財務部財務工作職責
財務部財務工作職責
酒店財務工作職責
1、在總經理的領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金
2、組織貫徹執行會計法等法規和旅游財務制度及財經紀律，建立健全管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導
3、做好資金管理，組織各部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給
4、加強財務管理、分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理利用調度資金，提高資金使用率，指導各部門搞好經濟核算，為酒店的發展積累資金
5、組織酒店內部各個環節的財務收支情況遵守國家外匯管理制度加強外匯收支的管理和監督
6組織全酒店的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算監督作用，組織編制和我審核會計，統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時坐直編制財務和結算。
7組織財會人員搞好會計核算，正確，及時，完整地記賬，算賬，報賬，并全面反映給酒店領導。及時提供真實的會計核算資料。
8負責與財政，稅務，金融部門的聯系，協助總經理處理好于這些部門的聯系，及時掌握財政，稅務及外匯動向。
9負責辦理銀行貸款及還款手續。
10、遵守維護國家的財政紀律，認真執行成本物資審批權限和費用報銷制度
11、審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，并轉報總經理
12、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新殘品、新項目的開發、技術改造以及商品勞務價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施
13、參與酒店經營管理和經營決策，提高酒店的管理水品和經濟效益，為總經理當家理財，把關，做好經營參謀
14、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其做好三大成本費用(食品、用具成本、勞動費用成本、能源銷售成本)的控制、精打細算，確保經濟效益
15、督促檢查酒店的哭頂資產、低值易耗品、物料用品等財產物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產，物資管理中存在的問題，確保酒店財產，物資的合理使用和安全管理。
16、督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠;
17、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作;
18、負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用;
19、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在問題，及時向領導提出建議，促使酒店不斷提高管理水平;
20、每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金;
21、保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據;
22、負責本部門職工的思想教育和業務學習，定期組織、召開本部門的業務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平;
23、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解;
24、組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。
會計崗位職責
1、熟悉和掌握有關財會會計法規，登記、填寫酒店各營業部門的各種會計明細帳、會計報表和裝訂會計憑證等工作;
2、對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續和原始單據金額的大小等，并填制相對的會計科目的記賬憑證;
3、認真按照記賬規定和審定的會計憑證進行登記，做到數字真實、內容完整、帳物相符，并定期結帳
4、財務記載必須日清月結，不得積壓，借貸發生額每頁帳上均須有累計數，余額必須及時結出，月終必須做帳上的月結工作
5、經管財產帳務的人員，每季按帳核對實物，做到帳物相符，發現不符時間必須查明情況并向上級報告
6、經營的各科明細帳，每月終結時，均需做出科目余額表
7、記帳憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡單又能說明問題
8、嚴格執行財務管理制度，遵守財經紀律，按照規定，填寫各種明細帳薄帳目
9、嚴格遵守酒店各項規章制度，工作時不得擅自離開，業務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力
10、參與酒店財務部的清點盤查工作
公司財務部工作職責【財務工作職責】
部門名稱：財務部
直接上級：分管副總經理
下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科
部門性質：會計核算及財務管理
管理權限：受總經理和分管副總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。
管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。
財務部工作職責-財務部崗位職責
1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責;
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;
3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行;
4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向;
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;
8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;
10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;
11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票;
12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。
地產公司財務會計工作職責【財務工作職責】
(一)設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。
1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。
2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。
3、協助行政人事部建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表
(二)根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。
(三)會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。
1、根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。
(四)編制和保管會計憑證及報表。
負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。
(五)負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
(六)會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
(七)負責成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。
2、編制成本、費用報表，編制;利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務;負責銷售和利潤的明細核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
(八)完成財務經理交辦的其他工作。
財務會計工作崗位職責【財務工作職責】
財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。
二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
篇2:油品調運分公司財務資產部職責
油品調運分公司財務資產部職責
(一)部門職責
部門名稱:財務資產部部門定編/
直接上級:公司分管領導下屬部門:/
部門主要職能:負責會計核算、資金管理、財務印章管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作
序號職能領域主要職責
1、會計核算
負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證
負責登記分公司各類明細賬與總賬
負責預算控制線上審核
負責公司應收應付款項的清理結算工作
負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析
負責分公司可變費用預算執行匯總分析
監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符
配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作
2、資金管理
負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款
負責資金安全管理
負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作
負責維護與當地銀行的關系
按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務
負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理
建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證
負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬
負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護
負責財務印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務印章安全
3、稅務管理
負責每月到稅務局領取增值稅專用發票
負責接收單位內部業務中所開具的增值稅專用發票;接收各承運車隊傳遞來的專用發票
負責登記臺賬、統計金額、稅額
負責認證所有進項增值稅專用發票
負責整理報稅資料
負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款
負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳
負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務
負責公司發票管理及開票員培訓工作
及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策
負責建立和維護當地稅務機構的關系
負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略
4、預算管理
負責指導各部門編制預算報告
負責每月填報公司的全面預算
負責預算編制的填報
負責預算控制的填報
負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數字,保證數據真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報
負責協助會計事務所完成年度財務審計工作
5、費用管理
及時準確完成公司的費用核算
每月應按權責發生制原則,有關費用當月立賬
審核公司報銷憑證是否符合公司監管和稅收規定、反映真實的業務情況、在預算范圍內、超過費用開支標準,并監督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發現并匯報公司費用開支異常情況
負責及時填制記賬憑證
6、會計檔案管理
按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責監督執行
負責會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔
負責會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案
負責會計檔案的清理和銷毀
7、財務稽核
草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務稽查工作
負責審核各類原始憑證,確保有關附件的合法性、合規性、真實性、準確性
負責審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性
負責分公司財務報表的稽核,確保報表合規、會計信息準確、完整
審查各項財務收支,對不合規定的收支提出意見
在復核中發現問題和差錯,及時通知查明并更正
對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任
8、資產管理
參與分公司固定資產的入庫驗收
負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊
負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報
負責分公司固定資產、無形資產的分析
負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告
負責及時備案分公司固定資產臺賬
負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報
9、財務分析
收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫
實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告
負責投資、預算等項目的財務分析
10、統計核算與結算管理
接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統計每月總體運輸量
負責每月與各廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保結算工作順利進行
負責每月通知承運商開具發增值稅專用發票,并按核算量進行結算
負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,每月去各煉廠的掛賬工作
負責本部門保密管理的相關工作
11、部門基礎管理
明確本部門各項工作分工
制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施
負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理
積極配合工貿公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成
學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益
編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出
負責本部門人員考勤管理和工作考核評定
負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養
部門協作關系
內部協調關系公司所屬各部門、駐站統計核算業務
外部協調關系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶
(二)崗位設置圖
篇3:油品調運分公司財務室部門職責
油品調運分公司財務室部門職責
部門名稱、財務室、部門定編、/、
直接上級、公司分管領導、下屬部門、/、
部門主要職能:、負責統計核算與結算管理、會計核算、資金管理、稅務管理、預算管理、資產管理、財務分析等工作、
序號、職能領域、主要職責、
1、統計核算與結算管理、
負責每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據、整理臺賬、核算臺賬,確認數據的準確性
負責每月與各煉廠、承運商的賬務核對工作,核對中存在差異,應尋找原因并解決,確保每月的結算工作順利進行
負責每月接收承運商、單位內部業務中所開具的增值稅專用發票
開具的增值稅發票、負責為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發票,負責每月去各煉廠的掛賬工作
負責合作單車掛靠費用的核對和結算工作
負責本部門保密管理的相關工作、
2、會計核算、
負責分公司各項經濟業務的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證
負責登記分公司各類明細賬與總賬
負責預算控制線上審核
負責公司應收應付款項的清理結算工作
負責編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務報表分析
負責分公司可變費用預算執行匯總分析
監督分公司財務運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符
配合政府部門、上級主管部門及審計機構做好財務審計、檢查工作、
3、資金管理、
負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款
負責資金安全管理
負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作
負責維護與當地銀行的關系
按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務
負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理
建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證
負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬
負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護、
4、稅務管理、
負責每月到稅務局領取增值稅專用發票
負責登記臺賬、統計金額、稅額
負責認證所有進項增值稅專用發票
負責整理報稅資料
負責國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款
負責地稅:城市維護建設稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款
負責代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費
負責傳達稅務局方面關于公司稅收方面的日常業務
負責公司發票管理及開票員培訓工作
及時收集和分析稅務信息,爭取和落實優惠政策
負責建立和維護當地稅務機構的關系
負責反饋稅務問題,幫助公司優化在延安的稅務策略、
5、預算管理、
負責指導各部門編制預算報告
負責每月填報公司的全面預算
負責預算編制的填報
負責預算控制的填報
負責各項報表的匯總及填報、
6、資產管理、
參與分公司固定資產的入庫驗收
負責分公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊
負責真實、準確編制固定資產、無形資產等資產報表,及時上報
負責分公司固定資產、無形資產的分析
負責組織分公司固定資產的清查盤點,并生成盤點報告
負責及時備案分公司固定資產臺賬
負責審核分公司固定資產的報廢和處置,并及時上報、
7、財務分析、
收集公司業務數據,建立行業總體和同行業經營狀況數據庫
實時掌握公司財務狀況并分析,按要求定期提供財務分析報告
負責投資、預算等項目的財務分析、
8、部門基礎管理、
明確本部門各項工作分工
制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織實施
負責本部門業務和行政事務對內、外關系的協調與處理
積極配合公司、分公司相關部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質完成
學習、研究國家政策、上級單位和領導指示精神,開展業務學習,提升職工素質和工作效益
編制本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出
負責本部門人員考勤管理和工作考核評定
負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養、
部門協作關系、
內部協調關系、公司所屬各部門、駐站統計核算業務、
外部協調關系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產品經銷公司所屬單位以及其他外部客戶