物業(yè)管理公司催款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

【管理層級(jí)關(guān)系】

直接上級(jí):催款組主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):性格開(kāi)朗,協(xié)作能力強(qiáng),具備良好的服務(wù)意識(shí)。能適應(yīng)不同類(lèi)型、性格的人。全面掌握催款規(guī)范程序。熟練掌握電腦操作方法。

2.自然條件:25歲以上,品貌端正,待人和藹,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。

3.文化程序:大專(zhuān)以上文化程度或同等學(xué)歷。

4.外語(yǔ)水平:中級(jí)英語(yǔ)水平,能與客人交談一般業(yè)務(wù)。

5.工作經(jīng)驗(yàn):2年以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

6.特殊要求:工作責(zé)任心強(qiáng),具備較強(qiáng)的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)追收客戶(hù)應(yīng)付的一切費(fèi)用。

2.向配合催款相關(guān)部門(mén)提供欠費(fèi)資料。

3.及時(shí)匯報(bào)催款中產(chǎn)生的問(wèn)題,積極尋求解決辦法。

4.負(fù)責(zé)解答客戶(hù)咨詢(xún)。

5.監(jiān)督記帳員、電腦操作員工作,保證對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)的正確性。

6.定期向客戶(hù)發(fā)出催款信、催款電話(huà)、傳真,并做詳細(xì)記錄。

7.審核客戶(hù)的水、電、燃?xì)庾x數(shù)及客戶(hù)維修、清潔工作單。

8.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款掛帳工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作重點(diǎn)明確,安排合理。

2.耐心解答客戶(hù)疑問(wèn),解釋物業(yè)管理的工作程序及方法,讓客戶(hù)了解并能理解公司的工作。

3.責(zé)任心強(qiáng),服務(wù)意識(shí)強(qiáng),文明服務(wù),禮貌待客。

4.對(duì)催款工作提出明確的指導(dǎo)性意見(jiàn),能發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題,并提出解決辦法。

5.按照催款程序進(jìn)行催款,催款信件要掛號(hào),催款記錄要詳細(xì)完整。

6.具有協(xié)作精神,搞好催款工作。

7.對(duì)于催款中客戶(hù)提出的意見(jiàn),要及時(shí)上報(bào)。

8.協(xié)助完善催款制度。

篇2:財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)催款工作制度范本

收入審計(jì)工作程序

收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上,再次進(jìn)行審核、分類(lèi)、匯總,最終反映到財(cái)務(wù)帳戶(hù)中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序,以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況,并將應(yīng)收款及時(shí)收回,使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)夜審班前準(zhǔn)備

班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審箱中將各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類(lèi),主要有三部分:

1、前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。

2、餐廳繳款憑證及帳單包括:東園餐廳、西園餐廳。

3、其它部門(mén)繳款憑證及附件單:游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺(tái)球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂(lè)商品、游藝廳、商務(wù)中心。

(二)夜審工作流程

1、查看收銀員的繳款憑證,同電腦報(bào)表核對(duì):審計(jì)員要查看繳款憑證的各類(lèi)明細(xì)填寫(xiě)同電腦報(bào)表是否一致,如果數(shù)據(jù)有修改,收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證,要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫(xiě)的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報(bào)告”,根據(jù)入住報(bào)告,審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開(kāi)房單上的價(jià)格是否一致,折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整,并將情況寫(xiě)入夜審報(bào)告交日審處理。

3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”,審核非平帳離店的原因,確認(rèn)責(zé)任人。

4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因,調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。

5、查詢(xún)各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確:將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開(kāi)房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì),查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間,如果是簽名不同,要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意;如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間,則要立刻調(diào)整。

6、打印出“今日離店客人報(bào)告”(交日審查半天房費(fèi)用)。

7、夜審審計(jì)資料維護(hù):將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤(pán)或“d”盤(pán),為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):營(yíng)業(yè)組審核(打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表),完成預(yù)審報(bào)告,完成自動(dòng)過(guò)費(fèi),審核帳務(wù)報(bào)告兩遍,終審。

9、數(shù)據(jù)整理。

10、出具夜審報(bào)表:

A、編制“××賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”。

B、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。

C、填寫(xiě)“夜間審計(jì)報(bào)告表”:將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái),需日審協(xié)助處理的要注明清楚,填寫(xiě)時(shí)要認(rèn)真。

11、當(dāng)班結(jié)束:各項(xiàng)工作完成后,將資料進(jìn)行整理分類(lèi)后,交到日審辦公室。

(三)日審工作流程

1、處理夜間遺留問(wèn)題,負(fù)責(zé)落實(shí)通知書(shū)內(nèi)容

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后,對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫(xiě)審計(jì)通知書(shū),通知責(zé)任人所在的部門(mén)主管,并負(fù)責(zé)落實(shí)解決,然后將解決的情況寫(xiě)在通知書(shū)的第一聯(lián)上,最后將通知書(shū)編號(hào)存檔,月底統(tǒng)計(jì)后,注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。

2、帳單核銷(xiāo):接到收銀員的結(jié)帳單后,檢查所付的帳單是否齊全,然后按照帳單的號(hào)碼,在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷(xiāo)。如有缺號(hào),調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊,要寫(xiě)入夜審報(bào)告交日審處理。

3、核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表

客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單,反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳)的匯總表。

4、核對(duì)餐廳結(jié)帳單:

1)核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意;帳單與附件單的核對(duì),點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì),如果不符,要找收銀員查明原因,并進(jìn)行處理。附件單如有修改,應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因,并由廳面管理人員簽名證實(shí),收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。

2)核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)帳表:要查看表中填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對(duì)表中的收銀員填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理,確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí),要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時(shí)做出處理。

4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn):各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待,簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù),否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。

5、核對(duì)其他部門(mén)的繳款憑證及收費(fèi)單:

其他部門(mén)(包括康樂(lè)中心的游泳館、保齡球館、臺(tái)球廳,商務(wù)中心,咖啡廳等)的收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后,根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證,繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。

1)收費(fèi)單的核銷(xiāo)及管理:收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用,審計(jì)員對(duì)各部門(mén)每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷(xiāo),發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢(xún)?cè)?及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

2)核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證:要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性,定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù),做到帳實(shí)相符。

6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表:

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查:

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映,現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應(yīng)立即糾正,并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門(mén),以防止情況再發(fā)生,確保賓館不受損失。

8、報(bào)表裝訂:

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè),封面上注明起止日期存檔。

(四)帳務(wù)處理工作流程

1、每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷(xiāo)售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。

收入憑證的編制方法是:借:應(yīng)收帳款――客帳

應(yīng)收帳款――街帳――明細(xì)

應(yīng)收帳款――團(tuán)隊(duì)

銀行存款

貸:營(yíng)業(yè)收入

應(yīng)付帳―電話(huà)費(fèi)

2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)

街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容,收入核數(shù)員每天要填寫(xiě)街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表,進(jìn)行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶(hù)中。作到日清月結(jié),為月末填寫(xiě)街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。

3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理

客人接到賓館催款通知后,規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí),賓館應(yīng)開(kāi)正式收據(jù)呈交客人,作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額,每天進(jìn)行帳務(wù)處理:在編制記帳憑證前,首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容,并填寫(xiě)在每日現(xiàn)金收入記錄表中。

4、超60天應(yīng)收款掛帳催款

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng),分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶(hù),進(jìn)行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容,并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信,連同繳款通知副本寄給客人;對(duì)客人提出的問(wèn)題要及時(shí)給予答復(fù),協(xié)商解決辦法,為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。

5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。

篇3:售樓處銷(xiāo)售收款催款制度

　　售樓處銷(xiāo)售收款、催款制度

　　一、交現(xiàn)金的方式：若客戶(hù)提出交現(xiàn)金，銷(xiāo)售人員應(yīng)帶領(lǐng)客戶(hù)將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員，再開(kāi)正式收據(jù)給客戶(hù)，銷(xiāo)售人員禁止收受現(xiàn)金。

　　二、交存折的方式：若客戶(hù)交來(lái)存折，由銷(xiāo)售人員陪同客戶(hù)到其存折開(kāi)戶(hù)的銀行，取現(xiàn)后回銷(xiāo)售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員，再開(kāi)正式收據(jù)給客戶(hù)。

　　三、收取支票或匯票的方式：若客戶(hù)交來(lái)支票和匯票，由銷(xiāo)售人員帶領(lǐng)客戶(hù)將支票式匯票交到公司財(cái)務(wù)人員手中，先由公司財(cái)務(wù)部開(kāi)收條給客戶(hù)，收條要注明支票或匯票號(hào)碼;待公司財(cái)務(wù)進(jìn)賬后，再由財(cái)務(wù)部開(kāi)具正式收據(jù)給客戶(hù)。屆時(shí)，客戶(hù)把收條還給財(cái)務(wù)部。

　　四、銀行轉(zhuǎn)賬方式：客戶(hù)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，銷(xiāo)售人員應(yīng)讓客戶(hù)將轉(zhuǎn)賬的回單送到公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)賬后，開(kāi)具正式收據(jù)給客戶(hù)。

　　五、交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰(shuí)簽約、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。

　　六、由銷(xiāo)售部主管負(fù)責(zé)督促銷(xiāo)售人員的交款、催款工作。

　　七、由銷(xiāo)售部主管制定合同執(zhí)行情況表，并以此作為催款時(shí)間依據(jù)。

　　八、對(duì)逾期付款的客戶(hù)，要熱情、耐心地做好催款工作。

　　九、客戶(hù)提出的任何推遲付款和其他付款的要求，銷(xiāo)售人員須經(jīng)銷(xiāo)售主管批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶(hù)。