不同的公司,財務(wù)部的出納工作人員的工作都不同,所以公司在為此崗位制定崗位職責(zé)時也不同。以下的財務(wù)部出納崗位職責(zé)的資料,僅供參考。

1.服從公司總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和管理,處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系。

2.對分管的庫存現(xiàn)金、銀行存款和有價證券的安全和完整負責(zé)。

3.對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行帳戶的使用負責(zé)。

4.按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報等工作,維護好與相關(guān)政府部門的關(guān)系。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:公司財務(wù)部出納職能

公司財務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負責(zé)其他往來核算工作

(1)按批準權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務(wù)制度的要求。

5、負責(zé)發(fā)放員工工資、獎金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的其他工作。

篇3:公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。

2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負責(zé)每天收銀找零工作。

6、負責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。