huì)計(jì)復(fù)核，并及時(shí)登賬；

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

6、負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)年檢業(yè)務(wù)、公司證件年檢工作；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財(cái)務(wù)類專科以上學(xué)歷；

2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先，持本地戶口優(yōu)先；

3、工作經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

篇2:工程分公司出納員崗位職責(zé)

建筑分公司出納員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過定額,不得以"白條"充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。

三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇3:建筑工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

建筑工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,嚴(yán)格審核各種原始憑證,對(duì)不認(rèn)真、不合法、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證不予受理。

3.及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。

4.負(fù)責(zé)辦理上下級(jí)往來及各種物項(xiàng)清算業(yè)務(wù),審核、辦理報(bào)銷業(yè)務(wù),編制記帳憑證,登記臺(tái)帳、明細(xì)帳。

5.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目各科目的明細(xì)核算,編制本項(xiàng)目的各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表資料,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。

6.及時(shí)向公司財(cái)務(wù)主管提供帳面獎(jiǎng)金及資金使用情況,使公司財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握流動(dòng)資金情況,合理調(diào)配獎(jiǎng)金。

7.妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印鑒,確保資金的安全性。

8.建立備用金及往來款項(xiàng)的備查帳,及時(shí)收回職工欠款和分包隊(duì)借款,減少流動(dòng)資金的占用。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。