別墅物業財務部出納崗位職責

職位:出納

報告:財務經理

工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務,嚴格安裝出納制度進行工作。

主要職責:

1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,出納有責任不予辦理。

2.現金收、付時,必須當面點清。

3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。

4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

5.做到空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執行,并做好保管。

6.及時辦理銀行業務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。

7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。

8.加強業務學習,不斷提高業務水平和服務質量。

9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。

10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。