車費管理規定
深圳***有限公司
車費管理規定
文件編號：dzhr031～
版次：a
頁次：1/2
實施日期：
1．目的
為加強和規范車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。
2．適用范圍
本公司員工
3．職責
3．1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審核；
3．2財務部負責報銷金額的復核；
3．3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核；
3．4副總負責車費的核準。
4．內容
4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字；有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。
4．2內容：
部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
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4．3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司→華強北→觀蘭→公司。
4．4員工在公干乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4．5財務部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據。
4．6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤后予以報銷。
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車費管理規定
文件編號：dzhr031～
版次：a
頁次：2/2
實施日期：
4．7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核后報財務復核費用數額，再報主管副總核準。
5．2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。
5．3總監公干車費直接報財務復核，再報分管副總批準。
6．檢查
6．1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公
干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。
6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。
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篇2:工程指揮部車輛維修及公務車費管理辦法
為了加強車輛維修管理工作,有效降低公務車輛費用支出,制訂本辦法。
一、車輛維修費用實行定額管理,各型車輛維修費用定額按照《安徽省高速公路總公司工程建設處車輛使用管理辦法》執行,對超出部分,將根據車況等具體情況按比例從駕駛人員工資中扣除。
二、車輛維修前,駕駛人員須填寫車輛維修申請單,填清維修項目、維修估價,按有關程序批準后方可維修。
三、對單次維修估價在200元(包括200元)以內的,由辦公室車管人員審批,在200元以上,500元以下的經車管人員簽署意見后由辦公室負責人審批,超過500元的,經車管小組會簽后由辦公室負責人審批。
四、除差旅等特殊情況,車輛實行定點維修,駕駛員憑維修申請單在定點廠家維修,廠家憑單結算,對維修換件的,換除舊件需交回車管人員處。
五、車輛維修定點廠家必須是正規國營單位,廠家的確定由車管小組在一定范圍內(至少五家)進行價格、服務、信譽、::實力等比選,由車管小組研究初選一至二家,報分管領導審定。
六、車輛購置附屬物品,一律需先填寫購買申請單,經車輛管理人員簽署意見,由辦公室負責人審批。
七、洗車費小車每輛車每月不得超過30元,交通車每月不得超過40元。
八、停車費單據必須由用車人簽名后方可報銷。
九、公務車費報銷,由辦公室車輛管理員進行審核,并由專人進行費用分類登記,然后方可報銷。
十、定點廠家車輛維修費用每月結算一次,結算單價和總價由車管小組會簽后由辦公室負責人審批。
十一、車輛維修等費用每季度核算一次,費用支出和控制情況將作為車輛駕駛員和車輛管理人員考核的重要依據。
十二、本辦法自印發之日起執行。
篇3:車費管理規定范本
車費管理規定
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文件編號:DZHR0312004
版次:A
頁次:1/2
實施日期:
1.目的
為加強和規范車費報銷作業管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責
3.1部門(項目)主管、經理負責公差人員車費的審核;
3.2財務部負責報銷金額的復核;
3.3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核;
3.4副總負責車費的核準。
4.內容
4.1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字;有些公干業務無法由客戶或主管/經理簽字確認的,派出部門(項目)主管/經理應予以核實該員工是否到達公干地點。
4.2內容:
部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯系進行抽查核實,以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。
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4.3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司→華強北→觀蘭→公司。
4.4員工在公干乘車時,要有節約觀念,經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財務部負責乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標準,以作為報銷車費的依據。
4.6財務復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應進一步調查核實,確定無誤后予以報銷。
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車費管理規定
文件編號:DZHR0312004
版次:A
頁次:2/2
實施日期:
4.7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應先報告主管、經理,由主管、經理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷。
5.報銷程序
5.1員工出差的,當天填報車費報銷單后報主管、經理,部門(項目)主管、經理安排文員電話核實,主管、經理審核后報財務復核費用數額,再報主管副總核準。
5.2部門(項目)主管、經理出差的,當天填報后報主管總監,由主管總監安排人員核實,總監審核后報財務復核,再報主管副總核準。
5.3總監公干車費直接報財務復核,再報分管副總批準。
6.檢查
6.1部門(項目)主管、經理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查,以確認該員工是否按計劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責任
7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經檢查發現有虛報車費行為的,除當次差旅費用不予報銷外,并按當次報銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項目)主管、經理或檢查人未履行督查之責,致使部門員工有虛報車費行為的,按當次報銷金額處予10倍罰款。
7.3財務未認真復核金額,致使車費報銷超過標準的,按報銷總額處予責任人10倍罰款。
8.實施
本規定從公布之日起實施。
擬文
審核
批準