1、在總務處的領導下,負責全校的財務安全工作,主要職責是貫徹執行國家財經政策、紀律、會計制度,完成上級部署及學校的財務工作。

2、負責向會計室全體人員傳達學校的安全精神和指示。

3、負責對會計室所有成員進行安全教育和培訓。

4、監督出納員去銀行取現金數額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

5、按照上級規定的各項制度,開支標準、認真審核財務收支的原始憑證,正確填制會計憑證。

6、每天下班前負責監督檢查財務室門窗是否關好,電源是否斷開。

7、監督出納員庫存現金、有價票據的存放,每日庫存現金不得超過限額,做好庫存現金的防盜工作,嚴格遵守國家財經紀律,收費期間對所收款項,及時存入銀行,定期與銀行做好賬目核對,確保資金安全。

8、按照《會計檔案》的規定,做好憑證、帳簿及銀行印鑒的管理。做好帳本的防火、防盜工作。每月底定期對微機中的數據及原始資料進行備份,以防會計信息丟失。

篇2:公司會計室部門職能

公司會計室部門職能

部門名稱:會計室

上級部門:財務會計部

下屬崗位:材料會計、往來會計、稅務會計、電算會計、出納

部門本職:會計核算與會計監督工作

主要職能:

(1)執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經制度,參與制訂公司財務會計制度及規定。

(2)按照制度及規定進行會計核算,及時準確反映公司經營成果和財務狀況。

(3)正確設置會計科目和會計賬簿,編制審核憑證、登記賬簿、編制報表,進行分析和檢查。

(4)嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,做好出納業務管理,做到情況清楚,手續完備,數據準確,處理及時。

(5)按規定實行會計監督,保證公司財產安全。

(6)管理公司財產,并定期與有關部門對帳,進行財產清查、盤點工作,保證賬簿記錄與實物、款項相符。

(7)辦理流動資產盤盈、盤虧和毀損的審批手續,并根據批件進行帳務處理。

(8)積極應用現代會計方法和技術手段,提高會計電算化水平。

(9)參與稅收籌劃方案的制訂,并按照既定的方案組織實施。

(10)具體指導、監督檢查各內部獨立核算單位的會計核算與會計監督工作,定期與期對帳。

(11)按規定向有關部門報送相關報表與資料。

(12)組織參加培訓和考核活動。

(13)組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

(14)組織做好保密工作。

(15)辦理其他會計事務。

管轄范圍:

(1)會計室員工。

(2)會計室辦公場所及衛生責任區。

(3)會計室辦公用具、設施、設備。

篇3:附小會計室安全管理制度

附小會計室安全管理制度

1.會計室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備,安全保衛責任落實。

2.現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定,超規定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發生事故,由當事人承擔責任。

3.會計室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經常檢查,確保有效,使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

4.財會人員應按現金管理制度使用現金,一般超出現金支付數額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特除情況去銀行取現金數額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

5.會計室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

6.會計室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。