第一章工作職能

1、負(fù)責(zé)社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結(jié)

2、負(fù)責(zé)每年社費收取的登記保管

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入帳

4、負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)圖聯(lián)合會及社團的費用報銷

5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)報告情況

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督各社財務(wù)登記組織安排每日對帳工作

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二章人員組成及分工

第一條本部設(shè)一名部長，一名副部，兩名干事。

第二條部長是本部室的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部現(xiàn)金出納，對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。組織社聯(lián)財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。

第三條副部長協(xié)助部長保質(zhì)保量完成社聯(lián)財務(wù)工作。負(fù)責(zé)本部賬務(wù)記錄、監(jiān)督、審查、總結(jié)財務(wù)報告。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

第四條兩名干事分別協(xié)助部長及副部長完成本部室各項財務(wù)工作。

第三章工作制度

1.出納員不得兼管收入、費用賬務(wù)簿登記工作以及稽查工作和會計檔案保管工作。

2、活動資費的申請程序：

領(lǐng)取經(jīng)費申請表---填寫申請---秘書長審批簽字---憑簽字申請表找財務(wù)部領(lǐng)取經(jīng)費---財務(wù)部收管申請表并發(fā)放經(jīng)費---短信或電話通知秘書長該社申請多少經(jīng)費---申請人憑購物發(fā)票到財務(wù)部登記賬務(wù)并取回申請表---扣章發(fā)票生效，登記入賬

3、隨時檢查并監(jiān)督各社各項財務(wù)制度的執(zhí)行性情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、賬務(wù)管理應(yīng)做到日清月結(jié)，每月定期組織社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)及各社財務(wù)負(fù)責(zé)人進行對賬、報賬及其他財務(wù)活動。若社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、社團、財務(wù)部任一方出現(xiàn)漏記帳，賬面不符，違反職業(yè)道德，由簽字人接受懲罰，清潔嚴(yán)重者撤銷其職位。

5、每周例會進行各項財務(wù)報銷工作，簽有報銷單位負(fù)責(zé)人姓名，財務(wù)部長、社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)姓名的發(fā)票憑證方可生效，予以報賬，并登記入賬（三方負(fù)責(zé)人缺一不可）。

6、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

7、報銷者持發(fā)票等報銷憑證到財務(wù)部登記入帳，登記賬務(wù)做到一式三聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部副部長保管，第二聯(lián)社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)保管，第三聯(lián)由社團財務(wù)負(fù)責(zé)人保管。

8、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

9、財務(wù)交接保證賬務(wù)清晰，并有社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。

附則

財務(wù)部工作人員嚴(yán)格按照國家財經(jīng)紀(jì)律和社聯(lián)各項規(guī)章制度，遵循財會人員道德規(guī)范，愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律，客觀公正，堅持準(zhǔn)則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯(lián)財務(wù)規(guī)章制度

篇2:企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

(一)職務(wù)

1.在廠長和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全廠資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理,推行現(xiàn)代化管理方法,進行企業(yè)經(jīng)濟核算和分析工作,并反映其成效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度,加強財務(wù)管理,遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。

3.根據(jù)工廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全廠財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃,并加強管理,促進各項經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳,完成上級下達的各項任務(wù)。

4.組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額,嚴(yán)格費用開支,加強成本管理,搞好經(jīng)濟活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,指導(dǎo)車間經(jīng)濟核算工作,促進工廠經(jīng)濟效益逐年提高。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理,監(jiān)督其增減變動,負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,處理及時。

6.嚴(yán)格執(zhí)行國家價格政策,搜集整理價格資料,負(fù)責(zé)制訂廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格,并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計價和銷售。

7.負(fù)責(zé)財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

8.負(fù)責(zé)對全廠重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行,確保工廠利益不受損害。

9.負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。

10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。

11.負(fù)責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。

(三)職責(zé)

1.對廠內(nèi)各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。在權(quán)根據(jù)工廠生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化,對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。

2.對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止和向上級反映。

3.對廠部集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。

4.有權(quán)對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。

5.有權(quán)組織召開經(jīng)濟活動分析會,并向各部門索取有關(guān)資料和報表。

6.有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。

(三)職責(zé)

1.對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng),造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。

2.對工廠的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟效益指標(biāo)因措施不力完不成計劃負(fù)責(zé)。

3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán),影響生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

4.對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成的損失負(fù)責(zé)。

5.對國家規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴(yán)、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。

6.對成本資金、價格控制管理不嚴(yán),經(jīng)濟活動分析不及時,影響工廠經(jīng)濟效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。

7.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,未能及時對本部門方針目標(biāo)展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。

篇3:公司財務(wù)部內(nèi)部管理制度總則

公司財務(wù)部內(nèi)部管理制度總則

一、熱愛本職工作,堅守工作崗位。

二、認(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格按工作規(guī)程辦事,按時、按量、優(yōu)質(zhì)、高效的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

三、增強服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量和效率,堅決杜絕"門難進、臉難看、事難辦"的現(xiàn)象,做到態(tài)度和藹,主動熱情。

四、嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行請假制度,不準(zhǔn)擅離職守。

五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來客或接打電話,應(yīng)熱情、謙和、有禮。

六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的工作環(huán)境。

七、講團結(jié)、講協(xié)作、講民主、講風(fēng)格、講友愛。不斷加強自身修養(yǎng),努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。

八、正確處理各種工作關(guān)系,領(lǐng)導(dǎo)要尊重下屬,調(diào)動下屬工作積極性;下屬要領(lǐng)導(dǎo),自覺服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。