GCB2018023樣車借使用管理辦法
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結(jié)束
檢查樣車歸還狀態(tài)
樣車使用人參與
一級(jí)使用
二級(jí)使用
三級(jí)使用
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3提交樣車報(bào)廢申請(qǐng)
樣車報(bào)廢申請(qǐng)
人員參與
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1目的
為規(guī)范公司樣車管理，合理調(diào)配樣車資源，提高工作效率，特制定本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于貴州長(zhǎng)江汽車有限公司所有研發(fā)用樣車的日常管理、借/使用管理工作。
3術(shù)語(yǔ)解釋
3.1研發(fā)用樣車
指公司項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中的外購(gòu)樣車（含標(biāo)桿車、分析用競(jìng)品車、委托社會(huì)資源生產(chǎn)的在售車輛）、自制樣車（含試制試驗(yàn)樣車、整車開(kāi)發(fā)各階段展車、無(wú)法達(dá)到商品車狀態(tài)的試生產(chǎn)車輛）等。
3.2一級(jí)使用
指樣車靜態(tài)分析、無(wú)樣車移動(dòng)需求、不需要更換拆解零部件的使用。
3.3二級(jí)使用
指樣車周期在三個(gè)月以內(nèi)的使用，有樣車駕駛移動(dòng)需求或拆解零部件的需求，拆解樣車的零部件恢復(fù)后不影響整車性能和功能的使用。
3.4三級(jí)使用
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指樣車長(zhǎng)期使用或需要拆解樣車零部件后無(wú)法恢復(fù)的。
3.5其他備注
3.5.1借用要求中有任何需求達(dá)到更高級(jí)別使用管理?xiàng)l件時(shí)，需按照最高級(jí)別使用登記進(jìn)行流程審批。
3.5.2非項(xiàng)目用車及未掛靠項(xiàng)目的外購(gòu)樣車使用請(qǐng)走線下流程《樣車使用審請(qǐng)表》，具體見(jiàn)附件二。
4狀態(tài)判定
4.1三級(jí)樣車使用后狀態(tài)判定
4.1.1由試制試驗(yàn)部樣車管理人員接收樣車后，組織試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)、該車型開(kāi)發(fā)總監(jiān)級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)一起對(duì)樣車狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)并根據(jù)樣車類型給出相應(yīng)判定，判定分為：自制樣車拆解使用、外購(gòu)樣車拆解可用零部件放置Benchmark庫(kù)、報(bào)廢等。
4.1.2試制自制樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗(yàn)部產(chǎn)品試制處組織拆解，對(duì)拆解的無(wú)損壞零部件分類放入試制樣件庫(kù)用于后期其他可代替試制樣車上，已經(jīng)損壞不能作為后期使用的按照產(chǎn)品試制處試制樣件管理執(zhí)行。
4.1.3外購(gòu)樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗(yàn)部產(chǎn)品試制處組織拆
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解，對(duì)拆解的無(wú)損壞零部件放置Benchmark庫(kù)，作為后期他用，已經(jīng)損壞不能作為后期他用的按照產(chǎn)品試制處試制樣件管理執(zhí)行。
4.1.4判定為需要報(bào)廢的，申請(qǐng)簽批程序按流程圖二執(zhí)行。
5管理職責(zé)
5.1需求人員主要職責(zé)
5.1.1負(fù)責(zé)按規(guī)定填寫和報(bào)批使用手續(xù)。
5.1.2負(fù)責(zé)使用期內(nèi)樣車的管理。
5.1.3協(xié)助試制試驗(yàn)部樣車管理人員對(duì)樣車歸還狀態(tài)進(jìn)行檢查。
5.1.4負(fù)責(zé)樣車使用后需要報(bào)廢的申請(qǐng)。
5.2試制試驗(yàn)部主要職責(zé)
5.2.1負(fù)責(zé)樣車的歸口管理及日常維護(hù)。
5.2.2負(fù)責(zé)違規(guī)使用考核提報(bào)。
5.2.3負(fù)責(zé)樣車歸還后的檢查。
5.2.4負(fù)責(zé)需求人員提出樣車報(bào)廢申請(qǐng)審批后的備案記錄。
5.3開(kāi)發(fā)經(jīng)理
5.3.1負(fù)責(zé)一級(jí)樣車使用審核審批及樣車報(bào)廢審核。
5.4需求部門負(fù)責(zé)人
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5.4.1負(fù)責(zé)二級(jí)樣車使用審核審批。
5.5開(kāi)發(fā)總監(jiān)
5.5.1負(fù)責(zé)三級(jí)樣車使用審核審批及樣車報(bào)廢審核會(huì)簽。
5.6試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)
5.6.1負(fù)責(zé)樣車報(bào)廢審核會(huì)簽。
5.7總經(jīng)理
5.7.1負(fù)責(zé)樣車報(bào)廢審批。
6管理程序
6.1樣車使用管理程序
6.1.1由需求人員提出申請(qǐng)，見(jiàn)附件一、填寫樣車確切用途。
6.1.2一級(jí)樣車使用由車輛所在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核/審批。
6.1.3二級(jí)樣車使用由車輛所在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核，需求部門負(fù)責(zé)人審批。
6.1.4三級(jí)樣車使用由車輛所在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核，需求部門負(fù)責(zé)人審核會(huì)簽，開(kāi)發(fā)總監(jiān)審批。
6.1.5OA流程審批完成的樣車申請(qǐng)表直接提交到試制試驗(yàn)部樣車管理人員，線下流程審批完成的樣車申請(qǐng)表提交到試制試驗(yàn)部后由樣車管理人
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員登記備案保存。
6.2樣車報(bào)廢審批程序
6.2.1三級(jí)樣車使用后評(píng)估判定為報(bào)廢意見(jiàn)的由使用部門人員提出申請(qǐng)，見(jiàn)附件四。
6.2.2判定為報(bào)廢的車型，由該車型開(kāi)發(fā)經(jīng)理對(duì)提出的樣車報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，開(kāi)發(fā)總監(jiān)審核會(huì)簽、試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽、總經(jīng)理審批。
6.2.3審批完成后將申請(qǐng)表提交試制試驗(yàn)部，由試制試驗(yàn)部樣車管理人員對(duì)報(bào)廢車輛進(jìn)行登記備案。
7管理規(guī)定
7.1日常管理
試制試驗(yàn)部樣車管理人員負(fù)責(zé)在庫(kù)樣車日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)、年檢等，包括各種潤(rùn)滑油的更換，冷卻液的補(bǔ)給，蓄電池的保養(yǎng)等，保證樣車隨時(shí)處于正常狀態(tài)等。
7.2樣車使用規(guī)定
7.2.1樣車使用過(guò)程中以誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)為原則，使用人和部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)樣車使用期間狀態(tài)負(fù)責(zé)，使用過(guò)程中發(fā)生轉(zhuǎn)變等情況，仍由原使用人對(duì)樣車使用期間狀態(tài)負(fù)責(zé)。
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7.2.2樣車駕駛?cè)藛T須持有國(guó)家頒發(fā)與準(zhǔn)駕車型相符駕照且能熟練駕駛方能駕駛樣車。
7.2.3使用期間如發(fā)生樣車狀態(tài)與原申請(qǐng)用途不一致的變更或破壞，使用人須提交情況說(shuō)明報(bào)試制試驗(yàn)部，試制試驗(yàn)部根據(jù)變更或破壞程度提出處理意見(jiàn)，則由使用部門對(duì)樣車變更或破壞狀態(tài)進(jìn)行恢復(fù)。
7.2.4對(duì)違規(guī)操作造成樣車損壞的使用人員，由試制試驗(yàn)部樣車管理人員報(bào)開(kāi)發(fā)經(jīng)理與開(kāi)發(fā)總監(jiān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)辦理。
7.2.5非項(xiàng)目部門申請(qǐng)的樣車，須優(yōu)先滿足研發(fā)使用的情況下申請(qǐng)。
7.3樣車歸還管理
7.3.1樣車使用完成歸還試制試驗(yàn)部，由樣車管理人員確認(rèn)樣車狀態(tài)，對(duì)樣車歸還狀態(tài)完好無(wú)損的，在樣車使用臺(tái)賬上備注好歸還日期，入試制樣車庫(kù)。
7.3.2對(duì)樣車歸還狀態(tài)發(fā)生拆解損壞的，由樣車管理人員組織試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)、該車型開(kāi)發(fā)總監(jiān)級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)一起對(duì)樣車進(jìn)行評(píng)估，樣車能夠修復(fù)達(dá)到正常使用狀態(tài)的，由樣車使用部門下發(fā)車輛維修任務(wù)書，開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核，開(kāi)發(fā)總監(jiān)審批后，由試制試驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)樣車損壞的修復(fù)，樣車修復(fù)完成后入試制樣車庫(kù)。
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7.3.3對(duì)樣車歸還狀態(tài)損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)使用的，按照本辦法中狀態(tài)判定條例分別管理執(zhí)行，其中樣車判定為需要報(bào)廢的，根據(jù)流程審批完成后，交試制試驗(yàn)部樣車管理人員進(jìn)行登記備案。8文檔流程
9變更記錄
10附則
10.1本辦法自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行，未盡事宜按公司已有標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。
10.2本辦法最終解釋權(quán)歸公司汽車工程研究院試制試驗(yàn)部。10.3附件：
10.3.1汽車工程研究院樣車使用申請(qǐng)表（OA）
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10.3.2汽車工程研究院樣車使用申請(qǐng)表(線下使用)10.3.3汽車工程研究院樣車使用管理臺(tái)賬
10.3.4汽車工程研究院樣車報(bào)廢申請(qǐng)表
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附件一：樣車使用申請(qǐng)表（OA）
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附件二：樣車使用申請(qǐng)表（線下使用）
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附件三：樣車使用管理臺(tái)賬
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附件四：樣車報(bào)廢申請(qǐng)表
篇2:GCB2018023樣車借使用管理辦法
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結(jié)束
檢查樣車歸還狀態(tài)
樣車使用人參與
一級(jí)使用
二級(jí)使用
三級(jí)使用
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3提交樣車報(bào)廢申請(qǐng)
樣車報(bào)廢申請(qǐng)
人員參與
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1目的
為規(guī)范公司樣車管理，合理調(diào)配樣車資源，提高工作效率，特制定本辦法。
2適用范圍
本辦法適用于貴州長(zhǎng)江汽車有限公司所有研發(fā)用樣車的日常管理、借/使用管理工作。
3術(shù)語(yǔ)解釋
3.1研發(fā)用樣車
指公司項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中的外購(gòu)樣車（含標(biāo)桿車、分析用競(jìng)品車、委托社會(huì)資源生產(chǎn)的在售車輛）、自制樣車（含試制試驗(yàn)樣車、整車開(kāi)發(fā)各階段展車、無(wú)法達(dá)到商品車狀態(tài)的試生產(chǎn)車輛）等。
3.2一級(jí)使用
指樣車靜態(tài)分析、無(wú)樣車移動(dòng)需求、不需要更換拆解零部件的使用。
3.3二級(jí)使用
指樣車周期在三個(gè)月以內(nèi)的使用，有樣車駕駛移動(dòng)需求或拆解零部件的需求，拆解樣車的零部件恢復(fù)后不影響整車性能和功能的使用。
3.4三級(jí)使用
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指樣車長(zhǎng)期使用或需要拆解樣車零部件后無(wú)法恢復(fù)的。
3.5其他備注
3.5.1借用要求中有任何需求達(dá)到更高級(jí)別使用管理?xiàng)l件時(shí)，需按照最高級(jí)別使用登記進(jìn)行流程審批。
3.5.2非項(xiàng)目用車及未掛靠項(xiàng)目的外購(gòu)樣車使用請(qǐng)走線下流程《樣車使用審請(qǐng)表》，具體見(jiàn)附件二。
4狀態(tài)判定
4.1三級(jí)樣車使用后狀態(tài)判定
4.1.1由試制試驗(yàn)部樣車管理人員接收樣車后，組織試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)、該車型開(kāi)發(fā)總監(jiān)級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)一起對(duì)樣車狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)并根據(jù)樣車類型給出相應(yīng)判定，判定分為：自制樣車拆解使用、外購(gòu)樣車拆解可用零部件放置Benchmark庫(kù)、報(bào)廢等。
4.1.2試制自制樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗(yàn)部產(chǎn)品試制處組織拆解，對(duì)拆解的無(wú)損壞零部件分類放入試制樣件庫(kù)用于后期其他可代替試制樣車上，已經(jīng)損壞不能作為后期使用的按照產(chǎn)品試制處試制樣件管理執(zhí)行。
4.1.3外購(gòu)樣車判定為可以拆解使用的，由試制試驗(yàn)部產(chǎn)品試制處組織拆
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解，對(duì)拆解的無(wú)損壞零部件放置Benchmark庫(kù)，作為后期他用，已經(jīng)損壞不能作為后期他用的按照產(chǎn)品試制處試制樣件管理執(zhí)行。
4.1.4判定為需要報(bào)廢的，申請(qǐng)簽批程序按流程圖二執(zhí)行。
5管理職責(zé)
5.1需求人員主要職責(zé)
5.1.1負(fù)責(zé)按規(guī)定填寫和報(bào)批使用手續(xù)。
5.1.2負(fù)責(zé)使用期內(nèi)樣車的管理。
5.1.3協(xié)助試制試驗(yàn)部樣車管理人員對(duì)樣車歸還狀態(tài)進(jìn)行檢查。
5.1.4負(fù)責(zé)樣車使用后需要報(bào)廢的申請(qǐng)。
5.2試制試驗(yàn)部主要職責(zé)
5.2.1負(fù)責(zé)樣車的歸口管理及日常維護(hù)。
5.2.2負(fù)責(zé)違規(guī)使用考核提報(bào)。
5.2.3負(fù)責(zé)樣車歸還后的檢查。
5.2.4負(fù)責(zé)需求人員提出樣車報(bào)廢申請(qǐng)審批后的備案記錄。
5.3開(kāi)發(fā)經(jīng)理
5.3.1負(fù)責(zé)一級(jí)樣車使用審核審批及樣車報(bào)廢審核。
5.4需求部門負(fù)責(zé)人
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5.4.1負(fù)責(zé)二級(jí)樣車使用審核審批。
5.5開(kāi)發(fā)總監(jiān)
5.5.1負(fù)責(zé)三級(jí)樣車使用審核審批及樣車報(bào)廢審核會(huì)簽。
5.6試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)
5.6.1負(fù)責(zé)樣車報(bào)廢審核會(huì)簽。
5.7總經(jīng)理
5.7.1負(fù)責(zé)樣車報(bào)廢審批。
6管理程序
6.1樣車使用管理程序
6.1.1由需求人員提出申請(qǐng)，見(jiàn)附件一、填寫樣車確切用途。
6.1.2一級(jí)樣車使用由車輛所在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核/審批。
6.1.3二級(jí)樣車使用由車輛所在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核，需求部門負(fù)責(zé)人審批。
6.1.4三級(jí)樣車使用由車輛所在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核，需求部門負(fù)責(zé)人審核會(huì)簽，開(kāi)發(fā)總監(jiān)審批。
6.1.5OA流程審批完成的樣車申請(qǐng)表直接提交到試制試驗(yàn)部樣車管理人員，線下流程審批完成的樣車申請(qǐng)表提交到試制試驗(yàn)部后由樣車管理人
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員登記備案保存。
6.2樣車報(bào)廢審批程序
6.2.1三級(jí)樣車使用后評(píng)估判定為報(bào)廢意見(jiàn)的由使用部門人員提出申請(qǐng)，見(jiàn)附件四。
6.2.2判定為報(bào)廢的車型，由該車型開(kāi)發(fā)經(jīng)理對(duì)提出的樣車報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，開(kāi)發(fā)總監(jiān)審核會(huì)簽、試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽、總經(jīng)理審批。
6.2.3審批完成后將申請(qǐng)表提交試制試驗(yàn)部，由試制試驗(yàn)部樣車管理人員對(duì)報(bào)廢車輛進(jìn)行登記備案。
7管理規(guī)定
7.1日常管理
試制試驗(yàn)部樣車管理人員負(fù)責(zé)在庫(kù)樣車日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)、年檢等，包括各種潤(rùn)滑油的更換，冷卻液的補(bǔ)給，蓄電池的保養(yǎng)等，保證樣車隨時(shí)處于正常狀態(tài)等。
7.2樣車使用規(guī)定
7.2.1樣車使用過(guò)程中以誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)為原則，使用人和部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)樣車使用期間狀態(tài)負(fù)責(zé)，使用過(guò)程中發(fā)生轉(zhuǎn)變等情況，仍由原使用人對(duì)樣車使用期間狀態(tài)負(fù)責(zé)。
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7.2.2樣車駕駛?cè)藛T須持有國(guó)家頒發(fā)與準(zhǔn)駕車型相符駕照且能熟練駕駛方能駕駛樣車。
7.2.3使用期間如發(fā)生樣車狀態(tài)與原申請(qǐng)用途不一致的變更或破壞，使用人須提交情況說(shuō)明報(bào)試制試驗(yàn)部，試制試驗(yàn)部根據(jù)變更或破壞程度提出處理意見(jiàn)，則由使用部門對(duì)樣車變更或破壞狀態(tài)進(jìn)行恢復(fù)。
7.2.4對(duì)違規(guī)操作造成樣車損壞的使用人員，由試制試驗(yàn)部樣車管理人員報(bào)開(kāi)發(fā)經(jīng)理與開(kāi)發(fā)總監(jiān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)辦理。
7.2.5非項(xiàng)目部門申請(qǐng)的樣車，須優(yōu)先滿足研發(fā)使用的情況下申請(qǐng)。
7.3樣車歸還管理
7.3.1樣車使用完成歸還試制試驗(yàn)部，由樣車管理人員確認(rèn)樣車狀態(tài)，對(duì)樣車歸還狀態(tài)完好無(wú)損的，在樣車使用臺(tái)賬上備注好歸還日期，入試制樣車庫(kù)。
7.3.2對(duì)樣車歸還狀態(tài)發(fā)生拆解損壞的，由樣車管理人員組織試制試驗(yàn)部主管領(lǐng)導(dǎo)、該車型開(kāi)發(fā)總監(jiān)級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)一起對(duì)樣車進(jìn)行評(píng)估，樣車能夠修復(fù)達(dá)到正常使用狀態(tài)的，由樣車使用部門下發(fā)車輛維修任務(wù)書，開(kāi)發(fā)經(jīng)理審核，開(kāi)發(fā)總監(jiān)審批后，由試制試驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)樣車損壞的修復(fù)，樣車修復(fù)完成后入試制樣車庫(kù)。
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7.3.3對(duì)樣車歸還狀態(tài)損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)使用的，按照本辦法中狀態(tài)判定條例分別管理執(zhí)行，其中樣車判定為需要報(bào)廢的，根據(jù)流程審批完成后，交試制試驗(yàn)部樣車管理人員進(jìn)行登記備案。8文檔流程
9變更記錄
10附則
10.1本辦法自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行，未盡事宜按公司已有標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。
10.2本辦法最終解釋權(quán)歸公司汽車工程研究院試制試驗(yàn)部。10.3附件：
10.3.1汽車工程研究院樣車使用申請(qǐng)表（OA）
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10.3.2汽車工程研究院樣車使用申請(qǐng)表(線下使用)10.3.3汽車工程研究院樣車使用管理臺(tái)賬
10.3.4汽車工程研究院樣車報(bào)廢申請(qǐng)表
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附件一：樣車使用申請(qǐng)表（OA）
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附件二：樣車使用申請(qǐng)表（線下使用）
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附件三：樣車使用管理臺(tái)賬
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附件四：樣車報(bào)廢申請(qǐng)表
篇3:水泥粉磨報(bào)銷發(fā)票管理辦法
水泥粉磨報(bào)銷發(fā)票管理辦法
一、公司原則上不對(duì)員工個(gè)人借款。員工因公出差、采購(gòu)物資或特殊情況需借款的，須填寫借款單，注明借款事由報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批同意。借款人須在辦理完業(yè)務(wù)后三天內(nèi)，憑有效的原始憑證，經(jīng)簽字審批后辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單不足沖抵借款的，經(jīng)辦人要補(bǔ)交現(xiàn)金，超出借款單的部分由出納支付現(xiàn)金，實(shí)際業(yè)務(wù)未使用或暫不用的借款，借款人應(yīng)如數(shù)退回財(cái)務(wù)。
二、因業(yè)務(wù)需要招待來(lái)客，在公司食堂就餐的，須報(bào)人力資源部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由人力資源部門安排在食堂就餐。如出外就餐的，須報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)同意。招待費(fèi)用應(yīng)遵守勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。
三、各部門購(gòu)買辦公用品、使用辦公費(fèi)用時(shí)，應(yīng)向人力資源部提出申請(qǐng)單，由人力資源部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批并進(jìn)行借款。借款人須在兩天內(nèi)提供相應(yīng)的憑證，辦理報(bào)銷手續(xù)，沖抵借款。在規(guī)定期限內(nèi)不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車出差的員工，交通費(fèi)憑實(shí)際有效單據(jù)報(bào)銷。自帶車輛出差，須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由人力資源部安排車輛，不報(bào)銷交通費(fèi)。職工出差需要在外住宿的，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照一般員工80元/天以內(nèi)，公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)100元/天以內(nèi)，高層領(lǐng)導(dǎo)每天160元/天以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
五、因公外派參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報(bào)報(bào)銷各項(xiàng)補(bǔ)助，不安排住宿和伙食的，住宿費(fèi)按照以上第五條標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)，伙食費(fèi)按每天40元報(bào)銷。
六、大額款項(xiàng)只能通過(guò)銀行支付。誰(shuí)經(jīng)手支付的款項(xiàng)，誰(shuí)負(fù)責(zé)索取票據(jù)，并負(fù)責(zé)辦理報(bào)賬手續(xù)。
七、采購(gòu)物資原則上要訂立合同，并報(bào)財(cái)務(wù)一份，以便結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。
七、材料結(jié)算單和費(fèi)用報(bào)銷單等所有結(jié)算單據(jù)由經(jīng)辦人或結(jié)算人員按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，要干凈整潔。凡是不符合規(guī)則的票據(jù)、假票據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。
通山縣粵通水泥粉磨有限公司
20*年十月二十日