后勤管理制度

五河縣縣鄉公路管理站后勤管理制度

一、辦公用品采購、后勤管理

1.各股室應本著壓縮經費開支,厲行節約的原則,勤儉辦公,避免浪費。

2.常用辦公用品由財務統一采購,交由辦公室逐項登記、入庫。采購應由兩人以上同辦,避免質次價高,假冒偽劣商品。所購物品發票由經辦人、辦公室人員、分管領導會簽后統一報銷。

3.辦公用品一律到辦公室統一領取。所領物品必須逐項填寫領用登記表。使帳物一致、消耗和庫存平衡。每月盤存,結轉至下月登記表。

4.復印機為了方便內部工作需要,嚴禁對外使用。內部各部門使用均需填寫復印登記表,以便月底核算耗材。

5.個人辦公用具除常用易耗品外,其余均為一次性配備,非正常損壞、丟失均由本人自負。

6.公用設施需維修、更換的,打印、復印設備需更新添置的,須由財務股、辦公室研究估價,經分管領導同意方可辦理。如金額過大超過500元,須經站領導班子研究后方可辦理。

7.干部職工參加各種對口專業的成人學習,應事先取得站主管領導同意。在取得國家承認學歷的文憑后,給予按比例報銷部分學費,具體標準為:一般職工60%,股(班)長80%,其余費用由個人承擔。

8.各辦公室做好辦公室衛生、防火、防盜工作,下班后需關好門窗,切斷電腦、照明等電源。

二、公務車管理

1.公務車輛由站統一調配使用,路政車輛以保證路政巡查為主,確需調用,經分管領導同意,路政負責人知情方可調用。

2.油料使用按額定油耗包干使用。月初詳細記錄馬表指數,月底根據行駛里程,計算額定油耗,做為報銷的最終依據。油票分批從辦公室領取,月底結算,超支、節余均由駕駛員自理。

3.駕駛員出車補助與行駛里程掛勾。按月累計行駛里程*0.03元/公里計算。

4.車輛檢修應事先請示站領導,經咨詢后,估算修理費用,購買零配件費用要及時報帳,并實行定點維修。

5.嚴禁酒后駕駛,違章行車,由此造成后果自負。

6.車輛嚴禁私用或外借,確需使用的,在不影響公務的情況下,須經主管領導批準后方可使用。

三、招待費管理

1.招待范圍為:上級領導和友鄰單位來指導、聯系工作及正常業務往來;外地縣、市人員來我站辦理公務的;其它因辦理公務,確需招待的。

2.招待應本著熱情從儉的原則,杜絕奢侈浪費。招待工作由辦公室統一安排,必須由辦公室開出派餐單經分管領導簽字批準后方可持單就餐。如當日無法辦理,經同意,必須在三日內補齊手續。招待費報銷必須有派餐單、菜單,簽字手續齊全,方可做為報銷的有效憑證。

3.招待標準:站各股室工作人員到鄉鎮或鄉鎮來我局辦理公務,接待標準每人每餐20元;兄弟站等業務單位來我站活動的,每人每餐30元;省市縣來人在我站活動的每人每餐30-50元;省市檢查酌情安排;來客實行對口接待,盡量減少陪客人數,來客四人以下的,陪客一般1-2人,五人以上的2-3人。

4.根據市局“三項紀律”規定,工作餐一律不安排酒水和飲料。

5.派餐單須注明就餐人數,金額。

6.招待費實行每月一結,對不符合手緒的不予結算。結算后不能當月報銷的,應開具欠條籌回單據,以及時統計招待費支出。報銷后單據當眾銷毀作廢。

四、差旅費管理

1.出差人員須詳細填寫出差登記表,并經分管領導同意并于當日簽字確認方可報銷差旅費。

2.一般情況下,道班工人正常上班期間,按實際行程報銷四次往返車費,縣內出差只報車費,單位派車不報車費及補助,差旅費必須當月結清,逾期不予報銷。

本制度自2005年元月1日開始執行。

五河縣縣鄉公路管理站

二00五年元月一日

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。