一、認真執行各項財經制度和單位的財務制度，按規定辦理現金收付業務。

二、負責現金的管理。及時登記現金日記帳，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整，保管好印章、空白收據和支票。

三、負責銀行帳戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行帳余額一致。

四、現金收付及銀行票據的開出，必須憑會計的收支憑證辦理。

五、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行單位制訂的現金管理、銀行存款管理制度，確保職責范圍內的資金安全、帳簿安全、信息安全。

六、完成領導交辦的臨時性工作。

篇2:某黨校出納員崗位職責

黨校出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理規定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據,票據上必須有校領導“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當事人、處室負責人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業務。

2、庫存現金不得超過規定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

3、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發,對于填錯的支票,按規定處理。

4、負責客房現金收支帳。

5、保管使用好財務專用票據。每月5日前向主管會計報送收支月報表。

6、登記現金日記帳。根據已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現金,現金余額和帳面余額,要與實際庫存現金核對相符。

7、負責預支款的追欠。辦理教職工養老保險、醫療保險、住房積金等項目的交納、轉移等手續。

8、保存庫存現金和有價證券以及抵押物證。

9、核發教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領導交辦的其他工作。

篇3:收銀出納員崗位職責內容

1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。