1、據國家財務會計法規和行業會計規定,結合本單位特點,負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

4、準確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責本公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、主動進行財會資訊分析和評價,向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10、協助總經理做好公司的其他任務。

篇2:裝飾公司項目會計制度

裝飾公司項目會計制度

1、每月結轉工程結算收入,及時向甲方開具工程款結算單,往來款項:收取工程款。對甲方拖欠的工程款會計人員要積極配合進行催收。要定期(至少每季)與甲方核對工程款往來,及時取得甲方供料和代扣水電費等結算單據,登記入賬,與甲方核對往來的對賬單每季隨會計報表上報公司。

2、對甲方代付的材料款、工資等必須經項目部同意,會計人員必須取得每筆代付費用的原始單據,審核無誤并經相關人員簽字認可,然后向甲方開具結算收據及代付款通知書,方可由甲方辦理支付手續。

3、做好預付賬款的核算與管理工作,及時督促材料采購人員和對方單位盡快完成相關業務,結清賬款,對長時間未結賬的預付款要查明原因,采取相應措施,保證資金安全。

4、做好各種應付款項的核算和管理。項目各種應付款項都必須入賬核算,不得進行賬外處理。

5、建立項目經濟合同檔案,項目簽定的所有經濟合同必須交財務留存,會計人員應參與經濟合同的簽訂。

6、做好公司各種應交款項的上繳及借款的歸還工作。到期借款不能歸還經公司同意后要及時辦理續借手續,公司結算管理費、利息及代付費用應根據有關單據及時入賬,定期(至少半年)與公司核對往來賬目。會計人員每月應對項目對外應付款項情況及公司應交款項進行清理分析,編制項目對外結算情況表報項目負責人。

篇3:裝飾公司會計人員崗位職責

裝飾公司會計人員崗位職責

負責本項目的會計核算、成本控制與財務管理工作會計人員要敬業愛崗、堅持原則、廉潔奉公、依法辦事。執行國家有關會計法律、法規、規章制度及公司會計核算和財務管理規定,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

負責根據有關規定、制度建立健全項目部會計科目,按照會計核算程序進行會計處理。

負責審核原始憑證,從外單位取得的原始憑證,必須有填制單位公章(業務公章、財務專用章、發票專用章、結算專用章等);對外出具的原始憑證,必須加蓋本單位公章。從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章。自制的原始憑證,必須有經辦單位領導或單位指定的人員簽名蓋章。購買實物的原始憑證,必須有驗收證明(需入庫的實物,必須填寫入庫驗收單,由實物保管員驗收后在入庫單上如實填寫實收數額,并簽名蓋章;不需入庫的實物,除經辦人員在憑證上簽章外,也須讓實物保管人員或使用人員在憑證上簽名或蓋章)。支付款項的原始憑證,必須有收款單位或收款人的收款證明,不能僅以支付款項的有關憑證或銀行匯款憑證等代替,以防止舞弊行為的發生。

負責建立材料采購的計劃審批手續,健全材料的出、入庫手續,對材料、數量以及發票的真偽進行審核。

負責建立健全材料明細,主要材料的支出必須結合預算書中的材料橫單數據加以控制。

負責編制工資表,工資總額必須控制在(工程款的25%)預算之內,不得工資套取現金,工資必須保證發放到個人。

負責建立成本費用報銷制度,指定項目部各項費用開支標準。所有成本費用支出必須由經辦人員和項目負責人或其指定人員簽字核準后方可支出。嚴格控制業務招待費用的支出,開支標準控制在已完工程量的1‰以內。購置大宗固定資產須報公司批準。

負責控制項目資金的使用范圍,防止挪用項目資金進行其他經濟活動以及將項目資金借給私人行為的發生。

負責做好納稅工作,及時清交相關稅款。

負責做好公司各項應交款項、利息等費用的上交以及公司借款的歸還工作。

負責配合組織應收款項的催收工作,建立各種應收款項管理臺賬,做好與建設單位工程款對賬工作,保證工程款項的及時回收。

負責項目所有經濟合同的保管工作。

負責做好項目成本分析工作,定期向項目負責人提供應收、應付款項情況。