1)妥善保管現(xiàn)金和各種票據(jù)，收付款憑證手續(xù)齊全。

2)按規(guī)定辦理銀行及現(xiàn)金出納工作，經(jīng)常與銀行核對(duì)存款與銀行賬單是否相符，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入現(xiàn)金及時(shí)交銀行并注明來源，不得坐支，每月分幾次與微機(jī)中現(xiàn)金銀行出納帳核對(duì)，做到帳款相符。

3)認(rèn)真填寫轉(zhuǎn)賬憑單，要求字跡清楚、金額、帳號(hào)、開戶銀行準(zhǔn)確無誤。

4)及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及和銀行之間的有關(guān)事宜。

5)負(fù)責(zé)工資的計(jì)算，各種代扣代繳款額的辦理，按時(shí)正確的將工資發(fā)放到職工手中。

6)按時(shí)上報(bào)各種工資報(bào)表，包括月報(bào)、季報(bào)，做到項(xiàng)目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

7)認(rèn)真學(xué)習(xí)微機(jī)操作知識(shí)，按照分局要求的工資程序，正確核算工資。

8)核對(duì)檢查當(dāng)天實(shí)存現(xiàn)金，做到憑證、帳單、現(xiàn)金相符，日清月結(jié)。

9)每月按時(shí)登記檢查公積金增減情況，做到向銀行解繳公積金數(shù)額與帳上數(shù)核對(duì)無誤。

10)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。

篇2:某智成物業(yè)財(cái)務(wù)出納員工作程序

智成物業(yè)財(cái)務(wù)出納員工作程序

1.0目的

為規(guī)范物業(yè)公司管理,切實(shí)做好出納現(xiàn)金管理工作。

2.0適用范圍

依據(jù)物業(yè)管理?xiàng)l例,按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定,對(duì)現(xiàn)金實(shí)行有效管理。

3.0程序要點(diǎn)

3.1對(duì)當(dāng)日的現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行,對(duì)轉(zhuǎn)帳收入及時(shí)辦理銀行結(jié)算,嚴(yán)格規(guī)范使用轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票。

3.2按照公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳程序。對(duì)借支款項(xiàng),督促催還。

3.3按期到自來水公司繳費(fèi)處繳納本公司當(dāng)月所用水費(fèi),到供電營(yíng)業(yè)所繳納當(dāng)月所用電費(fèi),到電信局繳納電話月租費(fèi)。

3.4物業(yè)大樓各個(gè)租戶實(shí)行上門服務(wù),嚴(yán)格按照物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向租戶收取當(dāng)月水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)月租費(fèi),以及辦理其他出納所屬業(yè)務(wù)。

3.5每次月5日前到公司開戶銀行進(jìn)行銀行往來帳的對(duì)帳工作。并制作銀行資金余額調(diào)節(jié)表。

檔案管理制度

篇3:物業(yè)公司出納員工作職責(zé)10

物業(yè)公司出納員工作職責(zé)(十)

(1)對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排,盡職盡責(zé)做好本職工作。

(2)嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

(3)及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交會(huì)計(jì)做賬。

(4)及時(shí)追收各種應(yīng)收的款項(xiàng),保護(hù)公司利益不受損失。

(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。