化工企業收款員崗位責任制

收款員崗位職責與流程

職責:

1、核對票據

2、核實稅票信息

3、核對好收入轉交財務

4、月底結賬前做好每月銷售金額的核對,

流程:

1、核對好銷售單據:名稱、數量、價格是否相符。

2、核對好稅票信息:單位名稱、內容、金額轉交財務開具稅票。

3、核對好銷售單、退貨單、換貨單、報損單無誤:轉交財務。

4、核對好當天收入:轉交財務。

5、核對好銷售數量、應收款:月底與會計核對無誤后結賬,并制表轉交相關人員

6、核對好應收款:對壞賬、死賬及時通知相關人員協助催回,并上報總經理

7、核對好銷售退換貨的折讓:及時轉交財務。

盤點:

倉儲部門每月對庫存實物進行盤點,做到賬實、賬賬相符,對有差異的情況及時查明原因并上報相關領導。

篇2:酒店收款員崗位職責

酒店收款員的崗位職責

1、提倡禮貌語言,推廣優質服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養工作;

2、準確打印各項收費帳單、發票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真偽。按當天牌價折算外幣,對簽名結算者必須有依據,對有權簽單者不拒簽;

3、每日收入現金發現長款或短款,如實向領導匯報。執行“長繳短補”規定,不得以長補短;

4、嚴格執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現款、票據,必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業收入現金,未經財務總監批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結帳時,要認真負責按照規定和操作程序執行。發現信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現金;

8、總臺收款員在客人離店結帳時,應即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;

9、每一收銀員在當天營業結束時,將當班票、款和帳單做出營業報表。交稽核審查無誤后才能下班。

篇3:某校區微機收款員崗位職責

校區微機收款員崗位職責

1、在管理部主任領導下進行工作。

2、遵守機房工作制度,努力提高業務水平,積極為學生服務。

3、嚴格執行國家、學校和飲食中心的現金管理規定,嚴密手續,提高警惕,確保國家財產安全和人身安全。

4、工作時間精力集中,減少差錯,禮貌待人,熱情服務,如發生漲庫短款及時向領導匯報。

5、管好現金收據,開出現金收據注明收款原因,熟悉食堂各種存款方式,熟練填制各種存款憑證。

6、及時的為就餐人員辦理掛失、解掛就餐卡,辦理應急業務。

7、負責編制校區臨時工工資表,結賬日之后兩日內必須將校區食堂當月有關報表送達管理部。

8、嚴格堅守崗位及時開機,做好微機維護工作。

9、完成領導交辦的其它工作。