某集團現(xiàn)金、支票、印章管理規(guī)定

隨著公司經營業(yè)務不斷擴大發(fā)展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規(guī)定:

一、商家付款首先由財務部主管嚴格按"招商細則標準"進行審核有部門經理,總經理簽字具全。由專人負責開示票據(jù),出納負責收款。

二、出納員收款現(xiàn)金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現(xiàn)金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續(xù)。

四、所發(fā)生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字(99)第十七號規(guī)定執(zhí)行。"

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規(guī)范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經理。

六、公司財務章由專人負責監(jiān)管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務部

篇2:學校支票管理制度范例

學校支票管理制度范例

(一)、支票的購買:嚴格按照中華人民銀行的制度和規(guī)定辦理,按照中華人民銀行規(guī)定的程序執(zhí)行。支票的保管人(出納)與支票的領用人嚴格分離。

(二)、支票的領用:出納崗位人員根據(jù)已審批的購物發(fā)票或支票領用單簽發(fā)支票。

(三)、支票的簽發(fā):簽發(fā)支票時,按支票編號順序使用,無特殊原因,支票上的日期、用途、收款單位及金額應填寫完整,并在支票領用登記簿上進行登記。

(四)、支票的領用:支票領取人對支票應妥善保管,不得涂改,并于五日內及時報銷。支票付款期限為10天,過期作廢。遺失支票如發(fā)生問題由當事人負責。

(五)、支票的收取:從外單位取得的支票要及時送到財務室,以免過期作廢或丟失。一般情況財務室收到支票,才能出具收據(jù),如遇特殊情況,可由領用人開出借據(jù),由總務處負責人簽字后,財務室方可辦理。

(六)、支票的報銷:嚴格按照支票領用單申請、批準的內容予以報銷,不得擅自隨意變更報銷內容。

(七)、支票的報廢:作廢的支票必須妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

(八)、嚴格遵守銀行結算紀律,不簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票;不簽發(fā)沒有真實交易和債權債務的票據(jù)。

篇3:酒店旅行支票兌換程序

酒店旅行支票兌換程序

規(guī)定:

Policy:

1、優(yōu)質、高效的為客人提供服務。

2、結帳的快速準確不錯不漏。

程序:

Procedures:

1、辨別旅行支票真?zhèn)?查看旅行支票圖冊;

2、用當日外幣牌價"現(xiàn)匯買入價"填寫外幣兌換水單,須扣除7.5‰(0.0075)的貼息;

3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ",按不同幣別牌價兌換;

4、看客人初簽、復簽的簽名式樣是否一致,查看客人護照是否與初簽、復簽的簽名式樣一致,若有疑問,請用護照照片與本人樣貌核對,或在背面再簽一次;

5、外幣匯率須保留至小數(shù)點后四位;

6、外幣兌換水單須順號使用。