提存款管理辦法

一、為維護(hù)經(jīng)濟(jì)流轉(zhuǎn)秩序,保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,保證提存公證質(zhì)量,加強(qiáng)提存款的管理,特制定本辦法。

二、本辦法涉及的提存標(biāo)的物為貨幣。

三、公證員辦理提存公證,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定明確分清該提存是以清償為目的的提存,還是以擔(dān)保為目的的提存,并根據(jù)《公證程序規(guī)則》和《提存公證規(guī)則》的規(guī)定辦理提存公證。

四、公證員應(yīng)當(dāng)特別注意審查當(dāng)事人或當(dāng)事人之間就提存款從公證處劃出所達(dá)成的共識,并形成書面約定(協(xié)議),該約定對公證處而言必須有可操作性,要做到萬無一失。在提存款劃入公證處專用帳戶前,應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人若當(dāng)事人之間約定的提存款從公證處劃出條件不成就,或當(dāng)事人之間就劃款條件的成就分歧太大,公證處暫不將款劃出,待雙方通過司法程序或請求仲裁后,以生效的判決書或仲裁書通過人民法院執(zhí)行。

當(dāng)事人提款時應(yīng)留足公證處審批、劃款時間。

五、公證處在銀行設(shè)立專用帳戶存入提存款,對提存款數(shù)額較大(500萬以上,含500萬)、當(dāng)事人希望公證處在其指定的銀行開設(shè)專門帳戶的,應(yīng)由當(dāng)事人提出書面申請,經(jīng)本處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),在不違反財經(jīng)紀(jì)律原則下,可以根據(jù)當(dāng)事人的請求設(shè)立專門帳戶,但該帳戶上的提存款一旦劃出,必須由公證處財務(wù)人員負(fù)責(zé),注銷該帳戶。

六、提存款專用帳戶開戶人是公證處,其相關(guān)印鑒、支票實行嚴(yán)格的分人保管,任何人不得以任何理由動用提存款。公證處財務(wù)人員必須保證提存款的安全。若發(fā)現(xiàn)異樣,應(yīng)立即將情況上報。

七、提存款領(lǐng)取程序:

1、有權(quán)提取提存款的當(dāng)事人向公證處提出書面申請;

2、承辦公證員經(jīng)審查同意提款后,填寫《請款單》,經(jīng)業(yè)務(wù)部部長審批;

3、將《請款單》連同該公證事項卷宗送處領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo))審批或在該領(lǐng)導(dǎo)不在時送監(jiān)審部審批;

4、會計進(jìn)行財務(wù)審核,并送處領(lǐng)導(dǎo)(財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo))審批。

5、出納根據(jù)已完善上述手續(xù)的《請款單》劃款;

執(zhí)行上述規(guī)定時,應(yīng)堅持認(rèn)真審查、及時劃款的原則。八、提存款存入、支付的相關(guān)財務(wù)規(guī)定:

1、提存款的存入:

當(dāng)事人憑銀行進(jìn)帳依據(jù)(轉(zhuǎn)帳憑回單、現(xiàn)金憑進(jìn)帳單原件)、公證員的收款通知,到出納處換取公證處出具的收款收據(jù)(進(jìn)帳時須注明款項來源為提存款)。出納開具收款收據(jù)前,應(yīng)當(dāng)核實該憑據(jù)的真實性。

2、提存款的支付:

當(dāng)提存款符合支付條件時,由收款方出具收據(jù),并由承辦公證員按本辦法第七條規(guī)定向財務(wù)請款。

提存款支付方法有:(1)轉(zhuǎn)帳進(jìn)、轉(zhuǎn)帳出;(2)現(xiàn)金進(jìn)、轉(zhuǎn)帳出;(3)現(xiàn)金進(jìn)、現(xiàn)金出(大額款提前通知財務(wù)與銀行接洽),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)帳進(jìn)、現(xiàn)金出。

提取提存款的當(dāng)事人為個人的,提存款可轉(zhuǎn)入當(dāng)事人本人的銀行卡內(nèi),不宜支付現(xiàn)金。

3、關(guān)于利息支付問題

由于銀行按季度結(jié)息,故提存款利息往往不能同本金一同支付,須等銀行付息后才能結(jié)清。

九、本辦法自頒布之日起施行。

篇2:醫(yī)院銀行存款管理辦法

醫(yī)院銀行存款管理辦法

銀行存款是醫(yī)院在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金,是醫(yī)院的主要貨幣資金,是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分,為保障醫(yī)院資產(chǎn)安全,特擬訂本辦法:

一.銀行存款帳戶,由財會部門統(tǒng)一管理。并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的銀行結(jié)算辦法,對不同的收付款業(yè)務(wù),按照有關(guān)規(guī)定選用適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算辦法。

二.領(lǐng)用支票須填寫“支票使用申請單”,經(jīng)院長同意后,由財務(wù)科簽發(fā),并加蓋銀行印鑒,同時需在支票上注名日期、用途及限額。支票使用后次日起三天內(nèi)將使用后的發(fā)票及時交回財務(wù)科,改變用途須重新申請,不得領(lǐng)著不用不交。

三.支付外單位的貨款,實行先驗貨后付款的原則。經(jīng)辦人所經(jīng)收的付款要負(fù)責(zé)到底及時報銷,收回余額。直到帳務(wù)結(jié)清為止。對開出不用的支票,經(jīng)辦人要及時退還財務(wù)科。

四.不得簽發(fā)器空頭支票。

五.不得前方遠(yuǎn)期支票,不得轉(zhuǎn)借銀行帳戶。

六.空白支票與預(yù)算銀行印鑒,必須分人保管。

七.出納人員需及時登記銀行日記帳,并定期與銀行核對余額,月末由會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表,季末財務(wù)負(fù)責(zé)人對銀行進(jìn)行一次全面查對,確保各筆收支款項的安全相符,防止資金被挪用、侵占。

八.有關(guān)付款憑證付訖后,應(yīng)蓋上“付訖”圖章,以防重復(fù)付款。并定期裝訂成冊,由專人保管,防止被盜和涂改。