K3標(biāo)準(zhǔn)帳套管理概要完美版
K3標(biāo)準(zhǔn)帳套管理
財(cái)務(wù)操作初始操作內(nèi)容
一、新建帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―新建按鈕（白紙按鈕）
注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改
二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―設(shè)置按鈕
注意點(diǎn)：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）
易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"
三、備份與恢復(fù)
1、備份
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―備份按鈕
注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）
b、備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份
c、備份文件不能直接打開使用
解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）
2、恢復(fù)
解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過程。
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―恢復(fù)按鈕
注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)
四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―用戶按鈕
（客戶端）K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―用戶管理
1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
2、新建用戶
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―用戶按鈕―用
戶菜單―新建用戶
(客戶端）K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―用戶管理―用戶按鈕
―用戶菜單―新建用戶
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）
3、用戶授權(quán)
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―用戶按鈕―用戶菜單―權(quán)限
（客戶端）K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―用戶管理―用戶按鈕―用戶菜單―權(quán)限
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)
工具―〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。
b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)
c、具體權(quán)限的劃分―“高級(jí)”中處理
4、查看軟件版本及版本號(hào)
中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”
5、查看系統(tǒng)使用狀況
啟動(dòng)中間層―〉系統(tǒng)―〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）
1、引入科目
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--科目―文件―從摸板引入科目
注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--幣別--新增
注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改
b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--憑證
字--新增
注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
*4、計(jì)量單位
A、計(jì)量單位組
解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--計(jì)量單位--新增
B、計(jì)量單位
操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組―右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)
b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位
在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。
*5、結(jié)算方式
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--結(jié)算方式--新增
備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項(xiàng)目
核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；
*A、核算項(xiàng)目類
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增
B、核算項(xiàng)目
操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目
注意點(diǎn)：a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)
b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過“.”實(shí)現(xiàn)
d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)
生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇
7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--科目--新增和屬性（即修改）
系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：
***************************************************************
a、?"?應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（?"??目）下掛相應(yīng)的?"??目類???，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"
？？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息
應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)
b、"買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想"帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"
如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？
c、?"?現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"（貨幣資金科
目及短期投資類科目）
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操作注意點(diǎn)：
a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）
b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別
c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用
總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）
一、系統(tǒng)參數(shù)
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。
注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―初始化―總賬―初始數(shù)據(jù)錄入
業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：
1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。
2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生
3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化
操作注意點(diǎn)：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總
（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容
3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)
如果是年中啟用（非1月份）
累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額損益實(shí)際發(fā)生額
帳結(jié)√√√
表結(jié)√或√√√
6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平?
7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:
應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）
初始余額錄入--文件―取消結(jié)束標(biāo)志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過帳的情況下
三、總帳日常處理
1、新增憑證
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―?"??"?帳系統(tǒng)―憑證處理?"??"/p>
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7
".."復(fù)制上一條摘要
"http://"復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵
空格鍵--"借貸方向（英文狀"）
紅字金額―先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”
查看--選項(xiàng)--"代碼自動(dòng)提示窗口"等
2、修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―憑證處理―憑證查詢
a、修?"?選中錯(cuò)誤憑證―點(diǎn)“修改”按鈕
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"
（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪???，憑證查詢中刪除
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―憑證處理―憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過帳
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―憑證處理―憑證過帳
注意點(diǎn)：
A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因：
（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突
B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。
b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證
（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―帳簿―選擇各類帳簿（如：總分
類帳）
注意點(diǎn)：
（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢
（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)
四、總帳期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―期末調(diào)匯注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―自動(dòng)轉(zhuǎn)帳注意點(diǎn)：
A、轉(zhuǎn)出科目???以非明細(xì)科目；
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤
4、期末結(jié)帳
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―期末結(jié)帳注意點(diǎn)：
不能結(jié)帳的原因：
（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突
篇2:K3標(biāo)準(zhǔn)帳套管理概要完美版
K3標(biāo)準(zhǔn)帳套管理
財(cái)務(wù)操作初始操作內(nèi)容
一、新建帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―新建按鈕（白紙按鈕）
注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改
二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―設(shè)置按鈕
注意點(diǎn)：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）
易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"
三、備份與恢復(fù)
1、備份
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―備份按鈕
注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）
b、備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份
c、備份文件不能直接打開使用
解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）
2、恢復(fù)
解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過程。
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―恢復(fù)按鈕
注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)
四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―用戶按鈕
（客戶端）K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―用戶管理
1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
2、新建用戶
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―用戶按鈕―用
戶菜單―新建用戶
(客戶端）K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―用戶管理―用戶按鈕
―用戶菜單―新建用戶
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）
3、用戶授權(quán)
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理―用戶按鈕―用戶菜單―權(quán)限
（客戶端）K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―用戶管理―用戶按鈕―用戶菜單―權(quán)限
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)
工具―〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。
b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)
c、具體權(quán)限的劃分―“高級(jí)”中處理
4、查看軟件版本及版本號(hào)
中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”
5、查看系統(tǒng)使用狀況
啟動(dòng)中間層―〉系統(tǒng)―〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）
1、引入科目
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--科目―文件―從摸板引入科目
注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--幣別--新增
注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改
b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--憑證
字--新增
注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
*4、計(jì)量單位
A、計(jì)量單位組
解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--計(jì)量單位--新增
B、計(jì)量單位
操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組―右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)
b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位
在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。
*5、結(jié)算方式
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--結(jié)算方式--新增
備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項(xiàng)目
核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；
*A、核算項(xiàng)目類
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增
B、核算項(xiàng)目
操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目
注意點(diǎn)：a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)
b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過“.”實(shí)現(xiàn)
d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)
生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇
7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―基礎(chǔ)資料―公共資料--科目--新增和屬性（即修改）
系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：
***************************************************************
a、?"?應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（?"??目）下掛相應(yīng)的?"??目類???，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"
？？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息
應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)
b、"買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想"帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"
如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？
c、?"?現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"（貨幣資金科
目及短期投資類科目）
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操作注意點(diǎn)：
a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）
b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別
c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用
總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）
一、系統(tǒng)參數(shù)
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。
注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―系統(tǒng)設(shè)置―初始化―總賬―初始數(shù)據(jù)錄入
業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：
1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。
2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生
3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化
操作注意點(diǎn)：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總
（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容
3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)
如果是年中啟用（非1月份）
累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額損益實(shí)際發(fā)生額
帳結(jié)√√√
表結(jié)√或√√√
6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平?
7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:
應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）
初始余額錄入--文件―取消結(jié)束標(biāo)志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過帳的情況下
三、總帳日常處理
1、新增憑證
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―?"??"?帳系統(tǒng)―憑證處理?"??"/p>
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7
".."復(fù)制上一條摘要
"http://"復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵
空格鍵--"借貸方向（英文狀"）
紅字金額―先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”
查看--選項(xiàng)--"代碼自動(dòng)提示窗口"等
2、修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―憑證處理―憑證查詢
a、修?"?選中錯(cuò)誤憑證―點(diǎn)“修改”按鈕
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"
（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪???，憑證查詢中刪除
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―憑證處理―憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過帳
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―憑證處理―憑證過帳
注意點(diǎn)：
A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因：
（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突
B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。
b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證
（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―帳簿―選擇各類帳簿（如：總分
類帳）
注意點(diǎn)：
（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢
（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)
四、總帳期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―期末調(diào)匯注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―自動(dòng)轉(zhuǎn)帳注意點(diǎn)：
A、轉(zhuǎn)出科目???以非明細(xì)科目；
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤
4、期末結(jié)帳
操作流程：K3主控臺(tái)―進(jìn)入相應(yīng)帳套―財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)―結(jié)帳―期末結(jié)帳注意點(diǎn)：
不能結(jié)帳的原因：
（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突
篇3:水泥粉磨報(bào)銷發(fā)票管理辦法
水泥粉磨報(bào)銷發(fā)票管理辦法
一、公司原則上不對(duì)員工個(gè)人借款。員工因公出差、采購(gòu)物資或特殊情況需借款的，須填寫借款單，注明借款事由報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批同意。借款人須在辦理完業(yè)務(wù)后三天內(nèi)，憑有效的原始憑證，經(jīng)簽字審批后辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單不足沖抵借款的，經(jīng)辦人要補(bǔ)交現(xiàn)金，超出借款單的部分由出納支付現(xiàn)金，實(shí)際業(yè)務(wù)未使用或暫不用的借款，借款人應(yīng)如數(shù)退回財(cái)務(wù)。
二、因業(yè)務(wù)需要招待來客，在公司食堂就餐的，須報(bào)人力資源部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由人力資源部門安排在食堂就餐。如出外就餐的，須報(bào)董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)同意。招待費(fèi)用應(yīng)遵守勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。
三、各部門購(gòu)買辦公用品、使用辦公費(fèi)用時(shí)，應(yīng)向人力資源部提出申請(qǐng)單，由人力資源部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批并進(jìn)行借款。借款人須在兩天內(nèi)提供相應(yīng)的憑證，辦理報(bào)銷手續(xù)，沖抵借款。在規(guī)定期限內(nèi)不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車出差的員工，交通費(fèi)憑實(shí)際有效單據(jù)報(bào)銷。自帶車輛出差，須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由人力資源部安排車輛，不報(bào)銷交通費(fèi)。職工出差需要在外住宿的，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照一般員工80元/天以內(nèi)，公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)100元/天以內(nèi)，高層領(lǐng)導(dǎo)每天160元/天以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
五、因公外派參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報(bào)報(bào)銷各項(xiàng)補(bǔ)助，不安排住宿和伙食的，住宿費(fèi)按照以上第五條標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)，伙食費(fèi)按每天40元報(bào)銷。
六、大額款項(xiàng)只能通過銀行支付。誰經(jīng)手支付的款項(xiàng)，誰負(fù)責(zé)索取票據(jù)，并負(fù)責(zé)辦理報(bào)賬手續(xù)。
七、采購(gòu)物資原則上要訂立合同，并報(bào)財(cái)務(wù)一份，以便結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。
七、材料結(jié)算單和費(fèi)用報(bào)銷單等所有結(jié)算單據(jù)由經(jīng)辦人或結(jié)算人員按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，要干凈整潔。凡是不符合規(guī)則的票據(jù)、假票據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。
通山縣粵通水泥粉磨有限公司
20*年十月二十日