職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度。

3、每天制作出納日?qǐng)?bào)表上報(bào)總部。

4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。

職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)

一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

二、收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?認(rèn)真清點(diǎn),不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號(hào)等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào),同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī),做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

四、制單與記賬

1.根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡(jiǎn)意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳,做到日清月結(jié);

3.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符,及時(shí)核對(duì)銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

篇2:裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

裝飾公司出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目銀行和現(xiàn)金的收付工作。

2.負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷工作,原始單據(jù)必須審核無(wú)誤、簽批手續(xù)齊全。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家《支付結(jié)算辦法》規(guī)定辦理銀行存款收付業(yè)務(wù),及時(shí)登記支票使用簿。不準(zhǔn)簽發(fā)無(wú)收款單位支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取現(xiàn)金、公款私存。

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,及時(shí)提出備用金并妥善保管,做到日清月結(jié),月底及時(shí)結(jié)出余額與總賬核對(duì)相符。

5.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬,及時(shí)與銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng),月底結(jié)出余額與核對(duì)相符。

6.負(fù)責(zé)做好各種原始單據(jù)的整理和移交,原始單據(jù)要每天移交給會(huì)計(jì)人員,并辦理好移交手續(xù)。

7.負(fù)責(zé)保管有關(guān)出納財(cái)務(wù)資料。

篇3:裝飾公司財(cái)務(wù)出納員崗位責(zé)任

建筑裝飾公司財(cái)務(wù)出納員崗位責(zé)任

編號(hào):級(jí)別:崗位名稱:財(cái)務(wù)出納員

一、職責(zé)總述:

1、遵守國(guó)家制定的財(cái)務(wù)法令、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度。

2、管理公司的現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作。

二、所受監(jiān)督:

1、接受本部主管的指令和監(jiān)督。

2、按財(cái)務(wù)制度要求,日常處理例行事務(wù)。

三、所施監(jiān)督:

無(wú)直屬下級(jí)。

四、工作范圍:

1、按《借款程序》、《報(bào)銷程序》、《開(kāi)支程序》及有關(guān)規(guī)定工作。

2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作,收款后及時(shí)存入銀行。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。

3、按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。現(xiàn)金帳金額與庫(kù)存現(xiàn)金相符。

4、嚴(yán)格審查每項(xiàng)收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定,否則不得給予報(bào)支。

5、按規(guī)定使用各種印章。

6、每月5日前會(huì)同會(huì)計(jì)核帳。

7、金庫(kù)鑰匙妥善保管,金庫(kù)密碼嚴(yán)格保密。做好現(xiàn)金、支票防盜工作。

8、嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無(wú)關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

五、資格條件:

1、從事財(cái)務(wù)工作二年以上,經(jīng)驗(yàn)豐富。

2、品德優(yōu)良,誠(chéng)實(shí)可靠,原則性強(qiáng)。

六、工作時(shí)間:

早八點(diǎn)至晚五點(diǎn)(特殊情況可加班)。

七、工作地點(diǎn):公司辦公室。