酒店業收銀崗位操作流程:前臺收銀操作規范

為規范集團酒店業收銀員崗位操作流程,提高收銀人員工作效率,從而更大程度地滿足酒店業日常經營需要,樹立集團酒店業品牌形象,制訂本操作流程。

第一部分前臺收銀操作規范

一、班前準備:

A、收銀員上班必須提前15分鐘到崗,檢查工衣是否整潔,著裝是否規范,工作環境是否清潔;如有不整潔、不清潔、不規范的,應及時進行整潔和規范;B、檢查工作所需設備是否工作正常,如有問題及時報修;C、檢查工作必需品是否充足,如發票、收據、打印紙等是否需要及時補充。

二、接班:

A、首先閱讀記事交班本,掌握所記載各項事宜,便于工作中及時處理。B、將《電腦交班報表》與現金交班本上交班款項核對,查看是否一致,清點現金是否與《電腦交班報表》相符。C、檢查現金結構是否合理,零錢是否充足。D、清點發票、收據及其它各種票據及有價證券實際數量與記事交班本上記載是否一致。E、將客房帳夾單據與電腦數據進行核對,查看是否一致,是否存在漏單或單據不全及單據放錯帳夾的現象。有問題應向上班詢問清楚后及時補救,如不能解決,應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度,是否需要追加授權。F、檢查電腦程序中所錄"班次"欄是否正確,避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續:

A、如客人選擇現金付款,應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金,但一定要保證余額充足,一般住店押金金額不少于一天房租+300元。在收取押金時,要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說"收了您**元的押金",將收據遞給客人時要說"這是您**元的押金條,請收好"),收據條上大小寫要一致,并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚,日期要具體注明到"**月**日**時"。B、如客人使用信用卡付款,國內卡則要盡量使用在線交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;國外卡目前只能用手工刷卡。國內/外卡刷卡時要求客人出示身份證/護照,并在購貨單上填上身份證/護照號碼。并將身份證/護照與執卡人相核對并檢查其證件的真偽,將客人姓名與信用卡上的姓名拼音核對,并要求客人在購貨單上簽名處簽名(注:外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名,只會在購貨單封面的反面簽名)。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對,并要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名,簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致,如果該客人承諾為其他同伴付款,還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名。C、如客人屬協議掛帳單位簽單,在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權,要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協議中規定的名單,應向客人解釋"對不起,您單位與酒店協議中沒有您的名字。"如果客人堅持要簽單,由收銀員直接與酒店財務部信貸員聯系。并向客人解釋"請稍等,我們馬上與酒店財務部聯系后給您回復"。必要的時候請大堂經理到場處理。D、支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受,只能是業務單位且經財務部同意并核對無誤后方能受理。E、要求整個入住手續的時間跨度一般不能超過3分鐘。

四、電腦錄單:

A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶,入單時注意一定要輸入收據號碼,以便核對查找,并將單據夾入客人帳夾內。B、商務吧的各種費用、咖啡吧、商品部等區域的消費,如為客帳應及時輸入客人帳戶內,并核對簽名是否完整,是否與客人資料、筆跡一致。

五、結帳:

A、收到客人房卡并確認房號及是否退房后,通知房務中心查房,同時清理客人帳夾,核對消費是否存在漏單、錯單現象,如有應及時補救,核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧后,便可結帳打印帳單,交給客人核對并簽名。整個結帳過程要求一般不超過3分鐘,如房務中心查房不及時,則以客人自報吧為主(注意:如為團體房或長住房則在結帳打印帳單前應先打印一份匯總帳單便于核對,特別強調掛AR賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務,便于信貸員與掛賬單位進行核對)。B、客人持押金條退房時,仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致,如客人押金條遺失,應要求客人出示身份證,證明客人身份與登記表上完全一致,并要求客人在帳單上注明'押金條作廢'字樣,然后結帳,退款時也應遵守唱收唱付制的原則(即在退款時一定要說"這是給您的**元退款,請收好")。C、客人為信用卡付款且為手工刷卡時,在客人確認消費金額無誤后才能填寫信用卡,如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名,然后將客人聯給客人即可。D、掛帳結算也應要客人簽名,確認金額及退房時間。

六、為客人辦理續住手續:

根據房間余額及是否續住,編制催款報表,并提醒客人及時到總臺補款,并重新為客人制房卡,如在8:00PM仍未補款,應報告大堂經理處理。

七、交班:

A、將本班未能解決的各項事宜交班,如須向上級匯報,則及時匯報。B、將《電腦交班報表》與現金交班上交班款項核對,查看是否一致,清點現金是否與《電腦交班報表》相符。C、將客戶帳夾資料與電腦數據進行核對,查看是否一致,是否存在漏單或單據不全及資料放錯帳夾的現象,有問題應向上班詢問清楚后及時補救,如不能解決,應立即向上級匯報,查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度、是否需要追加授權。

篇2:酒店業收銀崗位夜審稽核操作規范

第三部分夜審稽核操作規范

一、接替前臺收銀工作,為客人辦理入住、退房手續(具體業務流程參考前臺收銀部分,略)。

二、夜審前準備工作。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交,是否存在少交賬單的現象;查看電腦中是否存在未結帳帳單,如有以上現象,則將其收銀員記錄下來,上交收銀主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據,如有,將其輸入電腦,并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態、房價,查看是否存在房態、房價不符現象,是否存在已入住未開房,客人已退電腦未退等現象,如有應及時查明原因。

三、電腦夜間稽核。A、執行房租預審及入帳,選擇"否"查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正?，F象,核對完后,再執行房租預審及入帳,過房租,生成房租入帳報表后打印。B、執行夜間稽核及其他處理,查看電腦是否執行了客人續住,正確無誤后,電腦自動稽核,稽核完畢后,查看系統是否自動更改營業日期。C、在執行夜間稽核轉日期之后,早上6:00以前有客人到酒店入住,在早上6:00整再次執行房租預審及入帳,讓電腦自動過房租。

四、審核A、*打印當日IC卡系統報表,并入千里馬IC卡系統打印當日IC卡減值報表,兩表相核對,查看其差額是否與收據金額是否一致,發現錯誤及時補救,并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費報表,餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表,客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表,核對IC卡消費數是否一致。C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前臺客帳數是否一致。D、打印前臺、綜合收銀招待明細表,與實際帳單核對,查看招待是否符合手續。E、打印餐飲打折、服務費變動表,贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表,審查餐娛帳單,審核其是否符合規定手續。F、打印上日(如還沒有執行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統計報表與每張賬單核對,查看賬單金額與報表上對應統計數是否一致(如有不一致的現象應立即上報),是否有賬單未上交,并審核每一個賬單,是否存在少收、多收的現象,審核各種優惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規定。G、打印前臺實際結賬退房報表審核前臺入住、退房、結賬的時間,房租是否全部計入,應加收半天房租或全天房租是否加收,免收或少收是否有規定的批準手續。H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表,并與客房營業日報中數字相核對;I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳,有無漏入或錯入的數額,帳單的計算是否正確,帳款是否全部結清。J、檢查退房帳單上款項是否正確,是否符合規定手續,是否有客人簽名,現金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。K、進入帳務查詢,查前臺收銀帳務打印調整帳、對沖帳,優惠帳等與前臺帳單相核對,核查前臺打折、沖減是否正常,是否符合手續。

五、報表

A、查看夜審工作底表是否平帳,如不平,則應在夜間稽核中執行重新統計報表,如仍不平,則上報財務部。B、登記掛帳,并核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規定手續,并與客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表相核對。C、打印當日現金收入簡表。

六、稽核報告將當日夜審過程中所發現的問題一一記錄下來,待收銀主管核實處理,整理當日單據,做好交接班。

篇3:酒店業收銀崗位餐娛收銀操作規范

第二部分餐娛收銀操作規范

一、班前準備(同前臺收銀,略):

二、接班:A、首先閱讀記事交班本,掌握所記載各項事宜,便于工作中及時處理。B、查看電腦交班表,是否有上班未結帳單傳下來,并與交班本核對,如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項,便于及時處理,如有問題應及時向上級匯報。C、檢查電腦程序中所錄"班次"是否正確,避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、輸單:

A、開臺:根據服務員開據的酒水單或食品單,在電腦中開立臺號、輸入進餐人數,并存盤。因電腦是以臺號區分餐廳,開臺時要注意不要輸錯臺號、人數,如開錯臺號,就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂,并因不同餐廳價格不同,同時會造成多收或少收的現象。B、輸單:根據服務員開據的單據,正確無誤地輸入電腦。

四、結帳:A、根據服務員所報臺號,打印消費帳單,交于服務員結帳,如客人以現金支付,直接開據發票,并在電腦中結帳收款即可。B、客人要求簽客房帳時,由服務員確認客人身份并請客人簽字認可,收銀員根據房號轉入相對應房間帳,并核對客人簽名與房間資料是否相符。C、當客人是協議掛帳單位簽單時,在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權,要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。并在電腦中收款轉入應收帳系統中對應的掛帳單位有。如有爭執,參考前臺收銀部分,必要時交餐飲部經理處理。D、如為酒店招待,核對簽單人是否為酒店有效簽字人員,如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單,否則,只能作個人消費掛帳處理。

五、交班/收檔:

A、本班所有帳單結清后,應打印當班交班報表,并與本班所收款項核對是否一致。B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上,以便夜審核查。C、繳款:將當日所收營業款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內,并登記簽字確認,同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點,以便夜審核查。D、交班:如本班還有其它未盡事宜,應及時在交班本上注明,以便下班處理。