職責(zé)描述：

1、負責(zé)公司基金項目賬套的開設(shè)與后期管理；

2、每月編制會計憑證，清理往來，及時編制基金財務(wù)會計報表，包括但不限于凈值、基金清算報告、客戶付息，月度、半年度、年度定期報告財務(wù)其他與財務(wù)信息有關(guān)內(nèi)容的編制，整理保管財務(wù)會計檔案；

3、及時處理企業(yè)稅務(wù)申報；

4、處理項目公司與基金公司之間的稅務(wù)籌劃；

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

職位要求：

1．會計、財務(wù)管理或金融類等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格優(yōu)先，會計初級資格證者、私募行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

2．3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有基金會計工作經(jīng)驗優(yōu)先，熟悉基金運作、清算流程，了解國家對大資管行業(yè)的監(jiān)管、稅收要求。

3．具有良好的團隊合作意識，辦事干練、細致認真，有較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神。

4、熟悉稅務(wù)相關(guān)法規(guī)，熟練Excel操作和財務(wù)軟件

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

篇2:基金會計崗位工作職責(zé)

簡介:基金會計的主要目的是分派責(zé)任。此做法是為了確?；鸢唇M織訂立的目的使用。基金是遵守法律、條約和組織章程建立。

基金會計崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)基金產(chǎn)品會計核算工作,對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務(wù)進行帳務(wù)處理;

2、負責(zé)基金產(chǎn)品財務(wù)報表、基金運作分析報告編制,為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持;

3、負責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理;

4、負責(zé)基金產(chǎn)品會計資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號歸檔管理相關(guān)憑證賬冊;

5、負責(zé)基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核,完成與托管方的賬務(wù)核對與相關(guān)溝通工作;

6、負責(zé)基金產(chǎn)品的清算;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,會計/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;

2、有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗,如國際四大會計師事務(wù)所;

基金會計崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、會計核算:對基金名下所發(fā)生的證券投資、費用支付等事項進行全面、及時、真實的會計核算;

2、及時、準確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費、托管費和券商傭金等;

3、編制相關(guān)財務(wù)會計報表,為投資者提供真實、可靠的會計信息;

4、PCF制作、核對;

5、每日整理會計憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;

6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務(wù)等部門提供必要的會計信息;

7、防范估值和會計核算風(fēng)險,保障各項業(yè)務(wù)活動嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項管理制度和業(yè)務(wù)制度。

任職要求:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)專業(yè)畢業(yè);

2、英文聽說讀寫流利;

3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀守法;

4、具有很強的敬業(yè)與團隊精神,較好的文字和語言表達能力;

5、熟練使用各種辦公軟件;

6、具有相關(guān)崗位所需的會計、經(jīng)濟、金融、證券等專業(yè)知識。

基金會計崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù),通過會計報表記錄基金投資運作賬務(wù)信息;

2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送;

3、與托管銀行核對日終基金頭寸,并定期核對所有賬目明細;

4、建立基金資產(chǎn)會計檔案,定期裝訂并編號歸檔整理相關(guān)憑證賬冊;

5、與投資交易系統(tǒng)核對日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實控制投資頭寸;

6、完成基金投資運作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。

任職要求:

1、會計、金融相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2、具有1年以上基金財務(wù)、私募基金、公募基金公司基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、熟悉企業(yè)會計準則,具備良好的會計專業(yè)基礎(chǔ),熟練使用MicrosoftOffice,有基金從業(yè)資格、CPA資格優(yōu)先;

4、具備良好的溝通及團隊協(xié)作能力,工作細致有責(zé)任心;

5、加分項:英語能力較好。

基金會計崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對賬;

2、收益分配的計算;

3、基金賬務(wù)的處理和每月出具基金報告;

4、年度出具基金和有限合伙審計報告。

任職要求:

1、本科以及以上學(xué)歷;

2、有基金會計經(jīng)歷;

3、精通E*CEL(可熟練使用各種E*CEL);

4、熟練使用OFFICE。

基金會計崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、主要負責(zé)基金公司的財務(wù)工作;

2、制作各種統(tǒng)計報表,定期報告,監(jiān)管報告;

3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算;

4、基金交易投資清算;

5、負責(zé)風(fēng)險管理相關(guān)財務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。

篇3:醫(yī)療保險基金會計工作職責(zé)

1.編制中心醫(yī)療保險基金的預(yù)算計劃、年終決算及各項報表。

2.依據(jù)有關(guān)醫(yī)療保險基金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和政策對醫(yī)療保險基金的使用進行會計監(jiān)督。

3.為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,提供醫(yī)療保險基金的收支情況及其他各項經(jīng)濟信息。

4.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療保險基金支付標準,監(jiān)督基金的科學(xué)合理使用。

5.搞好醫(yī)療保險基金會計檔案的整理歸檔工作及各種票基金報表的登記。

6.協(xié)調(diào)好同局機關(guān)基金管理部門和上級醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)基金管理部門的關(guān)系。

7.完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。