水暖工程實(shí)物質(zhì)量管理辦法

1、對(duì)孔洞較多的部位,必須按圖紙和規(guī)范要求進(jìn)行預(yù)留孔洞專項(xiàng)交底、預(yù)留并及時(shí)復(fù)核;對(duì)穿越砼剪力墻的剛性(或柔性)防水套管安裝,在砼澆筑前,工長(zhǎng)必須親自檢查、復(fù)核,若發(fā)生防水套管安裝質(zhì)量問題,負(fù)激勵(lì)200元/處。

2、工程所需材料、設(shè)備及配件,必須具有質(zhì)量證明文件,自檢合格后及時(shí)向監(jiān)理單位進(jìn)行報(bào)驗(yàn),經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)合格后方可使用。需要二次復(fù)試的材料,必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方可使用。否則負(fù)激勵(lì)100元/次。

3、埋地敷設(shè)管道應(yīng)安裝在原狀土或經(jīng)夯實(shí)處理土層上;當(dāng)埋地管道敷設(shè)在管道支墩上時(shí),支墩間距不得大于l.Om。

4、采暖、排水管道坡度必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求,嚴(yán)禁倒坡安裝,如發(fā)生且不整改的負(fù)激勵(lì)i00元/處,并責(zé)令返工。

5、給水水平干管坡度設(shè)計(jì)無要求,施工時(shí)應(yīng)有2‰~5‰的坡度坡向泄水裝置。

6、一般管架構(gòu)造及敷設(shè)必須正確。砼、磚墻(柱)上的管架不得使用角鋼端部對(duì)焊鋼筋后鉆孔栽入墻(柱)內(nèi)。同一房間給水、采暖金屬管道立管卡安裝標(biāo)高必須一致。

7、供熱管道固定支架必須按圖紙位置設(shè)置,構(gòu)造正確,并一次完成。固定支架型鋼剛度要滿足穩(wěn)定需要,不應(yīng)超過型鋼允許彎距。

8、各種立管必須自上而下吊線安裝,給排水立管垂直偏差每米不得大于3mm,采暖立管垂直偏差每米不得大于2mm。

9、散熱設(shè)備安裝必須橫平豎直,與裝飾墻面距離為30mm,偏差不大于3mm;與窗中心線偏差不大于20mm,同一房間散熱器距地面高度必須一致。

10地?zé)峒訜岜P管長(zhǎng)度、間距必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。盤管穿過伸縮縫處設(shè)長(zhǎng)度大于lOOmm的柔性套管,盤管穿出地面處必須設(shè)防護(hù)套管,且曲率半徑應(yīng)為8倍盤管外徑。

11采暖支管乙字管彎曲度應(yīng)一致,且安裝在同一垂直面上,不得安在墻內(nèi),否則負(fù)激勵(lì)10元/處。并返工處理。

12不采暖樓梯間的地面、墻面埋設(shè)給水管道,明裝排水管道必須按設(shè)計(jì)要求做保溫處理。設(shè)計(jì)無要求時(shí),按圖紙會(huì)審或技術(shù)聯(lián)系單要求施工。

13衛(wèi)生器具及配件成排安裝時(shí)標(biāo)高、問距必須一致;地漏頂面標(biāo)高應(yīng)低于其周邊地面lOmm,違者負(fù)激勵(lì)50元/處。

14排水塑料管必須按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求安裝伸縮節(jié)和阻火圈。設(shè)計(jì)無要求時(shí),懸吊水平塑料排水管道直線長(zhǎng)度超過4m時(shí)設(shè)置伸縮節(jié),并設(shè)固定支架。未設(shè)或少設(shè)一處負(fù)激勵(lì)50元。

15絲扣連接管道麻頭處理不凈、防腐面漆流淌、漏涂、管道焊口觀感質(zhì)量不合格、管架歪斜不正等每發(fā)現(xiàn)一處負(fù)激勵(lì)30元。

16各種管道系統(tǒng)安裝完畢,必須按設(shè)計(jì)或規(guī)范要求進(jìn)行系統(tǒng)試壓、通水通球試驗(yàn),否則負(fù)激勵(lì)300元/項(xiàng),并必須補(bǔ)做試驗(yàn)。

17對(duì)管理者違章指揮造成質(zhì)量問題的負(fù)激勵(lì)50元/次;對(duì)質(zhì)檢員因錯(cuò)檢、漏檢而造成的質(zhì)量問題,負(fù)激勵(lì)50元/次;對(duì)違章作業(yè)造成質(zhì)量事故的責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元/次。

18易積水房間樓板堵洞,應(yīng)請(qǐng)土建技術(shù)員協(xié)助出具防水砼配合比,澆筑砼后必須振搗密實(shí),且不得高于樓板面,如未按上述方法施工,每發(fā)現(xiàn)一處負(fù)激勵(lì)l00元,并承擔(dān)補(bǔ)修經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

19管井內(nèi)成排安裝的管道必須相互垂直、平行,間距一致。管道保溫包裹應(yīng)密實(shí),表面平整,保護(hù)層搭接一致,表面無褶皺。

20對(duì)公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的整改通知,必須及時(shí)組織整改,并按時(shí)回復(fù),否則負(fù)激勵(lì)200元/次。

篇2:公司以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款管理規(guī)定

XX國(guó)際南方大區(qū)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則

--公司有關(guān)以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款的管理規(guī)定

基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益發(fā)展擴(kuò)大的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)需要以實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況。為了更好地規(guī)范以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生的行為與管理,特制訂以下規(guī)定。

一、適用原則:

允許以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況有以下三種:一是因公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中確有對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際需求(如公司進(jìn)行基建時(shí)需要空調(diào)等電器產(chǎn)品,或是因業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要購(gòu)買計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)等);二是在公司業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無法以貨幣方式支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況;三是在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時(shí)補(bǔ)版(補(bǔ)時(shí))的情況。對(duì)于以上三種情況應(yīng)采用不同的審批流程。

1、所抵實(shí)物必須保證產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,產(chǎn)品證明文件及相關(guān)手續(xù)齊全,且實(shí)物提供方必須對(duì)抵換的產(chǎn)品提供保修等售后服務(wù),并保證抵換的產(chǎn)品享有與其它相同的市場(chǎng)零售產(chǎn)品完全一致的其它各項(xiàng)服務(wù)。

2、在以實(shí)物抵業(yè)務(wù)款的過程中,負(fù)責(zé)確定實(shí)物參考價(jià)格的部門是公司的實(shí)物(資產(chǎn))管理部門。(如硬件技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備如計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等抵換品價(jià)格的確定;行政部負(fù)責(zé)基建類、耗材類產(chǎn)品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價(jià)格的確定)

3、參考價(jià)格有兩組,一組為相同產(chǎn)品的市場(chǎng)最低零售價(jià),一組為相同產(chǎn)品的市場(chǎng)批發(fā)價(jià),原則上價(jià)格的確定以市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為準(zhǔn),不得高于市場(chǎng)最低零售價(jià)。如果實(shí)物屬稀有物,即不易找到完全相同產(chǎn)品進(jìn)行比較,則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產(chǎn)品價(jià)格來確定抵換價(jià)格,但此時(shí)應(yīng)允分考慮到產(chǎn)品因售后服務(wù)等原因帶來的使用風(fēng)險(xiǎn),適當(dāng)根據(jù)實(shí)際價(jià)格給予下調(diào)。

4、根據(jù)各種情況最終確定的實(shí)物價(jià)值,即為沖抵業(yè)務(wù)款收入的金額,且等于實(shí)物入庫(kù)價(jià)格及出庫(kù)價(jià)格。

5、實(shí)物管理部門(硬件技術(shù)部或行政物業(yè)中心)應(yīng)有專人監(jiān)督所有以抵換方式進(jìn)入公司的產(chǎn)品的使用情況,并在每月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總;如在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題,應(yīng)及時(shí)與原負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員聯(lián)系維修或調(diào)換,必要時(shí)需由其直接領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助完成此項(xiàng)工作;對(duì)于在使用過程中發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在質(zhì)量問題的實(shí)物,相關(guān)業(yè)務(wù)部門有責(zé)任協(xié)助實(shí)物管理或使用部門修繕或更換,否則公司將核扣相關(guān)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)折抵收入。

二、實(shí)物抵業(yè)務(wù)款的申請(qǐng)、審批流程:

1、第一種情況:因公司實(shí)際需要進(jìn)行的實(shí)物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:

1)相應(yīng)部門提出對(duì)某種產(chǎn)品需求的書面報(bào)告,按公司支出審批規(guī)定報(bào)批,由公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁終審。

2)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁如認(rèn)為可以用公司的現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)(如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報(bào)告等)形式進(jìn)行交換的,可將意見轉(zhuǎn)至相關(guān)利潤(rùn)中心總經(jīng)理,由能要求客戶提供可抵產(chǎn)品或服務(wù)的業(yè)務(wù)部門與有產(chǎn)品需求的部門進(jìn)行溝通,并由部門經(jīng)理安排業(yè)務(wù)人員在要求的期限內(nèi)負(fù)責(zé)抵換事宜的聯(lián)系,提出抵換方案。

3)客戶方接受抵換產(chǎn)品或服務(wù)的方案,可提出相應(yīng)的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量、供貨價(jià)格、供貨時(shí)間、服務(wù)政策等)。

4)供貨方案經(jīng)產(chǎn)品需求部門或?qū)嵨锕芾聿块T負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,業(yè)務(wù)部可與客戶簽訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),并安排實(shí)物運(yùn)送。

5)實(shí)物送至公司時(shí),須由需求部門會(huì)同實(shí)物管理部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進(jìn)行檢驗(yàn),如有必要可開箱驗(yàn)貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實(shí)物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫(kù)手續(xù)(如手續(xù)不全,實(shí)物管理部門可先將產(chǎn)品入庫(kù)并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫(kù)單);如不符合要求,實(shí)物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進(jìn)行調(diào)換,經(jīng)檢驗(yàn)合格方可開入庫(kù)單。

6)辦理入庫(kù)之后,業(yè)務(wù)人員需認(rèn)真填寫《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》,后附購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單、業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),由利潤(rùn)中心總經(jīng)理及實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定業(yè)務(wù)部門的營(yíng)業(yè)收入金額。

7)業(yè)務(wù)人員將《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》及上述附件交至財(cái)務(wù)部,同時(shí)開具業(yè)務(wù)發(fā)票并填寫支票回收單(注明以實(shí)物形式回收業(yè)務(wù)款)。

2、第二種情況:因無法回收廣告款進(jìn)行的實(shí)物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:

1)業(yè)務(wù)發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達(dá)兩個(gè)月以上,客戶提出以實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款時(shí),業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳實(shí)填寫《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》中的各項(xiàng)內(nèi)容,后附客戶的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量、供貨價(jià)格、供貨時(shí)間、服務(wù)政策等)。經(jīng)上級(jí)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,交由相關(guān)實(shí)物管理部門指派專人與業(yè)務(wù)人員共同對(duì)客戶提供的實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。如不符合要求或不具可變現(xiàn)價(jià)值,需在客戶經(jīng)營(yíng)(或客戶代理商經(jīng)營(yíng))的其它產(chǎn)品中進(jìn)行選擇,并充分考慮實(shí)物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務(wù),且取得全部產(chǎn)品資料。(為安全起見,應(yīng)盡可能選擇有較大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的品牌產(chǎn)品,防止客戶破產(chǎn)后無法延續(xù)售后服務(wù)。)

2)如實(shí)物確符合要求,可就實(shí)物價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行確定。原則上應(yīng)要求客戶以出廠價(jià)、成本價(jià)或市場(chǎng)最低零售價(jià)為準(zhǔn)給予60%-70%的折扣,如實(shí)物的可變現(xiàn)價(jià)值較低,應(yīng)給予更低的折扣。

3)價(jià)格確定后,業(yè)務(wù)員與客戶簽訂抵換協(xié)議(備忘錄),并安排實(shí)物運(yùn)送。

4)實(shí)物送至公司時(shí),需由實(shí)物管理部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進(jìn)行檢驗(yàn),如有必要可開箱驗(yàn)貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實(shí)物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫(kù)手續(xù)(如手續(xù)不全,實(shí)物管理部門可先將產(chǎn)品入庫(kù)并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫(kù)單);如不符合要求,實(shí)物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進(jìn)行調(diào)換,經(jīng)檢驗(yàn)合格方可開入庫(kù)單。

5)入庫(kù)手續(xù)辦理完畢后,業(yè)務(wù)人員將價(jià)格詳細(xì)填寫至《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》中,后附入庫(kù)單、購(gòu)物發(fā)票、互抵協(xié)議等,經(jīng)總經(jīng)理及實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產(chǎn)品價(jià)格已有60%(含)以下的折扣,則可全額沖抵未回款;如產(chǎn)品價(jià)格高于60%折扣時(shí),將根據(jù)具體情況對(duì)未回款金額進(jìn)行一定比例折扣。

6)財(cái)務(wù)部按照公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的比例計(jì)部門回款額,如有差額則作為壞帳處理。

7)業(yè)務(wù)人員的提成應(yīng)按批準(zhǔn)的回款額計(jì)算,提成比例應(yīng)至少減少至原標(biāo)準(zhǔn)的60%(或以相應(yīng)金額的實(shí)物發(fā)放);已扣業(yè)務(wù)員未回款金額應(yīng)全部返還本人。

3、在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時(shí)補(bǔ)版時(shí)的第三種情況下,業(yè)務(wù)發(fā)生前客戶提出只能以實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)時(shí),業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提交《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》,經(jīng)本部門直接主管經(jīng)理簽字,報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后。可按第二種情況下的審批流程執(zhí)行。其營(yíng)業(yè)收入的確定以及產(chǎn)品的入庫(kù)價(jià)格均按公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁批準(zhǔn)的金額確定。

4、例外情況:如因業(yè)務(wù)人員自身工作失誤造成無法回款,經(jīng)業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商可以實(shí)物沖抵業(yè)務(wù)款,部門可按第二種情況下

的審批流程執(zhí)行,但業(yè)務(wù)人員不得參加提成,部門可在對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行未回款考核時(shí)適當(dāng)調(diào)整。同時(shí)可按公司批準(zhǔn)的實(shí)物所抵未回款金額核減部門的未回款,但已核扣部門的未回款考核利潤(rùn)不予返還。

三、附則:

1、如遇客戶無故拒付業(yè)務(wù)款或客戶瀕臨破產(chǎn)或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)申請(qǐng)委托公司法律部通過法律程序予以解決。

2、一般情況下,除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版(買斷)廣告、軟件、常規(guī)研究報(bào)告以外的業(yè)務(wù)不能以實(shí)物形式進(jìn)行沖抵。

3、抵回實(shí)物的出庫(kù)程序同實(shí)物(資產(chǎn))管理的相關(guān)規(guī)定,設(shè)備的折舊根據(jù)出庫(kù)價(jià)格按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

XX公司有關(guān)消費(fèi)類實(shí)物抵業(yè)務(wù)款的補(bǔ)充規(guī)定

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,出現(xiàn)了以消費(fèi)類產(chǎn)品(包括各種消費(fèi)券、代金券,以下統(tǒng)稱消費(fèi)類實(shí)物)沖抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況。由于消費(fèi)類實(shí)物具有特殊性質(zhì),使之無法用一般的資產(chǎn)增減或收入增減進(jìn)行?量,因此為了規(guī)范這一特殊情況,特制訂如下規(guī)定:

一、基本原則:

1、一般說來,只有在客戶因自身資金方面原因?qū)е聵I(yè)務(wù)款項(xiàng)無法回收、且該客戶確系只能提供消費(fèi)類實(shí)物用以抵換相應(yīng)業(yè)務(wù)款時(shí),方可同意客戶用消費(fèi)類實(shí)物進(jìn)行抵換。

2、公司要求所有以業(yè)務(wù)抵換的消費(fèi)類實(shí)物明細(xì)報(bào)告必須如實(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

3、消費(fèi)類實(shí)物的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批,任何人不得未經(jīng)審批自行使用。

4、集團(tuán)監(jiān)查審計(jì)中心將不定期對(duì)用于沖抵業(yè)務(wù)款的消費(fèi)類實(shí)物的價(jià)格、數(shù)量、使用情況等進(jìn)行審查,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理,直至開除。

二、審批流程:

1、相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前以書面報(bào)告方式詳細(xì)說明業(yè)務(wù)經(jīng)過,經(jīng)直接主管經(jīng)理同意后與客戶就消費(fèi)類實(shí)物的種類、價(jià)格(市場(chǎng)價(jià)格或面值、最低價(jià)或折扣價(jià)等)、數(shù)量等進(jìn)行洽談,消費(fèi)券的實(shí)際抵換價(jià)格應(yīng)低于券面價(jià)格的50%,實(shí)物價(jià)格應(yīng)低于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)80%。

2、業(yè)務(wù)人員與行政部專人共同對(duì)用于沖抵業(yè)務(wù)款的實(shí)物進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真??對(duì)實(shí)物價(jià)值、實(shí)物完好程度、使用有效期限等,查驗(yàn)完畢后由業(yè)務(wù)人員及職能部門人員簽字后辦理入庫(kù)。

3、業(yè)務(wù)部門填寫《實(shí)物抵業(yè)務(wù)款申請(qǐng)表》,詳細(xì)填寫表中各項(xiàng)內(nèi)容(如產(chǎn)品種類較多可附產(chǎn)品明細(xì)),后附購(gòu)買發(fā)票、入庫(kù)單及其它使用說明文件,由總經(jīng)理簽字,上報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后,報(bào)財(cái)務(wù)備案并確定收入計(jì)算方式。

4、行政部負(fù)責(zé)對(duì)所有庫(kù)存消費(fèi)類實(shí)物的數(shù)量、出庫(kù)價(jià)、有效期限等定期統(tǒng)計(jì)匯總并在每月底進(jìn)行公告;同時(shí)行政物業(yè)中心有責(zé)任在有效期限內(nèi)對(duì)消費(fèi)類實(shí)物進(jìn)行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排使用,以減少損失。

5、任何部門需要使用抵回的消費(fèi)類實(shí)物時(shí),如屬送客戶使用,應(yīng)由業(yè)務(wù)人員提出書面申請(qǐng),經(jīng)直接主管經(jīng)理簽字同意,總經(jīng)理審批即可至行政部辦理出庫(kù)手續(xù),出庫(kù)價(jià)格與入庫(kù)價(jià)格一致,計(jì)入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本;如屬部門內(nèi)部員工自行使用,除按上述手續(xù)辦理外,必須上報(bào)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁總裁批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用,出庫(kù)價(jià)格與入庫(kù)價(jià)格一致,計(jì)入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本或部門費(fèi)用。

三、南方大區(qū)各分支機(jī)構(gòu)均需按此規(guī)定制訂相應(yīng)細(xì)則并執(zhí)行,并且應(yīng)于每月末將當(dāng)月消費(fèi)類實(shí)物抵業(yè)務(wù)款項(xiàng)的情況及消費(fèi)類實(shí)物的使用情況報(bào)大區(qū)總監(jiān)與大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理備案。

篇3:展覽公司實(shí)物采購(gòu)管理制度

展覽工程公司實(shí)物采購(gòu)管理

一.完善固定資產(chǎn)采購(gòu)審核制度:

由固定資產(chǎn)使用部門提出購(gòu)置計(jì)劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預(yù)算內(nèi),報(bào)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。由公司的專職采購(gòu)部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購(gòu)置工作。對(duì)大項(xiàng)固定資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)多方尋價(jià),對(duì)大項(xiàng)設(shè)備等資產(chǎn)的購(gòu)置、大修必須進(jìn)行招、投標(biāo)。固定資產(chǎn)購(gòu)置完畢,經(jīng)辦人需先到財(cái)務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章報(bào)銷審批權(quán)限和程序》辦理報(bào)銷手續(xù)。材料和辦公用品采購(gòu)可以參照固定資產(chǎn)的采購(gòu)制度,由生產(chǎn)部提出計(jì)劃,綜合部負(fù)責(zé)材料采購(gòu);公司綜合部負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)。

二.明確實(shí)物的管理部門:

1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實(shí)物的具體管理部門的基礎(chǔ)上,應(yīng)做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。

2.對(duì)固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應(yīng)的部門進(jìn)行實(shí)物、卡片的管理。實(shí)物管理包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、使用、維護(hù)、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報(bào)廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設(shè)備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時(shí)建筑物及附屬設(shè)備,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑵生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備類:包括用于生產(chǎn)的各種機(jī)器設(shè)備,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的各類車輛采購(gòu)時(shí)由集團(tuán)公司辦公室協(xié)助辦理,實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑷電腦設(shè)備類:公司各部門各種電腦及信息設(shè)備以及打印機(jī)、掃描儀等相關(guān)設(shè)備,由綜合部負(fù)責(zé)管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購(gòu)時(shí),會(huì)簽集團(tuán)公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實(shí)物由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑸通信設(shè)備類:公司的通信設(shè)備由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

⑹其他辦公設(shè)備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等,由公司綜合部負(fù)責(zé)管理。

3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財(cái)務(wù)部門和固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門共同負(fù)責(zé),卡

片在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),由財(cái)務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財(cái)務(wù)部門附在會(huì)計(jì)憑證后面,一份由財(cái)務(wù)部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門存檔,同時(shí),固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門應(yīng)即時(shí)填制不干膠卡片,貼在實(shí)物上備查。

4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門

定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對(duì)賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對(duì)需報(bào)廢的固定資產(chǎn)辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù);對(duì)需大修理的固

定資產(chǎn)列入大修理計(jì)劃;對(duì)不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對(duì)于各部門閑置的資產(chǎn),如過時(shí)的電腦設(shè)備等,可由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門在各使用部門之間進(jìn)行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財(cái)務(wù)部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時(shí),固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門應(yīng)重新填制不干膠卡片,貼在實(shí)物上備查。

2.對(duì)于確需報(bào)廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報(bào)告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門及時(shí)注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時(shí),報(bào)固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。