石油公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)說明書

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部

部門名稱:財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門定編/

直接上級(jí):公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/

部門主要職能:通過建立完善財(cái)務(wù)管理體系并組織推動(dòng)實(shí)施,提高公司資金使用效率,保障公司資產(chǎn)安全,為公司日常運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展提供財(cái)務(wù)管理專業(yè)支持

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)

依法組織編制公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程與制度

明確財(cái)務(wù)工作中的責(zé)任人和工作權(quán)限

組織制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和工作規(guī)范

負(fù)責(zé)督促機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司實(shí)施和執(zhí)行各項(xiàng)制度,并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和考核

指導(dǎo)所屬各公司編制財(cái)務(wù)人員工作規(guī)范,并對(duì)其財(cái)務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)管

2、預(yù)決算管理

負(fù)責(zé)建立公司預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的預(yù)算執(zhí)行、控制機(jī)制

負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算前期調(diào)研工作,指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司編制預(yù)算草案并進(jìn)行初審、匯總、平衡

編制、實(shí)施預(yù)算控制方案

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)部室以及所屬公司的預(yù)算執(zhí)行情況

定期匯總、分析機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司編制的預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告,考核各責(zé)任部門預(yù)算執(zhí)行成果,并提出獎(jiǎng)懲建議,負(fù)責(zé)撰寫年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目中的決算審核

3、資金管理(含有價(jià)證券)

按照國家、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,編制公司資金管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行

建立健全各種資金賬目,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

嚴(yán)格審核所有單據(jù)憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

組織編制資金計(jì)劃

負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理

負(fù)責(zé)編制記賬憑證,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負(fù)責(zé)網(wǎng)銀功能開通,及相關(guān)密鑰、口令的保管

負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬、網(wǎng)銀支付與日常管理

4、會(huì)計(jì)核算

負(fù)責(zé)審核公司各類原始憑證、記賬憑證,并據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬、總賬

負(fù)責(zé)公司各類明細(xì)賬與總賬的核算

負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算

監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況

負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算工作

負(fù)責(zé)編制公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注,進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析

監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,做到賬賬、賬實(shí)、賬證相符

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各部室工資的審核,計(jì)算實(shí)發(fā)工資,辦理代扣代繳業(yè)務(wù)

配合政府部門及上級(jí)做好財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查工作

負(fù)責(zé)公司所屬各公司的建賬工作

5、財(cái)務(wù)稽核

草擬稽核工作計(jì)劃和目標(biāo),定期組織財(cái)務(wù)稽查工作

嚴(yán)格審核各類憑證、賬簿及其有關(guān)附件的合法、合規(guī)、真實(shí)和準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表的稽核

審查機(jī)關(guān)各部門、所屬各公司的收入、成本費(fèi)用情況,并審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃及其執(zhí)行情況

編寫財(cái)務(wù)稽核報(bào)告

6、財(cái)務(wù)分析

草擬、完善財(cái)務(wù)分析制度

收集公司及各職能部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫,按時(shí)編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)表

實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和控制措施

為公司重大經(jīng)營活動(dòng)提供財(cái)務(wù)分析支持

負(fù)責(zé)投資、融資、預(yù)算等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析支持

7、報(bào)表管理

嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度

負(fù)責(zé)督促所屬各公司按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表

負(fù)責(zé)編制、上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表

根據(jù)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬及明細(xì)分類賬,及時(shí)審查記帳憑證,月末編制科目余額表和謀算平?表,根據(jù)核對(duì)無誤的總分類帳編制會(huì)計(jì)報(bào)表

負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及其他輔助報(bào)表,檢查各表之間的勾稽關(guān)系,保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性及正確性

負(fù)責(zé)各報(bào)表資料歸檔保管

8、納稅籌劃

負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃,參與公司日常經(jīng)營中的稅務(wù)管理,建立整體節(jié)稅模式

及時(shí)收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實(shí)優(yōu)惠政策

負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營活動(dòng)定期稅務(wù)審查,負(fù)責(zé)重大涉稅事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)工作中稅務(wù)審計(jì)部分,負(fù)責(zé)為公司重大經(jīng)營業(yè)務(wù)提出稅務(wù)意見與建議,負(fù)責(zé)為公司內(nèi)部提出稅務(wù)咨詢

按規(guī)定及時(shí)辦理納稅申報(bào)和繳納稅款

負(fù)責(zé)配合稅務(wù)管理部門的各項(xiàng)檢查工作,并協(xié)調(diào)涉稅問題的處理,與稅務(wù)征收管理部門建立和維持正常的工作關(guān)系

負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

9、投融資管理

參與公司及所屬各公司投融資項(xiàng)目的審核工作

負(fù)責(zé)公司投融資項(xiàng)目的成本預(yù)算、市場風(fēng)險(xiǎn)控制、財(cái)務(wù)評(píng)估

對(duì)短期、長期資金需求進(jìn)行預(yù)測,提出解決方案并實(shí)施

與銀行保持良好合作關(guān)系

保管投融資項(xiàng)目涉及財(cái)務(wù)方面的資料

10、財(cái)務(wù)檔案管理

按照《會(huì)計(jì)法》與《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,參與制定會(huì)計(jì)檔案管理制度,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理,安全保管會(huì)計(jì)檔案

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的清理和銷毀

11、財(cái)務(wù)印章印鑒管理

負(fù)責(zé)分級(jí)保管公司財(cái)務(wù)印章,保證財(cái)務(wù)印章安全

規(guī)范謹(jǐn)慎按規(guī)定程序使用財(cái)務(wù)印章,統(tǒng)一加蓋財(cái)務(wù)印鑒

使用財(cái)務(wù)印章前需檢查審批程序,檢驗(yàn)用章的合法及合規(guī)

12、部門基礎(chǔ)管理

制定本部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織執(zhí)行,做好年度工作總結(jié)

制定本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

根據(jù)人力資源部的要求進(jìn)行本部門人員考勤管理和工作考核評(píng)定

制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對(duì)本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平

負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:公司各部門,各所屬公司的財(cái)務(wù)部、審計(jì)部

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,會(huì)計(jì)事務(wù)所,省市級(jí)工商部門、財(cái)務(wù)部門,銀行

篇2:油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

(一)部門職責(zé)

部門名稱:財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門定編/

直接上級(jí):公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門:/

部門主要職能:負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、資金管理、財(cái)務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析等工作

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、會(huì)計(jì)核算

負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負(fù)責(zé)登記分公司各類明細(xì)賬與總賬

負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核

負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算工作

負(fù)責(zé)編制分公司會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注,進(jìn)行分公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

負(fù)責(zé)分公司可變費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,做到賬賬、賬實(shí)、賬證相符

配合政府部門、上級(jí)主管部門及審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查工作

2、資金管理

負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額,通知客戶及時(shí)付款

負(fù)責(zé)資金安全管理

負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護(hù)銀行賬戶等工作

負(fù)責(zé)維護(hù)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護(hù)

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財(cái)務(wù)印章安全

3、稅務(wù)管理

負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負(fù)責(zé)接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票;接收各承運(yùn)車隊(duì)傳遞來的專用發(fā)票

負(fù)責(zé)登記臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)金額、稅額

負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票

負(fù)責(zé)整理報(bào)稅資料

負(fù)責(zé)國稅:增值稅月度、季度申報(bào)、繳納稅款

負(fù)責(zé)地稅:城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)及附加、印花稅等申報(bào)繳

負(fù)責(zé)傳達(dá)稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

及時(shí)收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實(shí)優(yōu)惠政策

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系

負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略

4、預(yù)算管理

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報(bào)告

負(fù)責(zé)每月填報(bào)公司的全面預(yù)算

負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報(bào)

負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報(bào)

負(fù)責(zé)各項(xiàng)報(bào)表的匯總及填報(bào)、檢查報(bào)表數(shù)字,保證數(shù)據(jù)真實(shí)性及正確性,并按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表及指標(biāo)快報(bào)

負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作

5、費(fèi)用管理

及時(shí)準(zhǔn)確完成公司的費(fèi)用核算

每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬

審核公司報(bào)銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實(shí)的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、超過費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督與控制,不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)公司費(fèi)用開支異常情況

負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證

6、會(huì)計(jì)檔案管理

按照《會(huì)計(jì)法》與《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,制定會(huì)計(jì)檔案管理制度,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理,安全保管會(huì)計(jì)檔案

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的清理和銷毀

7、財(cái)務(wù)稽核

草擬稽核工作計(jì)劃和目標(biāo),定期組織財(cái)務(wù)稽查工作

負(fù)責(zé)審核各類原始憑證,確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)審核各類記賬憑證,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的稽核,確保報(bào)表合規(guī)、會(huì)計(jì)信息準(zhǔn)確、完整

審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,對(duì)不合規(guī)定的收支提出意見

在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),及時(shí)通知查明并更正

對(duì)簽署過的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料承擔(dān)責(zé)任

8、資產(chǎn)管理

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗(yàn)收

負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),按規(guī)定計(jì)提折舊

負(fù)責(zé)真實(shí)、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報(bào)表,及時(shí)上報(bào)

負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),并生成盤點(diǎn)報(bào)告

負(fù)責(zé)及時(shí)備案分公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬

負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報(bào)廢和處置,并及時(shí)上報(bào)

9、財(cái)務(wù)分析

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告

負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析

10、統(tǒng)計(jì)核算與結(jié)算管理

接收各駐站及開票員傳遞的運(yùn)輸回單,并統(tǒng)計(jì)每月總體運(yùn)輸量

負(fù)責(zé)每月與各廠、承運(yùn)商的賬務(wù)核對(duì)工作,核對(duì)中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保結(jié)算工作順利進(jìn)行

負(fù)責(zé)每月通知承運(yùn)商開具發(fā)增值稅專用發(fā)票,并按核算量進(jìn)行結(jié)算

負(fù)責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,每月去各煉廠的掛賬工作

負(fù)責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作

11、部門基礎(chǔ)管理

明確本部門各項(xiàng)工作分工

制定本部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織實(shí)施

負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對(duì)內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合工貿(mào)公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項(xiàng)工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評(píng)定

負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計(jì)核算業(yè)務(wù)

外部協(xié)調(diào)關(guān)系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運(yùn)車隊(duì)、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設(shè)置圖

篇3:HSE財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行HSE相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)HSE管理責(zé)任制的建立與考核。

2、在編制生產(chǎn)、基本建設(shè)和工程費(fèi)用計(jì)劃的同時(shí),編制HSE管理技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃,確保資金到位,并監(jiān)督HSE資金專款專用。

3、保證事故隱患治理費(fèi)用、教育培訓(xùn)等HSE費(fèi)用的資金到位。

4、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出,并將其納入總廠經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

5、按規(guī)定確保職工勞動(dòng)防護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫等經(jīng)費(fèi)的開支,并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。

6、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全環(huán)保工作履職匯報(bào)并提出建議。

7、嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)禁令》,認(rèn)真履行《中石化員工守則》。