項目資金管理辦法
項目資金管理辦法
第一章總則
第一條
為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦法。
第二條
項目資金管理的基本原則：集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。
第三條
項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉入公司(本辦法均指公司或分公司)帳戶，項目各項支出由公司按計劃統一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。
第二章項目資金管理職責
第四條
各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監督。
第五條
項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。
(一)項目經理是項目工程款回收第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。
(二)項目內業技術員(或預算員、統計員)負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。
(三)項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽證等工作，協助項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。
(四)項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。
第六條
公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。
第七條
公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，提供業主欠款有關數據，協助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。
第三章銀行帳戶管理
第八條
為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。
第九條
銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設銀行帳戶，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目，應報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用情況。
第十條
對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。
第十一條
銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
第十二條
項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。
第四章工程款回收管理
第十三條
各單位應嚴格執行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應認真貫徹執行中建三財字[20**]123號《中國建筑第三工程局資金管理暫行辦法》有關規定。
第十四條
工程款回收的原則：全面深入了解合同條款，加強與業主的聯絡，及時取得業主資金信息，采取合法手段，及時回收各種款項。
第十五條
各單位應成立回收工程款及清欠小組，負責工程款及清欠日常工作，明確目標、方法，并落實到人。
第十六條
在施工程項目，如業主不能及時支付工程款超過一個月(合同有規定的按合同)，原則上應報公司經理批準停止施工，并辦理相關索賠簽證手續。
第十七條
項目月度獎金(或管理人員崗薪)發放應與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率(累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款×100%)高于90%時，項目月度獎金可如數發放;項目累計工程款回收率在70%-90%之間時，按同等比例發放當月獎金，回收率達到要求標準時，再行補發;項目累計工程款回收率低于70%時，項目月度獎金暫停發放，待達到要求標準時補發。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后獎金可適當予以發放。
第十八條
原則上項目兌現前必須收齊合同規定的全部款項，否則不予兌現。如確因承諾墊資及業主因素(如業主安排的付款時間較長)等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后可予部分兌現，但總體上應從嚴掌握。
第五章項目資金使用管理
第十九條
項目資金使用原則：計劃管理、以收定支、控制使用。
第二十條
項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支付。遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目由公司根據審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支付。
第二十一條
項目各項開支由公司統一支付，項目日常零星開支實行定額備用金制度(遠離分公司所在地單獨開設銀行帳戶的除外)。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。定額備用金由項目成本員于項目開工前向分公司借取，主要用于項目零星、急用的日常支出，項目成本員應匯總整理有關票據及時向分公司財務科報銷。項目完工后，項目成本員應及時交回所借備用金。
第二十二條
項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。
第二十三條
項目應建立健全分包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協助公司辦理有關分包工程付款審批程序。
第六章項目資金檢查與分析
第二十四條
各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。
第二十五條
項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
第七章附則
第二十六條
本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目，自20**年11月12日起開始施行。
第二十七條
本辦法由局財務部負責解釋。
附：《項目資金收支計劃》
月份資金收支計劃
項目名稱：
單位：***萬元
一：計劃收入***萬元
其中：工程款收入***萬元;
其他收入***萬元。
二、計劃支出
萬元，具體見下表：
序號
內容
支付單位
應付金額
計劃支付
分司核定
備注
1工資性支出
職工工資
職工獎金
民建隊工資
小計
2材料、機械支出
1、××單位
2、××單位
------
小計
3分包支出
1、××單位
2、××單位
------
小計
4配件及修理費等支出
1、××單位
2、××單位
------
小計
5水電費支出
6零星支出
1、辦公費
2、招待費
------
小計
三、本月資金節超***萬元。
(分)公司經理(審批)：
財務部門(審核)：
項目經理(審核)：
成本員(制表)：
篇2:中央預算內固定資產投資補助資金財政財務管理暫行辦法
中央預算內固定資產投資補助資金財政財務管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為加強中央預算內固定資產投資補助資金(以下簡稱“投資補助”)預算管理,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《國務院關于投資體制改革的決定》以及《基本建設財務管理規定》等有關法律、行政法規,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱投資補助是指由中央預算內固定資產投資(含國債項目資金)安排的,專項對符合條件的固定資產投資項目給予的投資補助資金。
第二章 投資補助適用范圍
第三條 投資補助主要適用于需要政府支持的經濟和社會領域。
主要包括:
(一)公益性和公共基礎設施項目;
(二)保護和改善生態環境項目;
(三)促進欠發達地區的經濟和社會發展項目;
(四)推進科技進步和高新技術產業化項目;
(五)符合國家有關規定的其他項目。
第四條 投資補助根據國家調控宏觀經濟的需要和國家確定的重點進行安排。
對具體項目的投資補助,原則上不得超過項目總投資的50%。
第五條 投資補助可根據項目建設實施進度一次或分次安排。
第三章 投資補助項目預算管理
第六條 財政部門要加強對投資補助資金的預算管理,實行“先審核,后下達預算”的辦法,嚴把預算下達審核關。
并按照預算管理程序,下達投資補助項目預算。
第七條 有下列情形之一的,財政部門可以暫緩或停止下達預算:
(一)投資計劃不符合國務院確定的投資補助安排原則和重點;
(二)項目已申請其他投資補助的;
(三)項目未履行基本建設程序的;
(四)需要地方財政部門財力配套,地方財政部門未出具意見的;
(五)需要地方財政部門承諾有關事項,地方財政部門沒有承諾的;
(六)項目建成后,需同級財政部門安排運營經費而同級財政部門沒有出具意見的;
(七)項目單位未按有關規定進行招投標或政府采購的;
(八)審計部門、財政監督機構和評審機構發現項目單位有違反國家法律法規行為的;
(九)項目單位違法違規受到舉報的;
(十)其他違反國家法律法規和本辦法規定的行為。
第八條 投資補助項目預算下達后,必須嚴格執行,除特殊情況外一律不得調整。
對確需調整的項目,應嚴格按照調整預算的相關規定執行。
第九條 中央對地方項目投資補助要納入地方同級財政預算管理。
第四章 投資補助資金撥付和財務管理
第十條 財政部門要堅持按照投資補助項目預算、國庫集中支付管理規定、基本建設程序等要求撥付資金。
第十一條 投資補助資金實行與地方配套資金、銀行貸款和其他資金同比例撥付的原則。
財政部門撥付投資補助資金,要根據項目單位的申請,按照投資補助項目預算,綜合考慮項目建設進度以及相關建設資金撥付進度等因素。
第十二條 對中央項目的投資補助,由財政部撥付到主管部門(含中央企業),各主管部門應及時將資金撥付到項目單位;對地方項目的投資補助,通過中央財政補助地方財政部門,由地方財政部門撥付到項目單位。
實行國庫集中支付管理的項目按有關規定執行。
第十三條 有下列情形之一的,財政部門要責令其限期整改,逾期不改正的,要核減、停止撥付或收回補助資金:
(一)提供虛假情況,騙取投資補助的;
(二)轉移、侵占或者挪用投資補助的;
(三)配套資金沒有落實或長期不能到位的;
(四)未按要求完成項目前期工作或未按規定建設實施的;
(五)擅自改變主要建設內容和建設標準,存在超概算、超規模、超標準等情況的;
(六)項目單位未按有關規定進行招投標和政府采購的;
(七)項目單位違法違規受到舉報的;
(八)其他違反國家法律法規和本辦法規定的行為。
第十四條 項目單位收到投資補助后,必須專款專用,單獨建賬核算,并分別按如下情況進行財務處理:
(一)對非經營性建設項目的投資補助按財政撥款有關規定執行。
(二)對經營性建設項目的投資補助作為資本公積管理,項目單位同意增資擴股的情況下,可以作為國家資本金管理。
中央對地方項目的投資補助,比照本辦法執行;如地方政府有另行規定的,可從其規定。
第五章 監督檢查
第十五條 國務院有關主管部門和省級財政主管部門要加強對投資補助安排使用的監督和檢查,每年要不定期組成檢查組或委托財政部駐當地財政監察專員辦事處等機構抽查使用投資補助的項目單位,確保投資補助按規定安排使用。
使用投資補助的項目單位,應在每年年底前向同級財政部門報告投資補助的使用情況,并抄送財政部駐當地財政監察專員辦事處。
第十六條 各單位要對以下內容進行重點審核,并按照有關規定做出檢查結論,對不屬于本部門職權范圍的事項依法移送,并將相關情況上報財政部。
對于應繳回資金,由財政部駐當地財政監察專員辦事處負責以“其他收入”科目就地監繳入庫。
(一)核定項目是否按規定實施,項目單位是否按規定使用投資補助。
對項目單位擅自改變主要建設內容和建設標準或未按規定安排使用投資補助的,要將撥付的投資補助資金收繳國庫。
(二)項目單位是否按有關規定進行招投標和政府采購。
(三)投資補助資金是否按規定進行財務處理,對未按規定處理的要及時予以糾正。
(四)項目竣工后,核定項目投資補助總額及項目概算中其他資金來源實際到位額。
對投資補助總額占項目總投資的比例超過50%的,轉作直接投資或資本金注入方式管理,并根據有關規定和各投資主體資金實際到位額重新確定項目各方出資比例,由同級財政部門指定有關機構依法代表國家行使所有者或出資人權利。
第十七條 各有關部門及項目單位要嚴格按照國家規定管理和使用投資補助,并自覺接受財政、審計部門的監督檢查。
第十八條 凡違反規定,弄虛作假,騙取、截留、挪用投資補助或項目未按規定實施的,除將已撥付資金全額收繳國庫外,各級財政部門要立即停止對項目單位所在主管部門或省、自治區、直轄市及計劃單列市投資補助撥付,并進行全面核查,直至糾正。
對有關人員根據《財政違法行為處罰處分條例》(國務院令第427號)及國家有關規定追究責任,觸犯法律的要追究相應的法律責任。
第六章 附 則
第十九條 本辦法自發布之日起30日后施行。
第二十條 本辦法由財政部負責解釋。
篇3:資金管理系統專家崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責：
負責統籌集團資金系統相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統配置、編寫二次開發功能說明書、系統測試、用戶培訓、數據收集、權限設計、上線等系統實施及推廣工作。
ClientDetails
我們的客戶是廣州知名國字頭企業，業務覆蓋范圍包括地產、金融等多元化布局，資源足業務場景多，同事素質高，都是一本學歷以及以上。
Description
1、負責統籌集團資金系統相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統配置、編寫二次開發功能說明書、系統測試、用戶培訓、數據收集、權限設計、上線等系統實施及推廣工作。
2、負責資金管理系統模塊相關的外圍系統接口設計實施，與其他應用系統進行集成等工作。
3、確保資金管理系統正常運行并做好業務部門的支持服務工作，技術用戶使用系統遇到的各種問題。
4、主動進行業務模式和流程的探討，積極推動業務流程優化，做好系統運維，保障系統穩定運行。
Profile
1至少五年以上中大型SAP項目開發或實施管理的乙方實施顧問從業背景，至少有3個以上完整的SAPFICO項目實施經驗，能夠獨立進行需求分析，藍圖設計，系統實現（系統配置,系統開發，系統測試、數據收集以及權限設計），系統上線，獨立實施SAP項目。
2具有大型企業甲方或乙方集團財務領域項目經驗優先。
3必須一本學歷
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