以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!

(一)經(jīng)費(fèi)管理制度

1、一切活動經(jīng)費(fèi)從“節(jié)省經(jīng)費(fèi),多辦實(shí)事”的原則出發(fā),合理使用經(jīng)費(fèi)。學(xué)生會經(jīng)費(fèi)由生活部統(tǒng)一管理。

2、各項活動由主辦部門根據(jù)實(shí)際情況商定所需的經(jīng)費(fèi)數(shù)額,做出書面報告,隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意;再由生活部報團(tuán)總支審批。

3、經(jīng)團(tuán)總支審批同意的經(jīng)費(fèi)方可報銷,報銷憑正式發(fā)票到生活部辦理。

4、批準(zhǔn)開支的經(jīng)費(fèi),憑經(jīng)費(fèi)預(yù)算在活動開展前7天到生活部預(yù)支經(jīng)費(fèi);在活動結(jié)束后的7天內(nèi)收齊發(fā)票或收據(jù)到生活部統(tǒng)一進(jìn)行報賬工作。發(fā)票和收據(jù)金額總和應(yīng)與所預(yù)支的經(jīng)費(fèi)相符,多退少補(bǔ)。

5、批準(zhǔn)的正當(dāng)經(jīng)費(fèi),因特殊情況未能取得發(fā)票時,須憑收據(jù)報銷。因個人原因未取得發(fā)票的由個人負(fù)責(zé).

6、每月第一個星期由生活部進(jìn)行報銷工作,各部在要報銷的發(fā)票后用黑色鋼筆注明用途、經(jīng)手人、證明人,不按照要求書寫,恕不進(jìn)行報銷。

7、生活部設(shè)立經(jīng)費(fèi)收支賬本,做好各項經(jīng)費(fèi)收支登記,并妥為保管各種單據(jù)和報銷憑條。

8、每學(xué)期結(jié)束由生活部清算全部經(jīng)費(fèi)的收支情況并向主席團(tuán)、團(tuán)總支老師及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作匯報。

(二)器材管理制度

1、學(xué)生會一般財物由生活部管理,包括學(xué)生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀(jì)念品,學(xué)生會內(nèi)的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。

2、各部自行負(fù)責(zé)本部器材并確定其所置放之處,器材用畢應(yīng)將其放回原處。

3、各部若需向外院系借用器材,應(yīng)先打借條,經(jīng)主席團(tuán)同意后方可借用。所借用器材應(yīng)妥善管理,用畢立即歸還,并注銷借條。

4、外院系或院內(nèi)各班向我院借用器材時,須經(jīng)我院學(xué)生會主席同意方可外借。

5、院學(xué)生會器材為公共財物,各部門應(yīng)妥善管理。若器材有所損壞、遺失,照價賠償。

(三)檔案管理制度

秘書處負(fù)責(zé)學(xué)生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的整理、分類及管理工作。

1、學(xué)生會檔案分類為:

(1)規(guī)章制度類:學(xué)生會章程、學(xué)生會工作制度、學(xué)生會各部門職責(zé)及各部下屬機(jī)構(gòu)制度等。

(2)計劃總結(jié)類:學(xué)生會及各部的學(xué)期計劃、總結(jié);各部的月份計劃、總結(jié);各項活動的計劃、總結(jié)。

(3)名單聯(lián)系類:本院老師、學(xué)生會干部、基層班級干部的名單及聯(lián)系方式,全院學(xué)生宿舍安排,外校及外院系學(xué)生會聯(lián)系方式;學(xué)期時間安排表、課程表等。

(4)內(nèi)部刊物類:學(xué)院內(nèi)的報刊雜志等。

(5)外部交流類:學(xué)校文件及兄弟院系文件、刊物。

(6)獲獎評優(yōu)類:學(xué)生會評比材料,各類評優(yōu)活動及校內(nèi)、院內(nèi)各項活動獲獎資料(包括獲獎人,獲獎時間、項目等)。

(7)其他:會議記錄,活動留影等。

2、各部應(yīng)及時將各項活動計劃、總結(jié)及其他保留資料交與秘書處存檔,并自行保存本部各項活動資料。

3、各學(xué)生會正式成員每學(xué)期必須遞交一份詳細(xì)的個人總結(jié),介紹在這期間的工作內(nèi)容,工作成績及經(jīng)驗教訓(xùn),并由秘書處負(fù)責(zé)存檔(具體遞交時間由秘書處統(tǒng)一安排.)

4、秘書處每月對檔案進(jìn)行一次整理,并督促各部門的文件存檔。

5、本會檔案只供本院學(xué)生會干部查閱,但在查閱之前須經(jīng)秘書處同意,并在學(xué)生會辦公室內(nèi)查閱,未經(jīng)允許不得擅自拿走,如要借出須經(jīng)學(xué)生會主席、秘書長同意,并進(jìn)行登記;外院系干部如要借閱,須經(jīng)本院團(tuán)總支老師批準(zhǔn),并在秘書處進(jìn)行登記,方可借出。

6、秘書處負(fù)責(zé)將學(xué)生會檔案磁盤化,統(tǒng)一進(jìn)行電腦管理。

(四)工作證使用制度

1、院學(xué)生會工作證只限院學(xué)生會干部本人使用,不得轉(zhuǎn)借,持證人要自覺接受全院師生的民主監(jiān)督。

2、秘書處負(fù)責(zé)工作證的分發(fā),并統(tǒng)一管理。

3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。

4、工作證應(yīng)妥善保管,如有遺失應(yīng)立即向秘書處報告,以便盡快補(bǔ)辦。

5、學(xué)生會成員退會應(yīng)交還工作證。

篇2:賓館旅客財物保管制度范本

賓館旅客財物保管制度(三)

為了使賓館合法經(jīng)營,保證旅客財產(chǎn)安全,積極采取安全防范措施,增強(qiáng)安全意識,明確工作責(zé)任,杜絕一切不安全事故發(fā)生,特訂立如下制度。

一、認(rèn)真落實(shí)旅客財物保管制度,做到分工負(fù)責(zé),責(zé)任到人。

二、總臺服務(wù)員、保安員、樓層服務(wù)員必須熱情地向旅客宣傳貴重物品及現(xiàn)金交賓館代保管的重要性。

三、旅客財物保管,必須嚴(yán)格辦理登記手續(xù),做到三登記一簽名。

四、貴重物品及現(xiàn)金與一般行李做到分別保管。

五、旅客財物寄存時,要善于在寄存物品中發(fā)現(xiàn)可疑人員及其它違禁物品,發(fā)現(xiàn)問題及時向公安機(jī)關(guān)報告。

六、認(rèn)真執(zhí)行交接班制度,防止責(zé)任不明造成損失。

七、對違法財物保管制失責(zé)者,按情節(jié)輕重處理,情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理。

八、嚴(yán)禁旅客和無關(guān)人員進(jìn)入財物保管室。

九、經(jīng)常檢查財物保管安全設(shè)施情況。

十、對旅客遺留的物品,應(yīng)當(dāng)妥為保管,設(shè)法歸還原主或揭示招領(lǐng);經(jīng)招領(lǐng)三個月后無人認(rèn)領(lǐng)的,要登記造冊,送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)以拾遺物品處理。對違禁物品和可疑物品,應(yīng)當(dāng)及時報告公安機(jī)關(guān)處理。

篇3:有限公司財物盤點(diǎn)制度

某有限公司財物盤點(diǎn)制度

第一條為加強(qiáng)公司財物盤點(diǎn)工作,規(guī)范公司財物盤點(diǎn)程序,確保公司各項財產(chǎn)物資的安全和完整,制定本制度。

第二條本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分,適用于公司的各個部門。

第三條盤點(diǎn)范圍:

(一)存貨,包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等;

(二)固定資產(chǎn);

(三)其他財產(chǎn),包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。

第四條盤點(diǎn)方式:

(一)年中、年終盤點(diǎn):

1.存貨:由庫管人員、具體負(fù)責(zé)部門人員會同財務(wù)部于年(中)終時,實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2.固定資產(chǎn):由經(jīng)管部門會同財務(wù)部于年(中)終時,實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

3.其他財產(chǎn):由財務(wù)部經(jīng)理與出納等實(shí)質(zhì)保管人員共同盤點(diǎn)。

(二)月末盤點(diǎn):

每月末所有存貨,由庫管人員、經(jīng)管部門及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

(三)月內(nèi)抽點(diǎn):

由財務(wù)部會同經(jīng)管部門,做隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

第五條盤點(diǎn)人員的指派與職責(zé)

(一)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人:由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的處理。

(二)復(fù)盤人:由各部門主管或其指派人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的實(shí)施、督導(dǎo)。

(三)盤點(diǎn)人:由經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。

(四)會點(diǎn)人:由財務(wù)部指派,負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄,并與盤點(diǎn)人核對,確認(rèn)點(diǎn)計數(shù)量無誤。

(五)協(xié)點(diǎn)人:由經(jīng)管部門指定,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中的料品搬運(yùn)及整理工作。

(六)監(jiān)點(diǎn)人:由辦公室指派人員擔(dān)任。

第六條盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項

(一)盤點(diǎn)編組:

由財務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前,事先按照盤點(diǎn)種類、項目,編排"盤點(diǎn)人員編組表",呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

(二)庫管人員、經(jīng)管部門將準(zhǔn)備盤點(diǎn)用具,財務(wù)部準(zhǔn)備相關(guān)盤點(diǎn)表格。

1.存貨的堆放,應(yīng)擺放整齊、分類排列,并置標(biāo)示牌。

2.現(xiàn)金、有價證券及租賃契約,應(yīng)按類別整理并列清單。

3.各項賬產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。

4.各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應(yīng)由財務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單等填制"結(jié)存調(diào)整表"一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財務(wù)部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部門以備核對和盤點(diǎn)。

(三)盤點(diǎn)期間已驗收但未辦妥入賬手續(xù)的物料,應(yīng)另行存放,并予以標(biāo)示。

第七條年中(終)全面盤點(diǎn)

(一)財務(wù)部應(yīng)在報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,簽發(fā)盤點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門參與盤點(diǎn)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會,擬訂盤點(diǎn)計劃表,通知各有關(guān)部門,限期做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作并參與盤點(diǎn)。

(二)盤點(diǎn)期間除緊急情況外,應(yīng)暫停實(shí)物流動,以利于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

(三)年中、年終盤點(diǎn),原則上應(yīng)采用全面盤點(diǎn)方式,如確因特殊原因無法全盤時,應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采用適宜的方式。

(四)盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計算器具,避免用主觀的目測方式,每項財物數(shù)量,應(yīng)認(rèn)真確定,盤點(diǎn)后不得更改。

(五)盤點(diǎn)物品時,會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄于"盤點(diǎn)統(tǒng)計表",每一項目核對一次,經(jīng)查無誤后除在該表上雙方簽名確認(rèn)外,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有出入者,必須重點(diǎn)查核;盤點(diǎn)完畢,盤點(diǎn)人應(yīng)將"盤點(diǎn)統(tǒng)計表"匯總編制"盤存表"一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)營部門自存,第二聯(lián)送財務(wù)部,計算確定盤盈(盤虧)金額。

第八條不定期抽點(diǎn)

(一)由財務(wù)部視實(shí)際需要,隨時指派人員抽點(diǎn);可由財務(wù)部填具"財物抽點(diǎn)通知單",報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

(二)抽點(diǎn)日期及抽點(diǎn)項目,不應(yīng)事先通知相關(guān)經(jīng)管部門。

(三)盤點(diǎn)前應(yīng)由財務(wù)部利用"結(jié)存調(diào)整表"將賬面數(shù)調(diào)整至盤點(diǎn)前的實(shí)際賬面結(jié)存數(shù)。

(四)不定期抽點(diǎn),應(yīng)填列"盤存表"。

第九條盤點(diǎn)報告

(一)財務(wù)部應(yīng)依"盤存表"編制"盤點(diǎn)盈虧報告表"一式三聯(lián),經(jīng)經(jīng)管部門填列差異原因說明及處理意見后,由財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批復(fù),第一聯(lián)送經(jīng)管部門,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理,第二聯(lián)財務(wù)部自存做為賬項調(diào)整的依據(jù)。

(二)不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將"盤點(diǎn)盈虧報告表"報上級批復(fù)。年中、年終盤點(diǎn),應(yīng)由財務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將"盤點(diǎn)盈虧報告表"報上級批復(fù)。

(三)盤盈、盤虧金額,平時記入待處理科目,年終時應(yīng)查清原因及時處理,并將處理的凈收益(或凈損失)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入(或營業(yè)外支出)等科目。

第十條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點(diǎn)

(一)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點(diǎn)時,應(yīng)由財務(wù)部主管人員或其指派人員(會點(diǎn)人員)與出納及其他經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)外;平時,財務(wù)部應(yīng)至少每月抽盤一次。

(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn),應(yīng)于上班正式營業(yè)前或下班結(jié)賬后辦理。

(三)盤點(diǎn)時由會點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

(四)會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列"現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報告表"一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管人員保存,第二聯(lián)財務(wù)部保存,第三聯(lián)送辦公室。

(五)對有價證券及其他所有權(quán)證等認(rèn)真清點(diǎn)、核對,會點(diǎn)人員依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列"有價證券盤點(diǎn)報告表",一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核。第一聯(lián)由經(jīng)管人員保存,第二聯(lián)存財務(wù)部,第三聯(lián)送總經(jīng)理,如有出入,應(yīng)即由經(jīng)管人員說明原因及處理意見并報總經(jīng)理批示。

第十一條存貨盤點(diǎn)

(一)存貨的盤點(diǎn),應(yīng)在當(dāng)月結(jié)賬日進(jìn)行。

(二)存貨原則上應(yīng)采用全面盤點(diǎn),如確實(shí)無須全面盤點(diǎn),或全盤的實(shí)施有困難,應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采用適宜的盤點(diǎn)方式。

第十二條其他項目盤點(diǎn)

經(jīng)管部門應(yīng)將新增的土地、房屋的所有權(quán)證的影印本,及時送財務(wù)部核查。

第十三條注意事項

(一)所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員,對于本身的工作職責(zé),必須深入了解。

(二)盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,并須依規(guī)定時間到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報到、接受工作安排。如有特殊原因應(yīng)事先報經(jīng)批準(zhǔn),否則以曠職論處。

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(三)所有盤點(diǎn)財物都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則,因此在盤點(diǎn)過程中應(yīng)盡量減少財物的移動。

(四)盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表的相關(guān)欄目若需修改,均須經(jīng)有關(guān)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始為生效,否則應(yīng)追究其責(zé)任。

(五)所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、計量的確實(shí)資料為依據(jù),不得猜想數(shù)據(jù)或偽造數(shù)據(jù)。

(六)盤點(diǎn)人員超時工作應(yīng)報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流補(bǔ)休。

(七)盤點(diǎn)全過程中各組盤點(diǎn)人員均應(yīng)接受復(fù)盤人指揮、監(jiān)督。

(八)盤點(diǎn)終了時,應(yīng)由各組復(fù)盤人向主盤人報告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

第十四條盤點(diǎn)獎懲

(一)參與盤點(diǎn)人員依照本辦法的規(guī)定,切實(shí)遵照辦理,表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)由主盤人簽報,各嘉獎一次,以資獎勵。

(二)違反本辦法規(guī)定,視其違反情節(jié)的輕重,由主盤人簽報人力資源部門處理。

第十五條賬面錯誤處理

(一)賬面數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,對記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以適當(dāng)?shù)奶幏?情況嚴(yán)重者,應(yīng)報總經(jīng)理、人力資源部門處理。

(二)賬面數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章現(xiàn)象,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管人員簽報總經(jīng)理、人力資源部議處。

第十六條賠償處理

財物料管理人員、保管人員有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理、人力資源部門處理或賠償相同的金額:

(一)對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者。

(二)對所保管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、出借或損壞不報告者。

(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被竊、損失者。

第十七條本制度由公司財務(wù)部編制,解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財務(wù)部。

第十八條本制度自20**年1月1日起施行。