物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程(五)

1.0目的

規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。

3.0職責(zé)

3.1采購員負責(zé)物品的采購工作。

3.2倉庫管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3會計負責(zé)物品的核算。

3.4財務(wù)部主管負責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

4.0程序要點

4.1庫存物品的限額標準。

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的3倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.3庫存物品的總額,應(yīng)控制在收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的10%以內(nèi)。

4.2物品采購的申請。

4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品《采購計劃表》。

4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門主管填制《申購單》。

4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將《采購計劃表》交財務(wù)部主管審核。

4.2.5財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實際庫存量;

b)當(dāng)月實際消耗量;

c)庫存物品的限額標準;

d)下月預(yù)計消耗量;

e)下月資金預(yù)算。

4.2.6財務(wù)部主管審核后的處理:

a)采購計劃不合理的,應(yīng)及時予以調(diào)整;

b)采購計劃合理的,財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

4.2.7采購計劃在每月30日前報總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。

4.3物品的入倉程序。

4.3.1物品的入倉程序。

a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報財務(wù)部主管批準后另行處理;

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨;

c)倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收;

d)經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《入庫單》,并將物品分類存放;

e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》,及時登記物品明細賬;

f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財務(wù)部,按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

4.3.2退回物品的入倉程序。

a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫。

b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收:

--合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;

4.3.3設(shè)備工具的入倉程序。

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。

b)退還的設(shè)備工具入倉程序:

--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項目,逐項清點退還工具;

--倉庫管理員應(yīng)按照《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收;合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;

--倉庫管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄,并由使用人簽名確認。

--倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》,及時登記物品明細賬;

4.4倉庫物品的存放管理。

4.4.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.4.2倉庫物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類。

4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標識并隔離;

b)畫線掛標牌。

4.4.5倉庫物品的存放要求。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:

--周圍無明火、遠離熱源;

--擺放在地下;

--配備滅火器;

--保持包裝完好;

--庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

--庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

--用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

--放在干燥的地上或貨架上;

--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

--規(guī)則的物品整齊地擺放在貨架或地上;

--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地擺放在地上;

--體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

--放置位置有膠墊。

e)食品:

--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.5倉庫物品的領(lǐng)用管理。

4.5.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門簽字確認的《出庫單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;

d)倉庫管理員應(yīng)于每月末將《出庫單》匯總后交會計核對,進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.5.2工具的領(lǐng)用管理。

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《出庫單》到倉庫領(lǐng)用工具。

b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

--如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

--如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記,由領(lǐng)用人簽名確認。

c)倉庫管理員應(yīng)在每月末將《出庫單》,匯總后交會計核對進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);

c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對無誤后發(fā)放;

d)倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.6倉庫物品報廢的管理。

4.6.1報廢的標準:

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

4.6.2物品報廢的程序。

a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)。

b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》。

c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

--入庫時間;

--物品性能介紹;

--使用時間;

--使用說明;

--其他有關(guān)資料。

d)財務(wù)部主管、會計,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證,并填寫《物品驗證記錄》。

e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批。

g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交會計進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.7倉庫物品的清點。

4.7.1每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

4.7.2根據(jù)清點結(jié)果,填寫《盤點表》。

4.7.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對。

a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月《采購計劃表》。

b)如經(jīng)核對有誤:

--實物多于賬面余額的,應(yīng)報會計進行賬務(wù)處理;

--如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.7.4倉庫管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤點表》、《物品進、耗、存表》、《采購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。

4.7.5會計應(yīng)于每月25日一31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

4.8倉庫物品管理資料的保管。

4.8.1會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,進行賬務(wù)處理。

4.8.2倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部主管審核無誤后,加密長期保存。

4.9倉庫物品的管理情況,作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《入庫單》。

5.2《出庫單》。

5.3《工具借領(lǐng)單》。

5.4《工具領(lǐng)用卡》。

5.5《盤點表》。

5.6《倉庫物品進、耗、存報表》。

5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。

5.8《采購計劃表》。

5.9《申購單》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》。

6.3《行政處罰標準作業(yè)規(guī)程》。

篇2:CB國際酒店倉庫管理流程

某國際酒店倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;

3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責(zé)上報,經(jīng)批準后按照相應(yīng)程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;

3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;

5.成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;

3.財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

2.每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;

3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;

2.材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳、材料會計報表。

篇3:某景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理標準

景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理標準

1范圍

本標準規(guī)定了景區(qū)倉庫衛(wèi)生管理工作制度。

本標準適用于景區(qū)的倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理。

2內(nèi)容

2.1倉庫保管理員應(yīng)做到保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生,整潔無積水、無雜物、無蚊蠅、無污染源。

2.2保持倉庫內(nèi)地面整潔,門、墻面、貨架、貨柜清潔。

2.3倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。

2.4倉庫工作人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生,不得將個人物品特別是食品帶入倉庫,不得存放私人存物。

2.5保持倉庫整潔衛(wèi)生,辦公桌的整潔,與辦公用品無關(guān)的物品不得存放于桌面上,記錄本字體工整、整潔。

2.6與倉庫無關(guān)人員不得隨便進入倉庫。

2.7倉庫內(nèi)禁止煙火,并設(shè)置有相應(yīng)的防蟲、防鼠設(shè)備。