某有限公司財務(wù)部職能:

公司:

1.經(jīng)董事會授權(quán)負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)預(yù)算的擬訂、編制和財務(wù)預(yù)算的管理,并對各分公司預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核;

2.制定全公司的資產(chǎn)管理制度,主持公司的資產(chǎn)管理和盤點工作并對各分公司的資產(chǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)督和管理;

3.接受授權(quán)辦理投融資事務(wù)并負(fù)責(zé)全公司的投融資日常財務(wù)管理;

4.負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)風(fēng)險管理(包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險、信用風(fēng)險等);

5.負(fù)責(zé)公司的收入、成本、費用的會計核算,并匯總各分公司的會計核算形成公司的匯總財務(wù)報表;

6.負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)分析工作;

7.負(fù)責(zé)編制、制定公司的財務(wù)管理制度,經(jīng)審定后監(jiān)督執(zhí)行;

8.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理及稅收分析工作;

9.根據(jù)資金管理制度的要求辦理公司資金調(diào)度事宜;

10.參與制定公司的工程成本定額;

11.完成上級交辦的其他工作。

分公司:

1.組織分公司財務(wù)預(yù)算的制定,負(fù)責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行管理;

2.負(fù)責(zé)分公司資產(chǎn)的管理并定期進(jìn)行各類實物資產(chǎn)的盤點;

3.負(fù)責(zé)分公司資金的管理,根據(jù)資金的盈缺狀況與公司通過內(nèi)部往來的方式進(jìn)行資金的調(diào)劑;

4.負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)分析工作;

5.指導(dǎo)和管理工程項目內(nèi)勤會計人員的工作,并對其工作進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督;

6.負(fù)責(zé)分公司的收入、成本、費用的會計核算;

7.負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)管理工作,并接受公司財務(wù)部門的監(jiān)督檢查;

8.辦理上級交辦的其他工作。

篇2:配貨中心財務(wù)部職能

配貨中心財務(wù)部部門職能

定義:指公司所有財務(wù)管理執(zhí)行機構(gòu)

主要職能:

1、日常工商、稅務(wù)事務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理

3、收集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告

4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

5、嚴(yán)格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律;

6、參與公司及各部門對外較重大的經(jīng)濟(jì)合同的簽定工作;

7、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總;

8、計算折舊與攤提;

9、負(fù)責(zé)對公司利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配

10、監(jiān)督、核查各種會計憑證;

11、整理扣繳資料;

12、營業(yè)各部賬冊申報;

13、營業(yè)各部預(yù)估申報;

14、會計查帳準(zhǔn)備工作;

15、財產(chǎn)目錄調(diào)整;

16、統(tǒng)計薪資扣繳及申報;

17、公司各項費用的審核、報銷

18、編制公司運營費用預(yù)算財務(wù)報表;

19、制作公司固定資產(chǎn)財務(wù)報表;

20、編制公司月、季度、年財務(wù)報表;

21、編制公司項目可行性投資預(yù)算財務(wù)報表;

22、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的會計、統(tǒng)計報表的匯編和上報;

23、建立公司財務(wù)運營管理制度;

24、對公司的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行財務(wù)分析、給決策機構(gòu)提供綜合性的財務(wù)分析報告;

25、監(jiān)督公司各部門項目預(yù)算、尋價、比價、成本計算、采購、合同經(jīng)濟(jì)條款審查,折舊、報損、報失、注銷,檢查合同執(zhí)行情況,監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。

篇3:公司財務(wù)部部門職能說明書

公司財務(wù)部部門職能說明書

部門名稱:財務(wù)部

部門編號:

制定時間:

主要工作職責(zé)

一、日常財務(wù)事務(wù)

1、建立對外會計核算體系,負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。

2、如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表,依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。

3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

4、客戶的資信調(diào)查。

5、正確進(jìn)行成本費用的核算,及時準(zhǔn)確提供公司的財務(wù)信息,并進(jìn)行整理、分析和報告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。

二、日常財務(wù)管理

1、組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。

2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。

3、公司運營的資金分析。

4、參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。

6、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

三、資金運作

1、對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。

2、對外投資的財務(wù)分析。

四、財務(wù)知識的培訓(xùn)

五、監(jiān)督和建議

1、監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況,提出財務(wù)分析報告,并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。

2、對公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并提出建議。

權(quán)限范圍1、財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。

2、財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核員工借款項是否確實需要發(fā)生,并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。

3、員工借款后一個月仍沒有報帳的,并且沒有前提特殊說明的,財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。

4、各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。

工作流程1、報銷流程:經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計審核-----財務(wù)

經(jīng)理審核----財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報銷

2、借款流程:同報銷流程

3、票據(jù)傳遞流程:出納報銷(現(xiàn)金、銀行日報表)----會計審核記帳

4、對外報表流程(所有對外報表需經(jīng)他人審核):制表人----審核人