物業財務管理專項制度之集團采購制度

1、集團采購制度總則:為了保證正常運營、節約資金、減少積壓浪費、加速資金周轉,公司總部實行各項物資的集團采購制度。

2、集團采購供應商的臻選及考核:

2.1、各管理處應按照實際需要編制日常采購物資清單,上報總部,以便公司總部發標,臻選合格供應商。

2.2、物業公司財務部根據收集的供應商資料(如營業執照、資質、業績等)進行供應商的考核工作,財務部采購人員可根據需要上門考察各供應商,并上報公司總部有關領導審批。

2.3、經公司總部領導確定供應商后,由財務部負責與選定的供應商簽定有關協議。

2.4、經公司選定的供應商由各物業管理處的采購人員負責組織考核評估,以便公司總部決定是否繼續與供應商簽定協議。

2.5、公司總部將定期對各供應商進行相應的考核,定期根據實際情況增減供應商。

3、集團采購的具體運作流程:

3.1、各管理處應于每月編制"采購申報表",并于10日前上報總部。

3.2、管理處填寫"采購申報表"具體要求如下:

3.2.1、"采購申報表"由各管理處按所需采購類別填寫,采購類別分為:電工電料、水暖器材、工程材料、工具用具、辦公用品、工服制作及洗滌、保潔用品、保安用品、園藝用品及其它類別。

3.2.2、由各管理處填寫的內容包括:序號、品名、規格型號、現庫存數量、月用量、請購數量、上期集團采購價等項目。

3.2.3、各管理處所需采購的物品名稱、規格型號要填寫齊全、準確,不能漏項,尤其是物品的品牌、規格必須準確,如果未注明,公司總部將予以退回,要求補填,以保證所需物品。

3.2.4、現庫存數量要與各管理處的"采購申報表"編制時間的實際庫存數量一致。

3.2.5、月用量應保持相對的穩定(可制定最低、最高庫存量),如當月發生變化較大,應在備注中予以說明原因。

3.2.6、上期集團采購價應按照所購物品近期集團采購價格一致。如采購物品為第一次申請,應注明"初次采購"。

3.2.7、采購物品應注明單位并與請購數量中單位一致。單位應以最小量為準。

3.2.8、各管理處如對采購物品有特殊要求,應在備注中注明。

3.3、公司總部采購人員在收到各管理處于每月10日上報的"采購申報表"后首先應交給公司各專業經理審核。

3.4、公司各專業經理在審核,同意管理處的請購申請后由財務部采購人員傳真至指定的三家或四家供應商,進行尋價。

3.5、財務部采購人員在供應商報價后進行貨比三家,本著質量達標、價格合理、供貨及時、服務信譽好的原則,確定供應商后將"采購申報表"上報公司財務經理審核。

3.6、公司財務經理審核"采購申報表"并簽字后應于5個工作日內返回各管理處。

3.7、各管理處在收到總部尋價并初步選定的供應商的"采購申報表"后應進行復核,復核無誤后,由管理處采購部門經理、物業經理簽字后。填寫"采購申請單"于2個工作日內報送總部審批。

3.8、公司總部在收到管理處上報的"采購申請單"后,重新進行審核,同時檢查管理處的申請是否在管理預算范圍內及是否超支,如符合開支則上報總部負責人審批。

3.9、總部采購人員與供應商確認供貨數量和價格后,通知供應商送貨。

4、集團采購物品的結帳

4.1、各管理處在接受供應商的貨物時,應按照供應商的送貨清單設專人認真清點貨物數量,驗收貨物外觀有無破損,質量是否符合使用要求等。

4.2、各管理處應按照清點無誤的物品辦理響應的入庫手續。

4.3、財務人員根據供應商的發貨單及管理處的入庫單進行相應的帳務處理。

4.4、根據總部與供應商所簽于收貨**天辦理付款的協議規定,各管理處應提前辦理請款手續。請款時需將供應商的發貨單、管理處的入庫單、對供應商的意見反饋表作為附件,報送總部財務部請求付款。

5、集團采購管理其他有關規定:

5.1、各管理處的所有物品采購必須執行總部的集團采購制度,不允許自行采購。

5.2、各管理處的采購人員如在集團采購過程中發現問題,應及時通知總部有關人員,不允許自行與供應商協商,要求供應商送貨。

5.3、各管理處應按照采購申請部門建立采購檔案,并設專人負責保管。

5.4、各管理處有關人員有責任對集團采購價格保密。

5.5、各管理處對于緊急、突發事件需緊急采購物品時,必須填寫"緊急采購審批表",經物業經理審批后方可自行采購。緊急采購審批權限為每次人民幣**元整。

篇2:CNG汽車專用裝置采購驗收保管存放制度

1、依據安裝生產所需,進行外購產品和配件、輔料。應選擇質量信譽好的品牌和廠商。應先對產品的適用性、品質和價格等方面進行評審,最終確定安裝產品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產品的安全性、可靠性做出必要規定。外購產品必須為合格產品。

3、購入產品、輔料等到貨時須進行驗貨,根據裝箱單和氣瓶說明驗收,貨物完好,資料齊全,驗貨合格辦理入庫手續。

4、對外購產品、輔料安裝和使用中的問題及時進行調查分析,找出原因,明確責任,及時向供貨方提出相關要求和建議。對產品重大質量問題和缺陷要及時與供貨商聯系,并做好記錄和現場保護。

5、按規定及時結付貨款,認真履行合同規定義務。

6、外購產品、輔料由材料責任工程師負責評審和驗貨,做好標記,對外購產品的質量負責。

7、做好外購產品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關的數據資料。

8、根據《質量保證手冊》和程序文件規定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放,遠離火源和危險源。

9、危險品的存放出應有明顯的警示標志,應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

10、根據要求建立規范的管理辦法,建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

11、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料,由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

12、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續,發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同,不相符時不得發料。報管好各種領、發料憑證和手續。

13、分類存放物料,做好物料的標識,定期核對盤點庫存,做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據,按規定上報相關部門,為加快資金周轉,保證安裝物料供應正常有序。

篇3:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》